Jom Belajar Ilmu Technical Analysis Dan 6 Kaedah Trading Yang Popular

Sub Topik

Penting ke pemilihan kaedah trading? Anton Kreil pernah menyebut “90% dari pelabur runcit akan kehilangan 90% wang margin akaun mereka dalam masa 90 hari.” Statistik ini tidaklah sahih sumbernya walaupun dari Anton Kreil, namun dapatlah kita simpulkan bahawa pelabur runcit selalu mangsa kerugian Mr Market.

Walau bagaimana pun , terfikir kita sejenak bagaimana orang boleh rugi dengan begitu luarbiasa walhal di social media, paparan keuntungan (Screenshot) acapkali dimuatnaik oleh ramai pelabur. Ada yang bercerita tentang teknik ini boleh jana 200% semalaman , ada yang 1000% sebulan .

Apakah teknik yang mereka guna? Artikel kali ini tidaklah menyelongkar tentang teknik mereka tetapi lebih kepada mencerita kaedah perdagangan yang proven sejak dahulu lagi.

1. Elliot Wave

Elliot Wave merupakan sebahagian dari technical analysis yang digunapakai oleh pelabur dalam pasaran untuk mengkaji kitaran pasaran dan behavior pelabur dalam pasaran waktu pada waktu itu.

Ralph Nelson Elliot yang merupakan seorang akauntan profesional telah menemui dan mendapati pasaran sebenarnya bergerak dalam struktur yang tertentu. Pada waktu itu, Mr Elliot telah mencipta satu alat mengalinasa pasaran pada awal tahun 1930an. Hasil kajian beliau itulah yang dipanggil Elliot Wave.

Mr Elliot telah menerbitkan hasil kajiannya dalam sebuah buku pada tahun 1938 yang bertajuk The Wave Principle dan pada tahun 1939, Ralph Nelson Elliot menulis ringkasan Elliot Wave dalam majalah Financial World Magazine. Akan tetapi theory Elliot Wave masih diperbahaskan untuk penambahbaikan sehingga sekarang

Asas kepada Elliot Wave adalah terbahagi kepada dua bahagian :

Motive Wave

Motive wave adalah struktur pasaran yang sedang trending dalam keadaan menaik atau menurun . Cara mengira wave nya adalah 1,2,3,4,5.

Corrective Wave

Selepas pasaran sudah menghabiskan motive trend, pasaran kemudiannya akan disusuli dengan corrective wave atau dengan bahasa mudahnya pembetulan . Sinonimnya adalah retracement , pullback dan profit taking. Cara mengira counting wave adalah A,B, C.

Sebagai contoh:

Di Malaysia , ada beberapa guru yang sangat mahir dengan Elliot Wave dan proven . Antaranya ialah Fising / Khairul Amirin dan juga dalam FCPO, Wafi Azian . Jika berminat mendalami Elliot Wave dan ingin bergelar Elliotician silakan bertanya mereka berdua .

2. Moving Average

Moving Average salah satu dari indicator dalam technical analysis yang diguna untuk memastikan trend semasa sama ada betul atau fake. Kadangkala market sering breakout support atau resistance malangnya sebelum harga ditutup, rupanya ia adalah fake movement.

Moving Average merupakan ‘lagging indicator’ kerana ia bergerak berdasarkan harga lepas dan terbahagi kepada dua iaitu , simple moving average (SMA) dan expotential moving average (EMA).

MA juga berperanan sebagai support resistance semasa dalam trading dan kebiasaanya MA disetting mengikut bilangan hari hari tertentu , ada yang guna 13 hari , 14 hari , 5 hari , 21 hari . Tiada masalah asalkan tahu kegunaannya. MACD yang kita ketahui dalam platform perdagangan itu juga mengguna Moving Average.

Salah seorang yang memang diketahui dengan “Setup Lejen” iaitu Tuan Ridzuan Ibrahim, seorang all round trader (forex, commodity, saham) dan juga pemegang CFTe , MSTA(UK) serta trainer bagi pasaran tempatan.

Jemput bertanya kepada beliau mengenai penggunaan Tuan RI dalam “Setup Lejen” atau terus hubungi beliau laju laju !

3. Bollinger Band

Bollinger Bands antara yang indicator technical analysis yang popular di kalangan pedagang, tapi tahukah anda asal usul Bollinger Bands? BB merupakan paten mutlak John Bollinger pada tahun 1980. Menurut John Bollinger, Bollinger Bands boleh diguna untuk mengukur tahap ketinggian dan paras rendah harga dalam sesuatu instrumen.

