Saham

Kaya, Kaya… Bila Aku Beli Saham-Saham Ini 5 Tahun Lepas

Bagi setiap pelabur, adalah menjadi impian mereka untuk menggandakan modal yang mereka laburkan dalam satu masa tertentu. Terdapat pelbagai jenis cara pelaburan yang boleh kita lakukan iaitu dengan pelaburan secara jangka pendek (short term) ataupun jangka masa panjang (long term).

Pelaburan jangka masa pendek boleh diibaratkan seperti larian pecut 100m. Dalam pelaburan jangka pendek pelabur perlu sentiasa pecut untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak boleh hilang fokus dan kekurangan jenis pelaburan jangka masa pendek adalah pelabur akan cepat penat.

Pelaburan jangka masa panjang pula boleh diibaratkan seperti larian marathon. Pelabur memulakan larian dengan pace yang berlahan dan sentiasa konsisten. Dalam pace yang perlahan, pelabur mampu untuk mengumpulkan tenaga dan kekal dalam perlumbaan sehingga akhir garisan penamat.

Pelaburan saham sesuai bagi orang yang mempunyai holding power. Yakni pelabur yang mempunyai kemampuan untuk beli dan simpan.

Terdapat banyak saham di Bursa Malaysia yang sangat bagus untuk dijadikan pelaburan jangka masa panjang. Malah ada yang mampu memberikan pulangan sehingga 5 kali ganda dalam tempoh 5 tahun.

Jom kita lihat saham-saham yang boleh meningkatkan kekayaan kita dalam tempoh jangka masa panjang.

1. PMETAL

Syarikat PMETAL merupakan syarikat yang menjalankan perniagaan dalam industri aluminium. PMETAL juga merupakan leader dalam industri Aluminium dalam pasaran saham. Diasaskan pada tahun 1986, PMETAL adalah syarikat yang menjalankan bisnes aluminum extrusion. Diapungkan dalam pasaran saham pada tahun 1993. Pada tahun 2003, PMETAL menjadi pengeluar aluminium terbesar di Malaysia dan kini PMETAL merupakan pengeluar aluminium terbesar di Asia Tenggara. Dengan bisnes model yang sangat kukuh dan mempunyai prestasi kewangan yang baik, PMETAL menjadi saham kegemaran bagi pelabur jangka masa panjang. 

Dalam tempoh 5 tahun, saham PMETAL telah meningkat lebih 7x ganda. Jika anda melabur RM1,000 pada 5 tahun yang lalu, duit anda akan berganda kepada RM7,000. Namun tidak ramai pelabur yang mampu menyimpan saham ini selama 5 tahun. 

2. MPI

Syarikat MPI merupakan leader dalam industri teknologi. MPI mempunyai varieti produk dalam test and assembly menjadikan mereka dalam kalangan enam terbesar subkontraktor semikonduktor dalam dunia. MPI mengeluarkan lebih 100 juta unit seminggu dan 65% produk yang dikeluarkan adalah diuji sepenuhnya (fully tested).

Industri Teknologi kini mendapat manfaat yang besar kerana isu kekurangan cip di seluruh dunia dijangka berterusan hingga tahun 2024.

Sejak dari tahun 2017, saham MPI pernah mencecah harga RM 50 pada hujung tahun 2021. Harga saham MPI telah melonjak lebih 5X ganda dalam tempoh 5 tahun. Jika anda melabur RM2,000 pada tahun 2017 dalam saham MPI, nilai tersebut mencecah RM 10,000 pada hujung tahun yang lalu.

3. DNEX

DNEX merupakan syarikat yang menjalankan dua segmen bisnes utama iaitu oil and gas dan juga technology. DNEX mendapat perhatian pelabur dalam pasaran saham apabila mereka membeli Silterra iaitu syarikat semiconductor yang berpangkalan di Kulim, Kedah.

Silterra merupakan antara pengeluar cip terbesar dan mempunyai kepakaran dan kapasiti yang besar. Selepas dari pengumuman DNEX membeli Silterra, harga DNEX melonjak lebih 4X ganda. Lihat carta harga DNEX seperti di bawah. Jika anda melabur RM3,000 dalam saham DNEX pada 5 tahun lalu, nilai pelaburan anda boleh mencecah RM12,000.

