Buat Duit Dalam Saham Dengan Fahami Sentimen

Sub Topik

Pasaran saham semasa sememangnya tidaklah begitu memberangsangkan. Banyak saham telah mencatatkan penurunan harga terutamanya dari sektor teknologi. Namun demikian, benarkah ia bermakna anda langsung tidak boleh membuat duit dari pasaran saham?

Ia tidak benar kerana masih ada pelabur dan pedagang yang bijak mengambil peluang dan turut berjaya membuat keuntungan. Apa yang mereka lakukan sebenarnya?

Sini saya kongsikan beberapa tips kepada anda.

Pernah tak guru saham anda menekankan kepentingan membaca dan kepentingan mengambil tahu isu semasa serta sentimen yang sedang berlaku?

Hal ini kerana, anda akan tahu sektor mana yang sesuai diperhatikan dengan memahami sentimen semasa.

Mari kita lihat contoh yang pertama.

1. Peperangan Antara Ukraine dan Russia

Peperangan merupakan satu perkara yang kita tidak mahu berlaku. Krisis di antara Russia dan Ukraine memberi kesan terhadap harga minyak mentah dunia memandangkan kedudukan Russia sebagai salah sebuah negara pengeluar dalam pelbagai lapangan industri.

Russia merupakan sebuah negara yang amat kaya dengan sumber semula jadi terutamanya minyak. Peperangan yang berlaku sudah tentu akan memberi kesan terhadap kelancaran dalam pergerakan harga minyak di seluruh dunia.

Harga Brent melonjak mencecah USD100 setong buat kali pertama sejak tahun 2014 selepas Russia menyerang Ukraine. Harga minyak mentah WTI turut membuat kenaikan seiring dengan harga brent.

Kenaikan harga minyak mentah ini turut memberi impak terhadap saham sektor tenaga di pasaran saham.

Saham di atas merupakan contoh kesan kenaikan harga minyak mentah dunia. Apabila harga minyak mentah dunia menaik, saham-saham dari sektor tenaga boleh diperhatikan.

Sebelum peperangan bermula pada Februari 2022, ketegangan di antara dua buah negara itu sudah dapat dirasai sebelum itu. Seperti biasa pasaran saham akan memberi tindak balas lebih awal sebelum kejadian tersebut benar-benar berlaku.

Pada 31 Januari 2022, saham minyak di atas telah berjaya membuat breakout pada rintangan RM0.97. Seterusnya saham ini terus membuat uptrend sehingga setakat artikel ini ditulis.

Selagi konflik tersebut belum menemui jalan penyelesaian, harga minyak mentah dijangka akan terus meningkat dan memberi kesan positif kepada saham minyak & gas.

Walaubagaimanapun, harus diingatkan tidak semua saham minyak & gas akan bertindak balas terhadap sentimen atau isu semasa. Anda harus bijak mengenal pasti saham mana yang memberi tindak balas.

Kalau jumpa saham tersebut, tunggu apa lagi. Kita pun boleh ride the trend.

2. Kenaikan Harga Minyak Sawit

Selain konflik di antara Russia dan Ukraine yang menyebabkan harga minyak mentah dunia meningkat, pasaran hadapan minyak sawit juga naik mendadak.

Peraturan eksport baharu Indonesia yang berkuat kuasa pada 27 Januari 2022 telah memberi impak terhadap harga minyak sawit berikutan kebimbangan terhadap kekurangan ketersediaan minyak sawit dalam pasaran eksport.

Tujuan Indonesia melaksanakan peraturan eksport tersebut adalah untuk memastikan bekalan minyak masak mencukupi di pasaran tempatan.

Malaysia sebagai salah sebuah pengeluar minyak sawit sudah pasti mendapat manfaat daripada dasar eksport baharu Indonesia tersebut.

Baca: Peningkatan Harga Sawit: Kerajaan Jangka Peroleh Keuntungan Cukai Lebih Rm348 Juta

Jika benar pasaran saham jatuh teruk, mengapa masih ada saham sektor perladangan yang mampu membuat kenaikan sebanyak 67.20%?

Jika ada sentimen di sektor perladangan, anda tumpukan perhatian pada sektor tersebut. Jangan pula anda tersilap membeli saham di sektor yang sedang tidur.

Baca: Harga Sawit Pecah Rekod Buat Saham Leader Untung Besar

Siapa kata tak boleh buat duit ketika pasaran sedang merah? Anda hanya perlu mencari sektor yang mempunyai kaitan dengan isu semasa.

Kesimpulannya di sini adalah pasaran saham adalah tempat untuk membuat keuntungan bagi pelabur dan pedagang yang bijak mengambil peluang.

Nak buat untung semasa market merah? Nasihat saya kepada anda adalah rajin membaca dan ambil tahu perkembangan isu semasa.