Bollinger Bands diguna secara meluas di Malaysia dan cara penggunaannya pun ada yang berbeza beza. Tiada masalah untuk meraikan bab itu, ada yang terus buy bila price melebihi Mid-BB , ada yang sell bila price melebihi low BB.

BB juga diguna untuk mengukur kadar turun naik dalam pasaran. Bila BB menguncup maksudnya volatility dalam keadaan rendah dan bila mengembang, price dilihat lebih ke arah trending.

Antara pakar dalam penggunaan BB adalah Tuan Oma Ally , Ridzuan Rahman . Boleh terus sertai kelas anjuran mereka ya, inshaAllah anda dah jumpa guru BB yang betul.

4. Ichimoku Kin Hyo

Ichimoku Kin Hyo adalah teknik yang digunapakai oleh pedagang Jepun pada zaman dahulu. Antara matawang yang gemar diterapkan teknik ini ialah matawang Jepun sendiri iaitu Yen (JPY).

Moving Averages yang ada dalam teknik ini disebut “tankan-sen dan kijun-sen” untuk menunjukkan titik persilangan antara bullish dengan bearish point. Awan kumo terbentuk antara span purata antara tankan-sen dan kijun sen untuk menganggarkan 6 bulan mendatang ( senkou span B) and titik tengah 52 week high dengan senkou span B pula boleh menganggarkan keadaan pasaran 6 bulan akan datang.

5. Supply Demand

Menurut economist dan merujuk mana mana buku ekonomi, prinsip asas ialah permintaan dan pengeluaran,dalam inggerisnya disebut supply and demand rule.

Demikian juga konsep Supply Demand diterapkan dalam trading, semakin tinggi demand , semakin tinggi harga ( bullish ) begitu juga hal yang sebaliknya. Kini , SND juga menjadi sebahagian dari Technical Analysis.

Terdapat beberapa setup SND yang dilihat sangat menarik dan lumayan risk rewardnya. Antara nama yang sinonim dengan SND ialah Sam Seidin , If Myante . Jika di Malaysia , sudah tidak asing lagi nama guru ini iaitu Mansor Sapari .

Hasil kajian dan pembelajaran beliau mengenai SND inilah, anak muridnya kini ramai yang sudah mampu menguasai pasaran dengan baik. Silakan rujuk beliau berkenaan Supply Demand Trading.

6. Pivot Trading

Pivot dalam bahasa pasarnya disebut sebagai middle atau tengah tengah. Dalam technical analysis, Pivot diguna untuk mengukur harga average dan melihat harga breakout support atau resistance.

Kebanyakkan pivot traders adalah intraday traders tetapi ada juga yang menggunakan pivot weekly. Antara orang yang terkenal dengan pivot trading adalah Tuan Ridzuan Ibrahim dengan setupnya NPC.

NPC merupakan setup simple tetapi powerful dan terbukti dengan statistic data yang boleh tuan puan minta dengan beliau. Jika tuan puan masih keliru dengan setup apakah yang sesuai, digalakkan mengguna teknik di atas. Bukan bermaksud teknik lain tidak berkesan tetapi yg di atas sudah terbukti bertahun lamanya.

Kesimpulan

Jadi bagaimana pula dengan anda? Kaedah trading mana satukah yang anda sedang gunakan atau sedang pelajari? Ingat, kaedah trading, biarlah daripada mereka yang pakar dan mahirkan diri dalam kaedah trading itu sebagai sistem dan setup anda sendiri.

Sumber: Investor.my

Peluang Berjumpa Pakar Technical Analysis Oktober Ini Di Kuala Lumpur

Untuk julung-julung kalinya, ini merupakan peluang terbaik bagi mereka yang ingin mendalami ilmu Technical Analysis. Dibarisi panel speaker yang bertaraf antarabangsa, pastinya anda dapat ilmu terbaru berkenaan Technical Analysis ini:

Ianya bakal berlangsung pada 26hb sehingga 28hb Oktober 2018 ini di Kuala Lumpur Convention Centre. Untuk maklumat lanjut, boleh ke laman web IFTA2018 sekarang.

Acara ini dianjurkan oleh Malaysian Association of Technical Analysts (MATA) yang merupakan persatuan yang mengumpulkan para ilmuan dan cendikiawan dalam bidang Technical Analysis di Malaysia. Boleh juga like FB Malaysia Chartists.

Sub Topik

Nilai berpatutan (FV) MYR0.48 diraih berdasarkan P/E 16x FY27F (Jun)

Oasis Home sedang pesat berkembang menjadi platform penstriman langsung yang menggarap penguasaan lebih besar dalam pengiklanan jenama pihak ketiga dan perbelanjaan pengedaran. Acara Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal diadakan menyediakan pemangkin yang tepat pada masa menerusi hak pengedaran barangan atas talian, manakala kerjasama dalam segmen penjagaan kulit dan kesejahteraan yang kian berkembang menawarkan lagi sokongan untuk pertumbuhan.

