Warren Buffett merupakan seorang yang tidak perlu diperkenalkan lagi di dalam dunia pelaburan. Beliau mengamalkan teknik Value Investing dengan mencari saham-saham yang undervalued dan berpotensi untuk berkembang maju di masa hadapan.

Beliau juga mempunyai teknik bagi menentukan sama ada pasaran saham sesebuah negara adalah di bawah nilai atau terlebih nilai.

Teknik ini diperkenalkan oleh Warren Buffett pada tahun 2001 yang kini dikenali sebagai Buffett Indicator. Ianya sesuai untuk digunakan di mana-mana pasaran saham di seluruh dunia tanpa memerlukan syarat-syarat tertentu.

Apa Itu Buffett Indicator?

Ianya bertujuan untuk memberi gambaran secara ringkas tentang keadaan sesebuah pasaran saham, sama ada dalam keadaan undervalued, fair value atau overvalued.

Teknik ini sangat mudah iaitu dengan mengira kesemua saham yang ada di sesebuah negara dan dibahagikan dengan jumlah Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) atau Gross Domestic Product (GDP) sesebuah negara dan didarab dengan 100.

Bagi  Amerika Syarikat, bilangan saham yang digunakan berdasarkan kepada Wilshire 5000 Total Market Index. Indicator ini dibangunkan oleh syarikat Wilshire Associates pada tahun 1974.

Syarikat ini menggunakan penunjuk 5,000 sebagai satu penunjuk di era 1970-an. Pemilihan 5,000 buah syarikat pada masa tersebut mengikut kriteria yang dibangunkan untuk menjadi penanda aras di dalam pasaran saham.

Untuk masuk ke dalam Indicator Wilshire 5000 ini, sesebuah syarikat wajib mempunyai ibu pejabat di Amerika Syarikat, sahamnya disenaraikan dalam pasaran saham Amerika Syarikat dan segala maklumat tentang syarikat tersebut boleh diakses oleh orang awam.

Pada permulaannya, sebanyak 5,000 buah syarikat diperkenalkan dan dari semasa ke semasa, kini hanya terdapat 3,451 buah syarikat di Amerika Syartikat yang memenuhi ciri-cirinya.

Walaupun terdapat tiga ribu lebih syarikat, ia tetap dikenali sebagai Wilshire 5000.

Contoh Penggunaan Buffett Indicator Di Pasaran Wall Street Sejak 50 Tahun Lalu

Sepanjang 50 tahun yang lalu, Buffett Indicator ini banyak memberi maklumat kepada para pelabur untuk melihat keadaan ekonomi Amerika Syarikat apabila setiap krisis besar berlaku.

Indicator ini kebanyakannya menunjukan petanda awal apa yang mungkin berlaku kepada ekonomi sesebuah negara di masa hadapan. Antara krisis yang terbesar berlaku di Amerika Syarikat sepanjang 50 tahun yang lalu telah berjaya dibuktikan oleh Buffett Indicator ini.

Di antaranya krisis Black Monday dan dot com bubble. Menurut Warren Buffett, jika nilai Buffett Indicator ini melebihi 80%, ia menunjukan keadaan ekonomi sesebuah negara berada pada tahap overvalued dan sangat membimbangkan.

Jika pelabur melabur dalam ekonomi tersebut, ia seolah-olah sedang bermain dengan api dan bila-bila masa boleh terbakar.

Keadaan Ekonomi Dunia Terkini Menggunakan Buffett Indicator

Ekonomi dunia semakin parah disebabkan pandemik Covid-19 yang melanda dunia pada tahun lepas. Buffett Indicator menunjukan keadaan ekonomi Amerika Syarikat berada pada paras 88% dan ia menunjukan nilai overvalued terhadap ekonomi Amerika Syarikat.

Adakah perkara ini penunjuk ini bakal memberi tanda-tanda awal ekonomi Amerika Syarikat berada pada paras bahaya seperti krisis yang berlaku seperti sebelum ini?

Untuk membuat kesimpulan bahawa ekonomi Amerika Syarikat berada pada paras bahaya pada hari ini adalah sukar kerana campur tangan kerajaan Amerika Syarikat dan pakej stimulus yang diumumkan pihak kerajaan.

Federal Reserve telah menurunkan kadar faedah ke paras yang paling rendah iatu hampir sifar bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Dengan kadar interest rate yang rendah, pinjaman perniagaan dan pinjaman individu amat mudah untuk diperolehi.

Ekonomi Amerika Syarikat bakal menjadi rancak semula sekiranya aktiviti perniagaan dapat berkembang dengan pesat.

Sumber Rujukan: Visual Capitalist

First Step Melabur Di Wall Street

Dah lama pendam niat nak melabur saham di Wall Street?
Nak ada pegangan saham syarikat yang terkemuka di dunia seperti Facebook, Google, Tesla dan banyak lagi?
Nak merasa buat duit ekstra dalam USD?

Kami tahu kebanyakan buku-buku yang dijual di pasaran adalah dalam Bahasa Inggeris dan susah nak difahami…

Jangan risau…

Demi followers yang disayangi, kami hasilkan e-book yang mudah difahami.

Tak kira anda pelabur baru atau lama, e-book ini memang sesuai untuk anda.

Dalam e-book ini, anda akan belajar:
• 3 indeks yang ada di Wall Street
• Cara pilih saham-saham yang berkualiti
• Cara pilih saham mengikut kriteria
• Teknik yang berkesan untuk beli saham Wall Street
• Cara menentukan saham patuh syariah atau tidak
• Kenali broker-broker yang ada untuk jual beli saham Wall Street
• Dua screener percuma

Dapatkan sekarang -> eBook Dari Malaysia Ke Wall Street