Saham

17 Nasihat Saham Daripada Richard Dennis, Pengasas Turtle Trading

Ada yang pernah dengar nama Richard Dennis tak? Mungkin ya, mungkin tidak. Beliau telah diberi gelaran Prince of the Pit, dan merupakan pengasas kepada Turtle Trading. Kami pernah menyiarkan kisah beliau dalam Richard Dennis Mengembangkan Modal $1,600 USD Kepada $200 Juta USD Dalam 10 Tahun.

Jom kita ikuti 17 nasihat saham yang sangat berguna seperti berikut:

1. Tak kira teknik ajaib yang macam mana pun, wajib untuk kenalpasti major trend (trend utama) sebelum mula berdagang.

Breakout merupakan satu satunya entry yang anda boleh masuk berdagang dengan selesa jika anda mahu berkawan dengan trend dan sebab itulah teknik breakout ini sangat digemari oleh mereka yang suka dengan sistem berkawan dengan trend (ride the trend).

Anda mungkin tertanya tanya bagaimana pula dengan pullback?
Pullback secara psikologi memang lebih mudah dilaksanakan kerana kita membeli pada harga yang rendah dan menjual pada harga yang lebih tinggi. Tetapi pullback mestilah datang dengan harga (Price).

2. Berkawan dengan trend sehingga trend patah — bukti bahawa perubahan trend telah berlaku.

Tak ada siapa akan tahu berapa tinggi pasaran confirm akan pergi. Oleh itu, perkara terbaik yang boleh anda lakukan adalah dengan membuat trailing stop. Anda juga boleh menggunakan indicator Moving Average atau Average True Range untuk membuat trailing stop.

3. Kekal dalam position sehingga wujudnya sell signal.

Ramai trader yang cakap nak ride trend tapi tak tahan bila tengok untung, tengok portfolio hijau sebab mula ada perasaan takut kehilangan untung tersebut menyebabkan mereka exit walaupun tidak mempunyai sebarang sell signal. Dan akhirnya, rugi besar dan untung ciput (sikit).

Pengajaran: Sekiranya anda ingin konsisten untung, anda mesti mematuhi trading plan anda dan keluar position anda apabila alasannya hold position tidak lagi wujud.

4. Jangan hadkan apa yang pasaran mampu buat. Anda harus menjangkakan yang pasaran mampu melalukan sesuatu di luar jangkaan.

Sebagai contoh, bitcoin berada di paras tertinggi (All Time High) pada Oktober 2017 dengan harga $5000 dan harga telah mencecah $20,000 pada Disember 2017 sebelum tergolek ke bawah.

Pengajaran: Anda tidak akan tahu jika pasaran terlalu tinggi ataupun terlalu renda untuk membeli. Kerana harga yang tinggi boleh pergi lebih tinggi dan harga yang lebih rendah boleh pergi lebih rendah.

5. Selama 20 tahun terlibat dalam pasaran, apa yang mustahil itu mampu berlaku sekarang atau pun kemudian.

Jika anda fikir kenaikan yang dahsyat dan extreme seperti bitcoin itu jarang berlaku, anda salah. Anda akan melihat banyak trend dalam aliran menaik seperti ini setiap beberapa tahun (dan ada yang bertahan sehingga bertahun) tetapi janganlah menjangkakan kenaikan yang banyak ini berlaku setiap minggu atau bulanan.

Kesimpulannya, jika anda disiplin untuk berkawan dengan trend (let your profit runs), hanya masa yang menentukan untuk anda juga merasa kenaikankan yang power.

6. Keputusan berdagang mestilah dilakukan dalam keadaan tanpa emosi.

Jika anda berdagang dalam keadaan emosi,
Anda berpotensi membeli pada harga yang tinggi akibat mengejar harga dan kemudiannya anda mengunakan “teknik hope” bila harga semakin jatuh.

Tips untuk anda memasuki pasaran:
i) buat trading plan yang jelas. Beli di mana, jual di mana
ii) risiko tidak melebihi 1%
iii) fokus untuk disiplin dengan trading plan secara konsisten
iv) fokus pada jangka masa panjang lebih, berbanding jangka masa pendek

7. Mula berdagang dengan modal yang kecil dan belajar daripada kesilapan.

Sebagai contoh jika ada mahu jadi seorang pakar bedah otak, anda tidak akan terus membedah otak pesakit tetapi anda akan prektis belajar membedah otak pesakit yang palsu (dummy) dahulu.