4. VITROX

Syarikat VITROX juga merupakan pemain dalam industri teknologi. Sejak tahun 2017, VITROX telah berada dalam aliran uptrend sehingga ke hari ini. VITROX juga diiktiraf sebagai The Edge Billion Club pada tahun 2018. Pada tahun 2017, harga saham VITROX masih berada di bawah RM1 sesaham dan harga saham VITROX pernah mencecah RM11 sesaham pada akhir tahun 2021.

5. D&O

Syarikat D&O merupakan syarikat yang paling tinggi peningkatan harga saham dalam tempoh 5 tahun. Pada tahun 2017, harga saham D&O hanya berharga RM 0.315 sesaham dan saham D&O pernah mencecah RM6 sesaham. Peningkatan ini disokong oleh sentiment kekurangan cip di semua sektor terutama sektor automotif.

Bisnes utama D&O adalah dalam produk smart LED yang digunakan dalam sektor automotif.

Saham-saham di atas merupakan saham yang mempunyai asas kewangan yang kukuh. Oleh sebab itu, syarikat-syarikat ini mampu memberikan pulangan jangka masa panjang yang baik.

Harus diingat, saham-saham yang dinyatakan bukanlah sebagai saranan belian. Tujuan perkongsian ini adalah sebagai bahan pendidikan. Sebarang pembelian haruslah dilakukan dengan kajian dan disokong dengan data yang betul dan terkini.

Ramai orang tak tak minat nak dengar cerita pasal saham. Mereka juga tak ada masa nak memantau prestasi saham disebabkan komitmen kerja.

Tapi dalam kepala masih ligat nak cari cara gandakan duit untuk memenuhi keperluan simpanan pendidikan anak & persaraan.

Alhamdulillah, terkini kami telah terbitkan buku ‘Malaysia Melabur Saham’.

BUKU INI WAJAR DIMILIKI OLEH MEREKA YANG BERANI BERIMPIAN !

Pastinya anda selalu terdengar atau terbaca tentang peluang menggandakan pendapatan dalam pasaran saham patuh syariah di Bursa Malaysia. Ramai yang masih berkira-kira sebab belum berani dan tak pasti.

Jika anda benar-benar berminat untuk terlibat tetapi masih belum memulakan langkah pertama, buku ini teramat sesuai.

Ianya ringkas, padat dan sarat dengan contoh-contoh berbentuk grafik.

Kenapa Kena Miliki Buku Ini?

Tak semua orang boleh belajar menerusi video, jadi boleh baca buku ini di masa lapang. Nak Google semua artikel pun memakan masa.

Anda nak mula melabur saham, tapi nak tahu dulu asasnya?

Tak dapat nak belajar secara face-to-face, jom mulakan dengan membaca buku ini.

Senang faham sebab buku ini penuh dengan gambar dan contoh-contoh.

Ditulis oleh mereka yang berpengalaman, kita sama-sama belajar sampai faham.

Miliki Buku Ini Sekarang!!

Tak semua orang boleh belajar menerusi video, jadi boleh baca buku ini di masa lapang. Nak Google semua artikel pun memakan masa. Sebab itu buku ini telah terjual lebih daripada 2,000 naskah!

Kami faham ramai nak mula melabur saham, tapi nak tahu dulu asasnya?

Tak sempat nak belajar secara face-to-face, jom mulakan dengan membaca buku ini.

Senang faham sebab buku ini penuh dengan gambar dan contoh-contoh.

Ditulis oleh mereka yang berpengalaman, kita sama-sama belajar sampai faham.

TERKINI: Miliki Buku Malaysia Melabur Saham di Shopee

Previous ArticleNext Article

CANSLIM: Apa Itu Leader & Laggard Dan Kenapa Saham Ini Boleh Gerak Dulu?

Kredit Gambar: pxfuel

Untuk terlibat dengan pelaburan saham, kita tidak boleh lari daripada melakukan pembacaan dan analisa secara menyeluruh. Pelabur perlu melakukan analisa dengan cara yang betul supaya dapat membuat keputusan yang betul.

