Saham

3 Perkara Perlu Ada Untuk Menjadi Seorang Fulltime Trader Saham

Alhamdulillah, semakin ramai yang celik dengan ilmu pelaburan. Ada yang menjadikannya sebagai pendapatan pasif, tidak kurang juga yang ingin menceburkan diri dalam pelaburan dan menjadikannya sebagai pendapatan utama.

Jom kita dengarkan penjelasan daripada Tuan Mohd Azuri Zukainain aka Tuan Penjejakx, boleh juga kenali beliau dengan lebih lanjut dalam Kisah Seorang Diplomat Yang Sanggup Berubah Kerjaya Menjadi Pedagang Sepenuh Masa FCPO.

Pandangan saya:
1. Ilmu Teknikal Analisis yang ampuh.
2. Kecekalan emosi.
3. Financial backup.

Untuk menguji sama ada ilmu TA sudah ampuh atau tidak, saya sarankan rakan saya untuk membuat Paper Trade (PT) dahulu dan dapatkan hasil yang konsisten. Jika mahu menguji aspek ke-2 di atas, silakan ambil cuti tanpa gaji dan trade real money.

Cuba tengok dalam masa sebulan sama ada boleh buat duit atau tidak?

Sama ada hasil keuntungan tersebut boleh support life atau tidak?

Katakan komitmen bulanan ialah sebanyak RM3,000 untuk instalment rumah, kereta, credit cards serta monthly expenses..cukup atau tidak hasil dari trading…jika minus…maka lupakan dahulu hasrat untuk menjadi fulltime trader.

Belum masanya. Please accept my advise to avoid suicidal serta porak-peranda dalam hidup.

Aspek ke-3 iaitu Financial Backup sangatlah penting dalam memberikan ketenangan kepada seorang trader. Trade sepatutnya dilakukan dengan tenang dan bukannya tertekan untuk membuat duit. Betulkan dahulu niat dalam trading.

“I want to make money in trading.”

Berbeza dengan..

“I don’t want to lose money in trading.”

Yang membezakannya ialah mind setting. Yang pertama akan menjadikan kita aggressive trader. Dengan kata mudah, kita akan mudah mendapat wahyu dalam trading. Mudah mendapat “signal” untuk memasuki posisi. Keadaan inilah yang akan membunuh disiplin serta tidak “trade the plan” walaupun sudah “plan the trade.”

Ungkapan kedua akan menghasilkan midset yang Defensive. Umpama samurai di medan juang memerhatikan kekuatan dan kelemahan musuh sebelum membuat percaturan peperangan.

Begitulah yang sepatutnya dilakukan oleh seorang trader. Consistent loss, inconsistent profit. Hanya trade apabila setups muncul. Biarkan sahaja jika terlepas entry kerana market will always be there…time and tide waits for no man….bukanlah maksudnya kita perlu mengejar the bandwagon tetapi tunggu sehingga ia memperlahankan pecutan dengan timing yang betul untuk sama-sama ride the train.

Untuk menjawab soalan rakan saya apakah persediaan yang dibuat sebelum tender the resignation. Jawapannya ialah seperti 3 perkara di atas. Sesudah dipenuhi maka saya pun berani “fire my boss”. Tetapi perkara ke-3 adalah yang paling lama untuk dipenuhi dan memerlukan perancangan teliti.

Financial backup saya adalah hasil dari unit-unit rumah yang disewakan. Passive Income tersebut adalah makjun penenang di kala market tidak begitu memberansangkan. Saya tidak kalut sangat untuk membayar komitmen bulanan.

Jika tidak terlalu memikirkan membuat untung, insya-Allah kita akan berpeluang mendapat lebihan wang. Malah ada kalanya kita akan mendapat bonus awal hasil dari ketenangan minda semasa trading.

Sebaliknya jika terlalu memfokuskan mahu membuat untung, maka banyak perkara-perkara mistik berlaku seperti tidak mengambil untung semasa In The Money, hanya meletakkan mental Stop Loss dan berharap market akan kembali kepada posisi asal jika market reverse.

Jadi, tidak boleh meletakkan target khusus dalam trading? Bagi saya, hanya target tidak mahu rugi..kerana jika tidak rugi maka ada high chances untuk berada dalam keadaan untung. Jika untung anggap sahaja ia sebagai bonus kerana berjaya untuk tidak rugi.

Bonus pula tidak menentu sama ada setengah bulan gaji asal atau beberapa bulan gaji PTD, kerana semuanya bergantung kepada momentum market semasa. Rezeki adalah ketentuan-Nya..kita hanya merancang dan melaksana.

Saya harap pandangan ini mampu memberikan dimensi baru kepada rakan-rakan saya dalam membuat pertimbangan untuk menjadi fulltime trader.