Begitu juga dengan berdagang. Anda digalakkan untuk bermula dengan modal yang kecil kerana pada permulaan anda bakal cenderung melakukan kesalahan yang agak banyak.

8. Boleh berdagang tanpa mempedulikan pasaran apa.

Perkara yang paling penting adalah PRICE (harga) kerana harga bergerak disebabkan ketidakseimbangan tekanan jualan dan belian berdasarkan emosi seperti fear (takut), greed (tamak), hope (berharap) dan regret (menyesal).

Dan itulah sebabnya anda tidak perlu tahu nama pasaran. Apa yang perlu anda ketahui ialah:
i) Beli apa yang sedang berlaku
ii) Jual apa yang sedang berlaku
iii) Ulang

9. Realitinya, adalah kurang bijak untuk stop loss di tempat orang lain cut loss.

Disebabkan anda meletakkan stop loss seperti 1 bid di bawah support, ini boleh menyebabkan para smart money buat test stop loss (pecah stoploss dan tolak balik). Jadi macam mana nak elakkan perkara ini berlaku? Anda tidak digalakkan meletakkan stop loss ngam-ngam atas support mahu pun resistance.

10. Anda boleh bayar suratkhabar untuk buat orang percaya dengan teknik tetapi tak semua akan ikut. Kuncinya tetap konsisten dan disiplin.

Kebanyakkan daripada trader kurang yakin dengan teknik yang dipelajari walaupun menguntungkan dalam jangka masa panjang. Bila teknik tersebut tak menjadi, anda akan mula mencari teknik lain. Kalau boleh teknik yang tekan tekan terus untung besar.

Macam mana kita nak tahu yang teknik tu benar benar terbukti potensi untuk WIN lebih tinggi?

1. Uji (backtest) teknik pada jangka masa (timeframe) yang lepas
Dengan cara ini membolehkan anda melihat semula apa yang berlaku setelah teknik itu digunakan. Jika terbukti berkesan pada masa lalu, kemungkinan teknik itu masih boleh digunapakai untuk masa akan datang (walaupun tak ada jaminan tetapi potensi tu masih ada)

2. Faham logik disebalik kenapa teknik tersebut berkesan

Sebagai contoh,
Value Investing terbukti berjaya kerana pelabur pelabur yang panik menjual pegangan mereka ketika news atau pun catalyst yang buruk keluar menyebabkan harga berada di bawah nilai sebenar sekaligus memberi peluang kepada para pelabur bijak membeli harga bawah nilai sebenar dan menjual pada harga nilai sebenar.

11. Terdapat banyak false breakout (breakout palsu).

Perlu ingat bahawa tak semua breakout benar benar breakout. Ianya boleh jadi breakout palsu. Mungkin anda juga akan mengalami kerugian yang berkali kali disebab breakout palsu ini.

Anda jangan salah faham. Bukan bererti teknik breakout adalah teknik gagal tapi risiko untuk breakout itu tak menjadi solid tetap ada. Yang penting kta melihat berapa besar kita untung bukannya berapa kali kita untung.

Anda juga dinasihatkan untuk mempelbagaikan portfolio.

12. Fokus result pada masa yang singkat adalah sesuatu yang delusif.

Result jangka masa panjang seperti 18 tahun adalah lebih baik berbanding result jangka masa pendek seperti 5 bulan.

13. Minimakan kerugian dan selalu beringat.

Tak kira teknik atau strategy apa yang anda gunakan, suatu masa nanti anda akan terdetik bertapa mudahnya “mencetak duit” sampai terlupa diri.

Perlu diingatkan bahawa sisi gelap dalam pelaburan masih tetap ada bahkan ada yang loss sampai merasa give up.

Berikut adalah trick macam mana nak bertahan dalam pasaran
>> urus risiko dengan betul setiap kali trade
>> jangan balas dendam dengan pasaran akibat sakit hati cut loss
>> jangan overtrade dengan harapan cepat cept cover balik loss
>> sentiasa disiplin dengan teknik dan sistem

14. Saya belajar bahawa perasaan akan bercampur-baur ketika anda mencapai satu tahap loss yang besar.

Berikan sedikit ruang untuk ‘bermuhasabah’. Jangan campur aduk teknik/sistem yang di guna pakai.