Terdapat pelbagai jenis dan cara analisa yang boleh pelabur gunakan antaranya adalah analisa gaya William J. O’Neil. Analisa yang dimaksudkan adalah menggunakan kaedah CANSLIM untuk mencari dan memilih saham yang mempunyai pertumbuhan yang baik.

Pemilihan saham menggunakan CANSLIM ini adalah cara terpantas untuk mencari saham berpotensi sebelum pelabur institusi melabur ke dalam saham tersebut.

Pada penulisan ini, saya akan kongsikan elemen ‘L’ iaitu leader and laggard.

Secara asasnya CANSLIM adalah singkatan akronim yang menggabungkan 7 kriteria dalam pemilihan saham.

Kriteria CANSLIM adalah seperti di bawah :

  1. ‘C’ – Current Quarter Earning
  2. ‘A’ – Annual Earning
  3. ‘N’ – New product/management/event
  4. ‘S’ – Supply and Demand
  5. ‘L’ – Leader/laggard
  6. ‘I’ – Institutional
  7. ‘M’ – Market direction

Apa Itu Leader dan Laggard?

Dalam kriteria Leader dan Laggard, kita ingin menentukan sama ada syarikat kajian kita berada dalam senarai pemain industri yang utama atau pemain industri yang kedua.

Hal ini kerana, syarikat yang menjadi pemain utama dalam industrinya akan bertindak balas lebih awal daripada yang lain dan diikuti oleh syarikat pemain kedua.

Syarikat yang menjadi pemain utama boleh dilihat berdasarkan kepada kekuatan kewangan syarikat dan saiz modal pasaran syarikat tersebut.

Pergerakan pasaran akan bermula dengan saham daripada syarikat pemain utama dalam setiap industri.

PMETAL vs LBALUM

Mari kita lihat contoh-contoh di bawah. Sektor di bawah adalah sektor pembuatan aluminium.

Sumber : iSaham

Gambar di atas menunjukkan syarikat PMETAL berada paling atas dengan modal pasaran sebanyak RM40.38 billion. Ini menjadikan PMETAL pemain industri utama dalam sektor pembuatan Aluminium.

Sumber : Trading View

Pergerakan saham PMETAL berada pada aliran menaik dalam jangka masa 2-3 tahun. Namun begitu, pada Disember 2020, harga PMETAL melakukan kenaikan yang besar daripada RM3.00 sehingga mencecah RM4.00.

Hal ini disebabkan kenaikan harga komoditi Aluminium yang ketara dan telah memberikan keuntungan berganda pada syarikat PMETAL.

Syarikat mencatatkan kenaikan pada margin keuntungan sejak suku tahun kedua 2020. Profit margin yang meningkat juga menyumbang pada kenaikan harga saham.

Sumber : MalaysiaStock.biz

Laggard dalam sektor aluminium pula boleh dilihat pada syarikat LBALUM dengan modal pasaran yang lebih kecil iaitu sebanyak RM228 juta.

Leader seperti saham PMETAL telah mulakan kenaikan pada Disember 2020 manakala, laggard seperti LBALUM hanya memulakan kenaikan pada penghujung Mac 2021 daripada RM0.75 sehingga RM1.30 dengan kenaikan hampir 100%.

Sumber : Trading View
Sumber : MalaysiaStock.biz

Syarikat LBALUM mengalami kerugian pada suku ke-4 tahun 2020 dan hanya berjaya mencatatkan keuntungan pada suku tahun seterusnya. Oleh itu, harga saham LBALUM harga bergerak selepas mencatatkan keuntungan yang meningkat.

Syarikat LBALUM mencatatkan profit margin yang lebih tinggi dari leader PMETAL. Hal ini memberikan peluang yang besar untuk LBALUM menjadi syarikat yang lebih berdaya saing di masa hadapan.

Inilah gaya pemilihan saham menggunakan CANSLIM. Kita perlu mengkaji sektor tersebut dan menentukan siapa leader dan siapa laggard.

Dengan hanya memfokuskan pada kriteria ‘L’ sahaja kita sudah mampu untuk menjana keuntungan yang berganda.

Ini kerana analisis menggunakan metod CANSLIM adalah satu teknik yang sangat berkesan untuk memilih saham yang betul.

