Advertorial, Saham

Wyckoff Trading Blueprint: Kaedah Pedagang Saham ‘Versatile’

Image by Pexels from Pixabay

Suatu ketika dahulu, pelaburan saham ini dikatakan sebagai “permainan” orang berduit dan kaya sahaja kerana melibatkan modal yang besar dan untuk mendapatkan akses kepada pelaburan saham ini seolah-olah sangat rumit.

Ditambah lagi dengan perkaitan pelaburan saham ini dengan risiko yang tinggi menyebabkan tidak ramai orang melibatkan diri.

Tetapi… Sejak kebelakangan ini, perdagangan saham atau pelaburan saham seperti sudah menjadi topik umum yang dibicarakan oleh orang kebanyakan.

Daripada golongan eksekutif yang berpakaian kemas sehinggalah abang posmen juga turut mula berbicara tentang pelaburan saham.

Pada 13 Mei tahun 2020 yang lalu, Bursa mencatatkan jumlah dagangan tertinggi apabila merekodkan sebanyak 9.59 bilion saham didagangkan berbanding 7.67 bilion pada tahun 2014.

Jumlah ini terus meningkat dengan kemuncaknya pada 6 Ogos 2020 apabila 16.68 bilion saham didagangkan!

Melihatkan kepada perkara ini, ia membuatkan kita tertanya-tanya…

“Adakah saham itu sudah menjadi murah berbanding dulu?”
“Adakah saham itu sudah tidak lagi berisiko?”

Namun, jika kita perhatikan dengan teliti, perubahan ini berlaku bukanlah kerana sifat risiko saham atau harga saham itu telah berubah. Tetapi ianya lebih kepada teknologi yang kita ada dan ketersediaan ilmu-ilmu kewangan yang semakin mudah kita capai pada hari ini.

Dahulu, untuk berdagang saham atau melabur saham perlu melalui proses yang renyah bermula dari mencari maklumat saham yang dikehendaki sehinggalah jual beli yang perlu melalui remiser, broker atau dealer.

Sekiranya kita tidak mengenali sesiapa yang mempunyai ilmu dan berkecimpung dalam dunia saham, kita pasti tidak akan terdedah dengan perkara-perkara itu dan dapat melibatkan diri dalam perdagangan saham ini.

Tetapi, pada hari ini, segalanya tampak mudah dengan adanya platform digital serta maklumat-maklumat saham yang mudah diperoleh di internet, forum-forum digital serta media sosial.

Namun begitu, walaupun dengan adanya teknologi dan maklumat di hujung jari ini, teori 90/90/90 yang diperkenalkan oleh Anton Krell tetap sama.

‘Daripada 100 orang Trader dan Investor, 90 orang akan kehilangan 90% wang pelaburan mereka dalam tempoh 90 hari.’

-Anton Krell

Persoalannya adalah, MENGAPA ia masih berlaku?

Kebanyakan pelabur yang masuk ke dalam dunia saham baru-baru ini adalah kerana sentimen dan euphoria yang dihebahkan di sekeliling mereka. Ini menimbulkan rasa FOMO atau Fear Of Missing Out, seolah-olah mereka akan kerugian dan ketinggalan apabila tidak menyertai trend semasa.

Apabila mereka menceburi dunia saham, barulah mereka menyedari yang saham ini bukanlah semudah membeli pada harga rendah dan jual pada harga tinggi. Pelbagai ilmu yang mereka perlu ada, hatta untuk memilih untuk membeli saham berkualiti sekalipun.

Di luar sana terdapat juga ramai guru-guru dan sifu-sifu saham mengajarkan teknik saham. Ilmu Analisa Teknikal, Analisa Fundamental, ilmu trend dan pelbagai lagi.

Tidak kurang juga wujudnya kumpulan-kumpulan saham di dalam aplikasi Telegram, WhatsApp atau media digital yang lain yang memberikan tips-tips saham sehingga ke tahap “buy call” yang mana adalah melanggar peraturan di dalam Capital Market & Services Act 2007 yang sekiranya didapati bersalah boleh menyebabkan pesalah didenda tidak melebihi RM10 juta atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau keduanya.

Namun, walaupun dengan adanya kelas-kelas saham ini, kebanyakannya pelabur atau pedagang masih gagal untuk menganalisa dan berdagang saham bagi mendapatkan keuntungan yang konsisten. Lebih malang, ada yang tercari-cari saham yang ingin didagangkan setiap hari!

Situasi ini berlaku kerana satu perkara; mereka tidak memahami struktur pasaran dan sebab-sebab pergerakan sesuatu saham.

Untuk pengetahuan para pembaca sekalian, dalam kepelbagaian teknik pelaburan saham yang ada di dunia ini, terdapat satu kaedah pelaburan saham yang disebut sebagai Wyckoff Trading Method yang diperkenalkan oleh Richard D. Wyckoff, salah seorang daripada 5 Titan Analisa Teknikal di samping Charles Dow, Ralph Nelson Elliot, Delbert Gann dan Arthur Merril.