15. Trading mengajar saya untuk tidak mengambil segala teori dan kepercayaan bulat-bulat.

Kebanyakan para traders yang gagal adalah disebabkan mereka terlalu manja dan sentiasa ingin di suap. Mereka langsung tidak mahu meletakkan sekelumit effort untuk mengkaji sendiri dan memilih untuk tunggu disuap oleh para “sifu”.

Jika anda ingin berjaya, anda mestilah prektis. Buat sendiri. Test sendiri.

16. Ramai yang boleh buat senarai peraturan sendiri.

Anda mungkin merasakan susah nak trading strategy yang menguntungkan padahal tak susah pun nak buat trading strategy sendiri.
Anda hanya perlu:
i) trade di pasaran
ii) terus layan trend bila tengah WIN
iii) cut loss

Dah.

Nak buat memang senang, tapi nak ikut tu..

17. Saya belajar bahawa mereka yang memasuki pasar ketika pasaran yang tiba tiba ramai minat belian sehingga tidak rasional serta emosi diabaikan, mereka telah melakukan langkah yang salah.

Tahun 2017, ketika bitcoin hangat dibualkan oleh media dan orang ramai —— inilah petanda petanda “party” dah sampai penghujung.

Jika anda mengalami situasi tersebut dan anda telah dapati pasaran melakukan perubahan trend, bersedialah untuk keluar.

Bak pepatah Warren Buffet “Be greedy when others are fearful and fearful when others are greedy.”

Kesimpulannya,

Apa yang saya kongsikan ini adalah tulisan santai-santai, dijadikan inspirasi dan tidak bermaksud untuk ikut sebijik-sebijik; contohnya risiko tidak melebihi 1% kerana saham-saham di US ni jenis puluhan US Dolar. Tak macam Malaysia yang 70% adalah saham sen-sen. Di US kalau bawah USD10 ni dikira penny stocks dah.

Kredit: Trading With Rayner dan Wan Farah daripada Asri Ahmad Academy

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

5 Perkara Yang Pelabur Profesional Semak Setiap Hari

Ramai orang menyangka pelabur saham yang berjaya mempunyai satu kelebihan istimewa. Ada yang menganggap mereka mempunyai akses kepada maklumat sulit, menggunakan sistem perdagangan yang canggih atau sekadar bernasib baik memilih saham yang tepat pada masa yang sesuai.

Hakikatnya, kejayaan dalam pelaburan jarang berlaku secara kebetulan.

Di sebalik setiap keputusan pelaburan yang baik, terdapat proses, disiplin dan rutin yang diamalkan secara konsisten. Sama seperti seorang atlet yang perlu menjalani latihan setiap hari atau seorang doktor yang sentiasa mengemas kini pengetahuannya, pelabur yang berjaya juga mempunyai rutin yang membantu mereka memahami keadaan pasaran sebelum membuat sebarang keputusan.

Mereka tidak bangun pada waktu pagi lalu terus membuka aplikasi dagangan untuk membeli saham. Sebaliknya, mereka meluangkan masa meneliti perkembangan ekonomi, memahami sentimen pasaran dan menilai faktor-faktor yang boleh mempengaruhi pelaburan mereka.

Persoalannya, apakah rutin harian yang boleh diamalkan oleh setiap pelabur, tidak kira sama ada anda seorang pelabur baharu mahupun berpengalaman?

Mengapa Rutin Sangat Penting Dalam Pelaburan?

Dalam dunia pelaburan, maklumat berubah setiap hari. Keputusan bank pusat, laporan kewangan syarikat, perubahan harga komoditi, pergerakan mata wang dan perkembangan geopolitik semuanya boleh memberi kesan kepada pasaran saham. Jika seorang pelabur hanya melihat harga saham tanpa memahami apa yang sedang berlaku di sebaliknya, keputusan yang dibuat mungkin dipengaruhi emosi dan bukannya fakta.

Rutin harian membantu pelabur:

  • memahami sentimen pasaran,
  • mengenal pasti peluang,
  • mengurus risiko dengan lebih baik,
  • dan membuat keputusan berdasarkan analisis, bukannya spekulasi.

