3 Kaedah Analisis Teknikal Dalam Perdagangan FCPO Yang Anda Perlu Tahu

Sub Topik

Ramai yang semakin berminat nak melabur dalam pasaran niaga hadapan, lagi-lagi Kontrak Niaga Hadapan Minyak Sawit Mentah (FCPO). Disebabkan kadar volatility yang tinggi dan kemampuan untuk menjana keuntungan sama ada pasaran sedang menaik atau menurun, semua faktor ini telah menyumbang kepada peningkatan pelabur yang ingin turut serta melabur dalam FCPO.

Tetapi sebelum itu, anda kena ada ilmu analisis teknikal bagi membolehkan anda tahu pergerakan harga FCPO – sama ada nak naik atau nak turun. Bila dah ada ilmu teknikal ini, barulah kita tahu bila masa terbaik nak masuk dan bila masa terbaik nak keluar apabila dah untung (atau rugi).

Jom kita tengok tiga kaedah analisis teknikal dalam perdagangan FCPO yang anda perlu tahu seperti berikut.

1. Purata Bergerak (Moving Average)

Dalam statistik, purata bergerak adalah perhitungan yang digunakan untuk menganalisis titik data dengan membuat serangkaian purata dari subset yang berbeza dari set data lengkap.

Purata pergerakan harga dikira adalah untuk membantu melicinkan data harga dengan membuat purata harga yang sentiasa dikemas kini.

Ada dua jenis purata bergerak yang sering digunakan iaitu Purata Bergerak Sederhana (Simple Moving Average – SMA) dan Purata Bergerak Eksponensial (Exponential Moving Average – EMA)

Purata bergerak biasanya dikira untuk mengenal pasti arah aliran harga atau untuk menentukan tahap sokongan dan rintangannya. Purata bergerak adalah suatu petunjuk arah aliran atau penunjuk ketinggalan (lagging indicator) kerana berdasarkan harga yang telah berlalu.

Purata bergerak yang meningkat menunjukkan bahawa harga berada dalam aliran menaik, sementara purata bergerak yang menurun menunjukkan bahawa ia berada dalam aliran menurun.

Begitu juga, momentum menaik disahkan dengan Bullish Crossover, yang berlaku apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di atas purata bergerak jangka panjang.

Sebaliknya, momentum ke bawah disahkan dengan Bearish Crossover, yang berlaku apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di bawah purata bergerak jangka panjang.

2. Indeks Kekuatan Relatif (Relative Strength Index – RSI)

Indeks kekuatan relatif (RSI) adalah petunjuk momentum yang digunakan dalam analisis teknikal yang mengukur magnitud perubahan harga yang terkini untuk menilai keadaan terlebih beli (Overbought) atau terlebih jual (Oversold) dalam harga sesuatu komiditi.

RSI dipaparkan sebagai pengayun (grafik garis yang bergerak di antara dua ekstrem) dan mempunyai bacaan dari 0 hingga 100.

Penggunaan asal RSI adalah bahawa nilai 70 atau lebih tinggi menunjukkan bahawa nilai sesuatu harga komoditi menjadi terlalu tinggi atau dinilai terlalu tinggi dan mungkin disiapkan untuk pembalikan arah aliran atau penurunan harga.

Bacaan RSI 30 atau ke bawah pula menunjukkan keadaan bahawa nilai sesuatu harga komoditi menjadi terlalu rendah atau dinilai terlalu rendah dan mungkin disiapkan untuk pembalikan arah aliran atau kenaikan harga.

3. Jumlah Dagangan dan Kepentingan Terbuka (Volume and Open Interest)

Jumlah dagangan dan kepentingan terbuka adalah dua metrik teknikal utama yang menggambarkan kecairan (liquidity) dalam aktiviti pasaran niaga hadapan.

Jumlah dagangan atau ‘volume‘ merujuk pada jumlah kontrak yang diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu.

Kepentingan terbuka (open interest) pula menunjukkan jumlah kontrak yang aktif atau tidak diselesaikan.

Jumlah dagangan menghitung jumlah kontrak niaga hadapan yang ditukar antara pembeli dan penjual pada hari perdagangan tertentu. Setiap transaksi tidak kira sama ada transaksi pembukaan atau penutupan sesuatu kontrak niaga hadapan akan dikira dalam jumlah dagangan harian.

Semakin besar jumlah dagangan, semakin banyak minat terhadap komoditi yang didagangkan. Para pedagang kadang kala melihat jumlah dagangan sebagai petunjuk kekuatan pergerakan harga. Lebih banyak jumlah dagangan juga bermaksud terdapat lebih banyak kecairan dalam sesuatu kontrak niaga hadapan dan ini diidamkan daripada perspektif perdagangan jangka pendek, kerana ini bermaksud terdapat banyak pembeli dan penjual di pasaran.

Kepentingan terbuka (open interest) adalah suatu bilangan kontrak niaga hadapan yang dipegang oleh para pelabur dan pedagang dalam kedudukan aktif. Posisi-posisi ini telah dibuka, tetapi belum ditutup, berakhir atau dilaksanakan.

Kepentingan terbuka menurun apabila pembeli (atau pemegang) dan penjual (atau penulis) kontrak menutup lebih banyak posisi daripada yang dibuka pada hari yang berkenaan.

Kepentingan terbuka meningkat sekali lagi apabila pelabur dan pedagang membuka lebih banyak posisi beli baru atau penjual mengambil posisi pendek baru dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah kontrak yang ditutup pada hari itu.

Hubung Kait antara Harga, Jumlah Dagangan dan Kepentingan Terbuka

Dapatkan Ilmu Betul Untuk Trade FCPO!

Khas untuk pembaca setia MajalahLabur, sertai webinar khas step-by-step untuk anda yang berminat nak tahu selok-belok berdagang Futures.

Pra-daftar dahulu untuk jadi yang terawal dapat info bila kami buka pendaftaran nanti!

SAYA NAK ILMU FCPO!

Kekalkan pegangan jualan

FCPO ini menurun MYR9 semasa sesi dagangan lalu untuk ditutup pada harga MYR4,597. Pada hari Jumaat, komoditi ini memulakan dagangan pada paras MYR4,604. Pada awalnya, ia jatuh ke paras terendah sesi tersebut pada MYR4,575. Ia kemudiannya melantun ke paras tertinggi sesi tersebut pada MYR4,608 dan menutup dagangan pada MYR4,597. Di samping pergerakan RSI ke bawah, penutupan dagangan terkini yang menurun menunjukkan momentum menurun kembali menguat.

Komoditi ini mungkin akan melanjutkan fasa koreksi harga dan menguji paras sokongan semula pada MYR4,390. Sementara itu, garisan SMA 50 hari masih bergerak ke paras lebih rendah, lantas mengukuhkan keadaan pasaran menurun. Sekiranya komoditi ini mencatat pergerakan menaik, paras MYR4,700 akan menahan harga daripada menembusi paras berkenaan. Selagi FCPO terus berada di bawah paras ambang MYR4,700, kami tetap akan berpegang pada bias dagangan negatif.

Para pedagang disarankan untuk terus mengekalkan pegangan jualan yang dimulakan pada penutupan 12 Mei (MYR4,481). Untuk menangani risiko-risiko dagangan yang ada, paras ambang henti rugi ditetapkan pada MYR4,700.

Paras sokongan pertama kini berada pada MYR4,390 dan diikuti oleh paras sokongan lebih rendah pada MYR4,250. Paras rintangan pertama pula ialah MYR4,700 yang diikuti oleh paras MYR4,900.