Nota: Contoh PMETAL dan LBALUM yang digunakan ini adalah berdasarkan data dan situasi pasaran pada tempoh tersebut dan digunakan semata-mata untuk menerangkan konsep Leader & Laggard dalam strategi CANSLIM. Kedudukan sesuatu saham sebagai leader atau laggard boleh berubah mengikut pergerakan harga dan relative strength dari semasa ke semasa. Contoh ini bukan gambaran prestasi semasa kedua-dua saham dan tidak boleh dianggap sebagai cadangan untuk membeli, menjual atau memegang mana-mana saham.

AMD vs NVIDIA

Sebagai contoh lain, kita boleh lihat perbezaan antara Advanced Micro Devices (AMD) dan NVIDIA dalam industri cip AI. NVIDIA merupakan pemain yang jauh lebih besar dari segi revenue dan kedudukan pasaran, tetapi dalam analisis saham, saiz syarikat bukan satu-satunya perkara yang menentukan sama ada sesuatu saham itu dianggap sebagai leader atau laggard.

Jika harga saham AMD mencatat kenaikan yang lebih tinggi berbanding NVIDIA dalam tempoh tertentu, AMD boleh dianggap sebagai stock leader untuk tempoh tersebut dari sudut price performance, walaupun NVIDIA kekal sebagai peneraju industri dari segi saiz. Sebab itu, apabila menggunakan konsep Leader & Laggard, pelabur perlu melihat relative strength dan prestasi harga berbanding saham lain dalam sektor yang sama, bukannya sekadar membandingkan harga seunit saham atau revenue syarikat.

Namun begitu, status leader atau laggard bukanlah sesuatu yang kekal. Sesebuah saham boleh menjadi leader pada satu tempoh dan kemudiannya menjadi laggard apabila momentum harga berubah. Oleh itu, konsep ini lebih sesuai digunakan sebagai salah satu alat untuk mengenal pasti saham yang menunjukkan momentum relatif yang kuat, bukannya sebagai ukuran mutlak tentang syarikat mana yang lebih baik.

Belilah saham yang baik. Nak tahu apa lebih mendalam tentang formula ini? Dapatkan eBook CANSLIM -> http://thekapital.my/Ebook-CANSLIM

Nak Kejar Saham Yang Bakal Naik?

Masih ingat tak masa orang berebut-rebut beli saham TOPGLOV, saham-saham lain yang satu geng dengan dia (yang harga jauh lebih murah) pun tiba-tiba meroket naik jugak cuma lambat sikiiiit je. Adusss mesti ramai yang tertinggal keretapi kan? Tulah, kan dah melepasss!

Haa, itu contoh saham sektor glove. So, macam mana dengan saham dekat sektor lain?? Dekat mana nak carik senarai dia?

Jangan tertinggal keretapi lagi.

Jadi khusus untuk follower kami, memperkenalkan e-book Leaders and Laggards.

Kalau nak tahu rahsia satu kaunter jalan, kaunter lain pun ikut jalan sekali, dapatkan eBook Leaders and Laggards -> http://thekapital.my/eBookLeadersAndLaggards

Dalam e-book ini, anda akan belajar:

✅ Apa itu Leader?

✅ Apa itu Laggard?

✅ Cara nak kenal pasti saham Leader dan Laggard

✅ Contoh-contoh case study Leader naik dulu, Laggard naik kemudian

✅ Contoh case study yang tak jadi, Leader dah naik tapi Laggard tak naik-naik

✅ Contoh case study Leader turun dulu, Laggard turun kemudian

Bukan itu sahaja, turut dikongsikan senarai Leader dan Laggard bagi industri-industri sarung tangan (glove), penjagaan kesihatan (healthcare), pembinaan (construction), tenaga (oil & gas), teknologi dan banyak lagi.

Dapatkan eBook Leaders and Laggards -> http://thekapital.my/eBookLeadersAndLaggards

Penafian :
Kandungan ini tidak disemak atau diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC). Maklumat yang terkandung di dalam artikel ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan. Semua keputusan pelaburan adalah tanggungjawab individu dan anda harus mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan berlesen sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Pelaburan dalam saham melibatkan risiko dan keuntungan sendiri. Prestasi masa lalu juga tidak menjamin prestasi masa hadapan.