Lebih penting, rutin menjadikan pelaburan satu proses yang tersusun dan bukannya aktiviti yang bergantung kepada nasib.

1. Semak Prestasi Pasaran Amerika Syarikat

Sebelum pasaran Bursa Malaysia dibuka, ramai pelabur profesional akan melihat bagaimana pasaran saham Amerika Syarikat ditutup pada malam sebelumnya.

Ini kerana Amerika Syarikat merupakan ekonomi terbesar dunia dan prestasi pasarannya sering mempengaruhi sentimen pasaran global. Pergerakan indeks utama seperti S&P 500, Dow Jones Industrial Average dan Nasdaq Composite sering dijadikan petunjuk awal terhadap sentimen pelabur di seluruh dunia.

Selain itu, ramai pelabur turut memantau Indeks VIX, yang sering digelar sebagai “indeks ketakutan”. Apabila VIX meningkat dengan ketara, ia biasanya menunjukkan tahap kebimbangan pelabur terhadap pasaran juga meningkat.

Contoh Situasi

Bayangkan indeks Nasdaq jatuh hampir 3% disebabkan laporan pendapatan syarikat teknologi utama yang mengecewakan. Keesokan paginya, saham-saham teknologi di Asia, termasuk Bursa Malaysia, mungkin menerima tekanan jualan kerana sentimen negatif tersebut. Dengan mengetahui keadaan ini lebih awal, pelabur boleh membuat persediaan sebelum pasaran dibuka.

2. Pantau Pergerakan Harga Komoditi Dunia

Malaysia merupakan antara negara yang mempunyai ekonomi berkait rapat dengan komoditi seperti minyak mentah, minyak sawit mentah (CPO) dan gas asli. Perubahan harga komoditi ini boleh memberi kesan kepada prestasi syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia.

Sebagai contoh:

  • Harga minyak mentah memberi kesan kepada syarikat sektor minyak dan gas.
  • Harga minyak sawit mempengaruhi syarikat perladangan.
  • Harga logam seperti emas dan tembaga pula memberi kesan kepada syarikat perlombongan serta industri berkaitan.

Jika harga minyak mentah dunia meningkat selepas berlakunya gangguan bekalan global, syarikat minyak dan gas mungkin menerima sentimen positif. Sebaliknya, kejatuhan harga komoditi boleh memberi tekanan kepada keuntungan syarikat dalam sektor tersebut.

3. Perhatikan Pergerakan Nilai Ringgit

Ramai pelabur memberi tumpuan kepada harga saham, tetapi kurang mengambil berat tentang pergerakan mata wang. Hakikatnya, perubahan nilai Ringgit Malaysia berbanding Dolar Amerika Syarikat boleh memberi kesan kepada prestasi syarikat.

Sebagai contoh:

  • Syarikat pengeksport mungkin mendapat manfaat apabila Ringgit lemah kerana hasil jualan dalam dolar menjadi lebih tinggi apabila ditukar kepada Ringgit.
  • Sebaliknya, syarikat yang banyak mengimport bahan mentah mungkin berdepan peningkatan kos.

Oleh itu, memahami pergerakan kadar pertukaran membantu pelabur menilai sektor mana yang berpotensi menerima manfaat atau menghadapi cabaran.

4. Ikuti Berita Ekonomi dan Korporat Terkini

Setiap hari pasti ada berita baharu yang boleh mempengaruhi pasaran.

Antara berita yang wajar diberi perhatian ialah:

  • keputusan kadar faedah,
  • inflasi,
  • pertumbuhan ekonomi,
  • laporan pendapatan syarikat,
  • penggabungan atau pengambilalihan,
  • projek kerajaan,
  • dan perkembangan geopolitik.

Pelabur yang berjaya tidak membaca semua berita. Mereka memilih berita yang benar-benar memberi kesan kepada syarikat atau sektor yang sedang dipantau. Sebagai contoh, jika kerajaan mengumumkan projek infrastruktur berskala besar, syarikat pembinaan, bahan binaan dan kejuruteraan mungkin menerima perhatian pelabur.

Begitu juga apabila sesebuah syarikat mengumumkan keputusan kewangan yang lebih baik daripada jangkaan, harga sahamnya mungkin bertindak balas secara positif. Pendekatan ini sering digunakan dalam analisis Top-Down, iaitu bermula dengan memahami keadaan ekonomi sebelum memilih sektor dan syarikat yang berpotensi.