Saya bukanlah seorang trader yang hebat.
Saya cuma mampu hidup tenang dan bebas dengan menggunakan medium trading.

Jika ada rezeki insya-Allah saya mahu tingkatkan lagi usaha dengan senjata skala besar tetapi menggunakan disiplin yang sama. Itupun setelah bertahun-tahun menggunakan pencak yang sama…jatuh bangun hanya diri sendiri yang tahu. IMHO.

Ditulis oleh:
Mohd Azuri Zukainain aka Tuan Penjejakx,
Fulltime Trader, Coach, Author
Capital Markets Services Representative License (CMSRL)
Maybank Investment Bank (MIB),
Certified Unit Trust Consultant
Public Mutual Berhad.
013.306.5104

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

CANSLIM: Apa Itu Leader & Laggard Dan Kenapa Saham Ini Boleh Gerak Dulu?

Kredit Gambar: pxfuel

Untuk terlibat dengan pelaburan saham, kita tidak boleh lari daripada melakukan pembacaan dan analisa secara menyeluruh. Pelabur perlu melakukan analisa dengan cara yang betul supaya dapat membuat keputusan yang betul.

Terdapat pelbagai jenis dan cara analisa yang boleh pelabur gunakan antaranya adalah analisa gaya William J. O’Neil. Analisa yang dimaksudkan adalah menggunakan kaedah CANSLIM untuk mencari dan memilih saham yang mempunyai pertumbuhan yang baik.

Pemilihan saham menggunakan CANSLIM ini adalah cara terpantas untuk mencari saham berpotensi sebelum pelabur institusi melabur ke dalam saham tersebut.

Pada penulisan ini, saya akan kongsikan elemen ‘L’ iaitu leader and laggard.

Secara asasnya CANSLIM adalah singkatan akronim yang menggabungkan 7 kriteria dalam pemilihan saham.

Kriteria CANSLIM adalah seperti di bawah :

  1. ‘C’ – Current Quarter Earning
  2. ‘A’ – Annual Earning
  3. ‘N’ – New product/management/event
  4. ‘S’ – Supply and Demand
  5. ‘L’ – Leader/laggard
  6. ‘I’ – Institutional
  7. ‘M’ – Market direction

Apa Itu Leader dan Laggard?

Dalam kriteria Leader dan Laggard, kita ingin menentukan sama ada syarikat kajian kita berada dalam senarai pemain industri yang utama atau pemain industri yang kedua.

Hal ini kerana, syarikat yang menjadi pemain utama dalam industrinya akan bertindak balas lebih awal daripada yang lain dan diikuti oleh syarikat pemain kedua.

Syarikat yang menjadi pemain utama boleh dilihat berdasarkan kepada kekuatan kewangan syarikat dan saiz modal pasaran syarikat tersebut.

Pergerakan pasaran akan bermula dengan saham daripada syarikat pemain utama dalam setiap industri.

PMETAL vs LBALUM

Mari kita lihat contoh-contoh di bawah. Sektor di bawah adalah sektor pembuatan aluminium.

Sumber : iSaham

Gambar di atas menunjukkan syarikat PMETAL berada paling atas dengan modal pasaran sebanyak RM40.38 billion. Ini menjadikan PMETAL pemain industri utama dalam sektor pembuatan Aluminium.

Sumber : Trading View

Pergerakan saham PMETAL berada pada aliran menaik dalam jangka masa 2-3 tahun. Namun begitu, pada Disember 2020, harga PMETAL melakukan kenaikan yang besar daripada RM3.00 sehingga mencecah RM4.00.

Hal ini disebabkan kenaikan harga komoditi Aluminium yang ketara dan telah memberikan keuntungan berganda pada syarikat PMETAL.

Syarikat mencatatkan kenaikan pada margin keuntungan sejak suku tahun kedua 2020. Profit margin yang meningkat juga menyumbang pada kenaikan harga saham.

Sumber : MalaysiaStock.biz

Laggard dalam sektor aluminium pula boleh dilihat pada syarikat LBALUM dengan modal pasaran yang lebih kecil iaitu sebanyak RM228 juta.

Leader seperti saham PMETAL telah mulakan kenaikan pada Disember 2020 manakala, laggard seperti LBALUM hanya memulakan kenaikan pada penghujung Mac 2021 daripada RM0.75 sehingga RM1.30 dengan kenaikan hampir 100%.

Sumber : Trading View
Sumber : MalaysiaStock.biz

Syarikat LBALUM mengalami kerugian pada suku ke-4 tahun 2020 dan hanya berjaya mencatatkan keuntungan pada suku tahun seterusnya. Oleh itu, harga saham LBALUM harga bergerak selepas mencatatkan keuntungan yang meningkat.

Syarikat LBALUM mencatatkan profit margin yang lebih tinggi dari leader PMETAL. Hal ini memberikan peluang yang besar untuk LBALUM menjadi syarikat yang lebih berdaya saing di masa hadapan.