Di samping tahap penembusan lebih tinggi dalam kalangan golongan milenial dan pengguna bukan Cina menerusi TikTok Live, P/E FY27F 12x untuk OHM dan PEG 0.56x tampak murah berbanding CAGR perolehannya sebanyak 25.8% untuk FY24-27F.

Syarikat perintis penstriman langsung dengan kehadiran lebih besar di beberapa platform

OHM sudah lama terkenal dengan model dagang Facebook Live, dan di platform itu, ia membina kelompok pengikut yang besar dalam kalangan pengguna berbangsa Cina pada pertengahan usia (antara 46-60 tahun) yang berada, dengan kecenderungan tinggi untuk membeli barangan rumah dan gaya hidup. Daripada tumpuan pada hanya satu kategori pada awalnya, kumpulan ini kini mengamalkan strategi pertumbuhan lebih meluas apabila ia berkembang merentasi pelbagai kategori produk, segmen pelanggan dan saluran digital.

Jejak kehadirannya di media sosial masih menjadi kelebihan persaingan utama, dengan diperkukuh oleh kelompok besar seramai 667,000 pengikut di Facebook, dan kehadiran yang kian berkembang di TikTok dan Instagram (55,517 dan 5,374 pengikut).

Daripada jenama sendiri kepada pendaya platform

Demi mengurangkan kebergantungan terhadap satu jenis produk, OHM beransur-ansur berkembang daripada segmen rumah dan kehidupan kepada segmen penjagaan kulit dan peribadi (sejak 2023), makanan tambahan kesihatan (sejak 2024), barangan gaya hidup (sejak 2025), dan barangan berkaitan sukan pada 2026. Selain itu, ia berubah daripada sebuah peruncit yang memasarkan jenama sendiri – lebih 90% daripada jumlah hasilnya pada FY22 dijana daripada jenama-jenama sendiri – menjadi sebuah model berpandukan platform, dengan jenama-jenama pihak luar menyumbang kira-kira 55% daripada jumlah hasil pada FY25. Peralihan ini disokong oleh kerjasama penjagaan kulit luar negara yang eksklusif, kerjasama dengan jenama-jenama seperti Oriental Kopi, Signature Market, dan Vanzo, dan juga pelantikannya sebagai pengedar atas talian eksklusif untuk barangan Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia.

Mendorong perbelanjaan lebih tinggi sambil mengembangkan demografi

Dengan memanfaatkan kelompok pengguna yang setia, OHM berjaya mendorong pengewangan yang lebih tinggi, dengan purata nilai pesanan (AOV) menaik daripada kira-kira MYR950 pada FY24 kepada MYR1,286 pada FY25.

Sejak meluaskan platformnya ke TikTok Live pada 2024, kumpulan ini meningkatkan penembusan dengan ketaranya ke pasaran pengguna Melayu, dengan hasil bukan pengguna Cina melonjak naik 15 kali ganda dari FY23 ke FY25, selain menarik pengguna lebih muda menerusi TikTok dan Instagram. Melihat ke hadapan, OHM merancang untuk menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan automasi dalam pemasaran video pendek dan penstriman langsung bagi mengoptimumkan lagi pulangan pada perbelanjaan pengiklanannya (ROAS) yang sudahpun kukuh pada kira-kira 20x.

Penilaian

Berdasarkan P/E 16x (-0.5SD daripada purata indeks) pada perolehan FY27F, kami meraih FV MYR0.48. Risiko utama: Halangan kemasukan rendah, persaingan sengit, kebergantungan pada jenama dan reputasi, dan gangguan operasi daripada platform pengehosan pihak ketiga.

Faktor pemacu utama

i. Kehadiran yang sedang berkembang di berbilang platform

ii. Daripada jenama sendiri ke pendaya platform

iii. Mendorong perbelanjaan lebih tinggi sambil memperluaskan demografi pengguna.

Risiko utama

i. Halangan kemasukan yang rendah yang menyebabkan persaingan sengit

ii. Kebergantungan besar pada penjenamaan dan reputasi

iii. Gangguan operasi akibat kebergantungan pada platform pengehosan pihak ketiga.

Profil Syarikat

Oasis Home (OHM) terlibat dalam pemasaran dan penjualan barangan gaya hidup pengguna (jenama sendiri dan juga jenama luar), dengan dagangan strim langsung (Facebook, TikTok, dan Shopee) dan juga aplikasi mudah alih dan segmen laman web sebagai saluran-saluran jualan utamanya.