5. Lihat Gambaran Keseluruhan Pasaran

Pelabur yang berpengalaman tidak hanya melihat satu atau dua saham. Mereka mahu mengetahui gambaran keseluruhan pasaran.

Antara alat yang sering digunakan ialah peta pasaran (market heatmap) seperti Finviz bagi pasaran Amerika Syarikat. Heatmap memaparkan prestasi saham mengikut sektor dalam bentuk visual, membolehkan pelabur mengenal pasti sektor yang sedang mengukuh atau melemah dengan lebih pantas.

Walaupun Finviz memfokuskan pasaran Amerika Syarikat, konsep yang sama boleh diaplikasikan di Bursa Malaysia dengan memantau prestasi sektor-sektor utama seperti:

  • Teknologi
  • Perbankan
  • Pembinaan
  • Utiliti
  • Hartanah
  • Penjagaan Kesihatan
  • Perladangan
  • Tenaga

Daripada hanya melihat satu saham, pelabur akan memahami arah keseluruhan pasaran.

Jadikan Rutin Ini Sebahagian Daripada Disiplin Pelaburan

Rutin ini mungkin kelihatan mudah. Namun yang membezakan pelabur berjaya dengan pelabur biasa ialah konsistensi. Mereka tidak hanya membuat semakan apabila pasaran sedang rancak. Mereka melakukannya setiap hari.

Lama-kelamaan, mereka menjadi lebih peka terhadap hubungan antara ekonomi, sentimen pasaran dan prestasi saham. Inilah yang membantu mereka membuat keputusan yang lebih matang.

Contoh Rutin Seorang Pelabur

Bayangkan Amir seorang pekerja pejabat.

Sebelum keluar bekerja, beliau meluangkan sekitar 20 minit setiap pagi untuk:

  • melihat prestasi pasaran Amerika Syarikat,
  • menyemak harga minyak mentah dan minyak sawit,
  • melihat pergerakan Ringgit,
  • membaca beberapa berita ekonomi utama,
  • dan meneliti sektor yang aktif pada hari tersebut.

Walaupun rutin ini hanya mengambil masa yang singkat, ia memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keadaan pasaran sebelum beliau membuat sebarang keputusan pelaburan.

Berbanding terus membeli saham berdasarkan cadangan di media sosial, Amir membuat keputusan berdasarkan maklumat yang lebih menyeluruh.

Jangan Sekadar Lihat Harga Saham

Salah satu kesilapan yang sering dilakukan oleh pelabur baharu ialah hanya melihat harga saham. Sedangkan harga saham hanyalah hasil daripada pelbagai faktor yang berlaku di sebaliknya.

Apabila kita memahami ekonomi global, harga komoditi, mata wang dan perkembangan syarikat, kita akan lebih mudah memahami mengapa sesuatu saham bergerak naik atau turun. Pelaburan yang baik bukan bermula dengan soalan “Saham apa yang patut saya beli hari ini?” Sebaliknya ia bermula dengan soalan, “Apa yang sedang berlaku dalam pasaran hari ini?”

Kesimpulan

Kejayaan dalam pelaburan saham bukan hanya bergantung kepada kebolehan memilih syarikat yang baik, tetapi juga kepada disiplin dalam membina rutin harian yang konsisten. Pelabur yang berpengalaman memahami bahawa setiap keputusan yang dibuat perlu disokong oleh maklumat yang tepat dan pemahaman terhadap keadaan pasaran semasa.

Meluangkan sedikit masa setiap hari untuk menyemak prestasi pasaran global, memantau harga komoditi, melihat pergerakan mata wang, mengikuti berita ekonomi dan memahami arah keseluruhan pasaran boleh membantu anda membuat keputusan yang lebih yakin dan berasas.

Akhir sekali, ingatlah bahawa pelaburan bukan perlumbaan untuk menjadi orang yang paling cepat membeli saham. Sebaliknya, ia adalah proses membina ilmu, disiplin dan kebiasaan yang baik. Rutin yang diamalkan secara konsisten hari ini mungkin menjadi faktor yang membezakan anda daripada pelabur lain pada masa hadapan.