Inilah gaya pemilihan saham menggunakan CANSLIM. Kita perlu mengkaji sektor tersebut dan menentukan siapa leader dan siapa laggard.

Dengan hanya memfokuskan pada kriteria ‘L’ sahaja kita sudah mampu untuk menjana keuntungan yang berganda.

Ini kerana analisis menggunakan metod CANSLIM adalah satu teknik yang sangat berkesan untuk memilih saham yang betul.

Nota: Contoh PMETAL dan LBALUM yang digunakan ini adalah berdasarkan data dan situasi pasaran pada tempoh tersebut dan digunakan semata-mata untuk menerangkan konsep Leader & Laggard dalam strategi CANSLIM. Kedudukan sesuatu saham sebagai leader atau laggard boleh berubah mengikut pergerakan harga dan relative strength dari semasa ke semasa. Contoh ini bukan gambaran prestasi semasa kedua-dua saham dan tidak boleh dianggap sebagai cadangan untuk membeli, menjual atau memegang mana-mana saham.

AMD vs NVIDIA

Sebagai contoh lain, kita boleh lihat perbezaan antara Advanced Micro Devices (AMD) dan NVIDIA dalam industri cip AI. NVIDIA merupakan pemain yang jauh lebih besar dari segi revenue dan kedudukan pasaran, tetapi dalam analisis saham, saiz syarikat bukan satu-satunya perkara yang menentukan sama ada sesuatu saham itu dianggap sebagai leader atau laggard.

Jika harga saham AMD mencatat kenaikan yang lebih tinggi berbanding NVIDIA dalam tempoh tertentu, AMD boleh dianggap sebagai stock leader untuk tempoh tersebut dari sudut price performance, walaupun NVIDIA kekal sebagai peneraju industri dari segi saiz. Sebab itu, apabila menggunakan konsep Leader & Laggard, pelabur perlu melihat relative strength dan prestasi harga berbanding saham lain dalam sektor yang sama, bukannya sekadar membandingkan harga seunit saham atau revenue syarikat.

Namun begitu, status leader atau laggard bukanlah sesuatu yang kekal. Sesebuah saham boleh menjadi leader pada satu tempoh dan kemudiannya menjadi laggard apabila momentum harga berubah. Oleh itu, konsep ini lebih sesuai digunakan sebagai salah satu alat untuk mengenal pasti saham yang menunjukkan momentum relatif yang kuat, bukannya sebagai ukuran mutlak tentang syarikat mana yang lebih baik.

Belilah saham yang baik. Nak tahu apa lebih mendalam tentang formula ini? Dapatkan eBook CANSLIM -> http://thekapital.my/Ebook-CANSLIM

Nak Kejar Saham Yang Bakal Naik?

Masih ingat tak masa orang berebut-rebut beli saham TOPGLOV, saham-saham lain yang satu geng dengan dia (yang harga jauh lebih murah) pun tiba-tiba meroket naik jugak cuma lambat sikiiiit je. Adusss mesti ramai yang tertinggal keretapi kan? Tulah, kan dah melepasss!

Haa, itu contoh saham sektor glove. So, macam mana dengan saham dekat sektor lain?? Dekat mana nak carik senarai dia?

Jangan tertinggal keretapi lagi.

Jadi khusus untuk follower kami, memperkenalkan e-book Leaders and Laggards.

Kalau nak tahu rahsia satu kaunter jalan, kaunter lain pun ikut jalan sekali, dapatkan eBook Leaders and Laggards -> http://thekapital.my/eBookLeadersAndLaggards

Dalam e-book ini, anda akan belajar:

✅ Apa itu Leader?

✅ Apa itu Laggard?

✅ Cara nak kenal pasti saham Leader dan Laggard

✅ Contoh-contoh case study Leader naik dulu, Laggard naik kemudian

✅ Contoh case study yang tak jadi, Leader dah naik tapi Laggard tak naik-naik

✅ Contoh case study Leader turun dulu, Laggard turun kemudian

Bukan itu sahaja, turut dikongsikan senarai Leader dan Laggard bagi industri-industri sarung tangan (glove), penjagaan kesihatan (healthcare), pembinaan (construction), tenaga (oil & gas), teknologi dan banyak lagi.

Dapatkan eBook Leaders and Laggards -> http://thekapital.my/eBookLeadersAndLaggards

Penafian :
Kandungan ini tidak disemak atau diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC). Maklumat yang terkandung di dalam artikel ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan. Semua keputusan pelaburan adalah tanggungjawab individu dan anda harus mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan berlesen sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Pelaburan dalam saham melibatkan risiko dan keuntungan sendiri. Prestasi masa lalu juga tidak menjamin prestasi masa hadapan.