Belum Terlambat, Masih Sempat Untuk Belajar

Ingat, pasaran saham tidak kalis rugi. Harga saham akan bergerak. Naik, turun atau duk situ saja. Namun begitu, pelaburan saham telah lama terbukti menjadi salah satu instrumen pelaburan yang paling menguntungkan. Paling penting, gunakan modal dari duit lebihan sahaja supaya tidak serabut dan kusut bila rugi.

Nak melabur saham tapi tak tahu caranya?

Dah mula melabur tapi asyik rugi?

Nak tahu cara cari saham yang boleh dibeli?

Nak tahu analisis teknikal untuk ‘entry’?

Banyak ilmu pelaburan saham turut dikongsikan secara percuma di TheKapital. Jika anda ingin mendapatkan ilmu-ilmu eksklusif berdasarkan kepada tajuk-tajuk yang lebih mendalam, dapatkan ilmu tersebut di sini >> Produk TheKapital

Untuk terlibat dengan pelaburan saham, kita tidak boleh lari daripada melakukan pembacaan dan analisa secara menyeluruh. Pelabur perlu melakukan analisa dengan cara yang betul supaya dapat membuat keputusan yang betul.

Terdapat pelbagai jenis dan cara analisa yang boleh pelabur gunakan antaranya adalah analisa gaya William J. O’Neil. Analisa yang dimaksudkan adalah menggunakan kaedah CANSLIM untuk mencari dan memilih saham yang mempunyai pertumbuhan yang baik.

Pemilihan saham menggunakan CANSLIM ini adalah cara terpantas untuk mencari saham berpotensi sebelum pelabur institusi melabur ke dalam saham tersebut.

Pada penulisan ini, saya akan kongsikan elemen ‘L’ iaitu leader and laggard.

Secara asasnya CANSLIM adalah singkatan akronim yang menggabungkan 7 kriteria dalam pemilihan saham.

Kriteria CANSLIM adalah seperti di bawah :

‘C’ – Current Quarter Earning
‘A’ – Annual Earning
‘N’ – New product/management/event
‘S’ – Supply and Demand
‘L’ – Leader/laggard
‘I’ – Institutional
‘M’ – Market direction

Apa Itu Leader dan Laggard?

Dalam kriteria Leader dan Laggard, kita ingin menentukan sama ada syarikat kajian kita berada dalam senarai pemain industri yang utama atau pemain industri yang kedua.

Hal ini kerana, syarikat yang menjadi pemain utama dalam industrinya akan bertindak balas lebih awal daripada yang lain dan diikuti oleh syarikat pemain kedua.

Syarikat yang menjadi pemain utama boleh dilihat berdasarkan kepada kekuatan kewangan syarikat dan saiz modal pasaran syarikat tersebut.

Pergerakan pasaran akan bermula dengan saham daripada syarikat pemain utama dalam setiap industri.

PMETAL vs LBALUM

Mari kita lihat contoh-contoh di bawah. Sektor di bawah adalah sektor pembuatan aluminium.

Gambar di atas menunjukkan syarikat PMETAL berada paling atas dengan modal pasaran sebanyak RM40.38 billion. Ini menjadikan PMETAL pemain industri utama dalam sektor pembuatan Aluminium.

Pergerakan saham PMETAL berada pada aliran menaik dalam jangka masa 2-3 tahun. Namun begitu, pada Disember 2020, harga PMETAL melakukan kenaikan yang besar daripada RM3.00 sehingga mencecah RM4.00.

Hal ini disebabkan kenaikan harga komoditi Aluminium yang ketara dan telah memberikan keuntungan berganda pada syarikat PMETAL.

Syarikat mencatatkan kenaikan pada margin keuntungan sejak suku tahun kedua 2020. Profit margin yang meningkat juga menyumbang pada kenaikan harga saham.

Laggard dalam sektor aluminium pula boleh dilihat pada syarikat LBALUM dengan modal pasaran yang lebih kecil iaitu sebanyak RM228 juta.

Leader seperti saham PMETAL telah mulakan kenaikan pada Disember 2020 manakala, laggard seperti LBALUM hanya memulakan kenaikan pada penghujung Mac 2021 daripada RM0.75 sehingga RM1.30 dengan kenaikan hampir 100%.

Syarikat LBALUM mengalami kerugian pada suku ke-4 tahun 2020 dan hanya berjaya mencatatkan keuntungan pada suku tahun seterusnya. Oleh itu, harga saham LBALUM harga bergerak selepas mencatatkan keuntungan yang meningkat.

Syarikat LBALUM mencatatkan profit margin yang lebih tinggi dari leader PMETAL. Hal ini memberikan peluang yang besar untuk LBALUM menjadi syarikat yang lebih berdaya saing di masa hadapan.

Inilah gaya pemilihan saham menggunakan CANSLIM. Kita perlu mengkaji sektor tersebut dan menentukan siapa leader dan siapa laggard.

Dengan hanya memfokuskan pada kriteria ‘L’ sahaja kita sudah mampu untuk menjana keuntungan yang berganda.

Ini kerana analisis menggunakan metod CANSLIM adalah satu teknik yang sangat berkesan untuk memilih saham yang betul.

Nota: Contoh PMETAL dan LBALUM yang digunakan ini adalah berdasarkan data dan situasi pasaran pada tempoh tersebut dan digunakan semata-mata untuk menerangkan konsep Leader & Laggard dalam strategi CANSLIM. Kedudukan sesuatu saham sebagai leader atau laggard boleh berubah mengikut pergerakan harga dan relative strength dari semasa ke semasa. Contoh ini bukan gambaran prestasi semasa kedua-dua saham dan tidak boleh dianggap sebagai cadangan untuk membeli, menjual atau memegang mana-mana saham.

AMD vs NVIDIA

Sebagai contoh lain, kita boleh lihat perbezaan antara Advanced Micro Devices (AMD) dan NVIDIA dalam industri cip AI. NVIDIA merupakan pemain yang jauh lebih besar dari segi revenue dan kedudukan pasaran, tetapi dalam analisis saham, saiz syarikat bukan satu-satunya perkara yang menentukan sama ada sesuatu saham itu dianggap sebagai leader atau laggard.

Jika harga saham AMD mencatat kenaikan yang lebih tinggi berbanding NVIDIA dalam tempoh tertentu, AMD boleh dianggap sebagai stock leader untuk tempoh tersebut dari sudut price performance, walaupun NVIDIA kekal sebagai peneraju industri dari segi saiz. Sebab itu, apabila menggunakan konsep Leader & Laggard, pelabur perlu melihat relative strength dan prestasi harga berbanding saham lain dalam sektor yang sama, bukannya sekadar membandingkan harga seunit saham atau revenue syarikat.

Namun begitu, status leader atau laggard bukanlah sesuatu yang kekal. Sesebuah saham boleh menjadi leader pada satu tempoh dan kemudiannya menjadi laggard apabila momentum harga berubah. Oleh itu, konsep ini lebih sesuai digunakan sebagai salah satu alat untuk mengenal pasti saham yang menunjukkan momentum relatif yang kuat, bukannya sebagai ukuran mutlak tentang syarikat mana yang lebih baik.

Belilah saham yang baik. Nak tahu apa lebih mendalam tentang formula ini? Dapatkan eBook CANSLIM -> http://thekapital.my/Ebook-CANSLIM

Nak Kejar Saham Yang Bakal Naik?

Masih ingat tak masa orang berebut-rebut beli saham TOPGLOV, saham-saham lain yang satu geng dengan dia (yang harga jauh lebih murah) pun tiba-tiba meroket naik jugak cuma lambat sikiiiit je. Adusss mesti ramai yang tertinggal keretapi kan? Tulah, kan dah melepasss!

Haa, itu contoh saham sektor glove. So, macam mana dengan saham dekat sektor lain?? Dekat mana nak carik senarai dia?

Jangan tertinggal keretapi lagi.

Jadi khusus untuk follower kami, memperkenalkan e-book Leaders and Laggards.

Kalau nak tahu rahsia satu kaunter jalan, kaunter lain pun ikut jalan sekali, dapatkan eBook Leaders and Laggards -> http://thekapital.my/eBookLeadersAndLaggards

Dalam e-book ini, anda akan belajar:

✅ Apa itu Leader?

✅ Apa itu Laggard?

✅ Cara nak kenal pasti saham Leader dan Laggard

✅ Contoh-contoh case study Leader naik dulu, Laggard naik kemudian

✅ Contoh case study yang tak jadi, Leader dah naik tapi Laggard tak naik-naik

✅ Contoh case study Leader turun dulu, Laggard turun kemudian

Bukan itu sahaja, turut dikongsikan senarai Leader dan Laggard bagi industri-industri sarung tangan (glove), penjagaan kesihatan (healthcare), pembinaan (construction), tenaga (oil & gas), teknologi dan banyak lagi.

Dapatkan eBook Leaders and Laggards -> http://thekapital.my/eBookLeadersAndLaggards

Penafian :
Kandungan ini tidak disemak atau diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC). Maklumat yang terkandung di dalam artikel ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan. Semua keputusan pelaburan adalah tanggungjawab individu dan anda harus mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan berlesen sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Pelaburan dalam saham melibatkan risiko dan keuntungan sendiri. Prestasi masa lalu juga tidak menjamin prestasi masa hadapan.

Artikel Terkini

Social Connect