Richard D. Wyckoff yang bermula sebagai “stock runner” pada usia 15 tahun dan akhirnya berjaya menubuhkan institut pengajian sahamnya iaitu Wyckoff Stock Market Institute, telah memerhatikan pasaran saham Amerika Syarikat selama 40 tahun. Dan, melalui pemerhatiannya, beliau mendapati bahawa pergerakan naik turun sesuatu saham dalam pasaran adalah dipengaruhi oleh tindakan operator yang disebut sebagai Composite Man.

Hasil pemerhatian dan kajiannya itu, Wyckoff telah menstrukturkan pemahaman ilmu sahamnya yang mampu menjelaskan sebab dan alasan di sebalik setiap pergerakan saham bagi membantu pedagang dan pelabur mengurangkan kesilapan dalam membuat keputusan pelaburan dengan lebih yakin. Ilmu yang diperkenalkan Wyckoff ini sangat efektif dalam membantu pedagang mendapatkan keuntungan yang konsisten dan meminimakan kerugian.

Kaedah Wyckoff ini juga telah menjadi asas kepada kaedah dan teknik saham moden yang tersebar luas dan diamalkan pada hari ini.

Beliau juga telah menghasilkan 9 buah buku berkenaan pelaburan dan perdagangan saham:

  • How I Trade and Invest In Stocks and Bonds
  • Studies in Tape Reading
  • Stock Market Technique, No 1
  • Stock Market Technique, No 2
  • Jesse Livermore’s Methods of Trading In Stocks
  • My Secrets of Day Trading in Stocks
  • W. D Gann Interview
  • Studies in Stock Speculation
  • Wall Street Ventures and Adventures Through Forty Years

Di Malaysia, Team SmartSaham Academy berazam untuk menyebarkan Wyckoff Method ini kepada orang awam yang serius ingin mempelajari ilmu saham melalui Program Wyckoff Method Trading Blueprint.

Wyckoff Method Trading Blueprint adalah gabungan hasil ilmu Wyckoff Method dan pengalaman berdagang saham Tuan Alwi Adam yang juga Bursa Marketplace Guru.

Kaedah ini dimodulkan secara lengkap dengan tujuan untuk melahirkan individu yang bijak dalam pelaburan dan perdagangan saham.

Melalui modul Wyckoff Method Trading Blueprint ini, peserta akan belajar untuk melihat struktur pasaran dengan jelas dan memahami rahsia di sebalik pergerakan harga saham.

Di akhir program ini, peserta program sama ada yang baru atau telah berpengalaman dalam dunia saham ini, akan mampu menganalisa saham berkualiti, membuat keputusan jual dan beli, membuat unjuran keuntungan tanpa bergantung atau dipengaruhi dengan orang lain.

Lebih penting lagi, kaedah Wyckoff ini dapat membantu pedagang menjana keuntungan walaupun prestasi pasaran saham tidak cantik!

Ringkas kata, pedagang Wyckoff Method Trading Blueprint adalah pedagang yang versatile.

Memperkenalkan Wyckoff Trading Blueprint Online Edition (e-Wyckoff)

7 Hari Online Webinar

Tarikh: 15-21 Februari 2021
Masa: 830 malam – 1159 malam

Apa Yang Anda Bakal Perolehi?

Hari Pertama: Building A Winning Stock Watchlist
Hari Kedua: Simplifying Fundamental Analysis For Retail Traders
Hari Ketiga: Mastering Stock Valuation For Traders
Hari Keempat: Mastering The Precision Of Technical Analysis
Hari Kelima: Predicting The Future Via Advance Technical Analysis
Hari Keenam: The Majestic Wyckoff Trading Method
Hari Ketujuh: Trading, The Art Of Tape Reading & Monet Management

Siapakah Yang Wajib Hadir Seminar Ini?

Mereka yang baru ingin mengenali dunia saham & memulakan perdagangan saham (trading) secara patuh shariah

Mereka yang ingin menambahkan pendapatan sampingan malah boleh menjadikannya sebagai pendapatan utama dan kerja hakiki

Sudah berdagang namun sukar mendapatkan keuntungan yang konsisten dan besar

Sudah berdagang namun sentiasa rugi & terus rugi tanpa mengetahui apakah punca dan asbabnya

Ingin mencari jalan untuk menyelesaikan masalah hutang & kewangan anda

Ingin menjadikan saham sebagai jalan persaraan, malah mampu bersara muda & kaya

Ingin menjana pendapatan pasif di rumah malah di mana-mana sahaja, sambil travel sambil buat duit (asal ada internet & telefon pintar)

Dan semestinya mereka yang betul-betul tekad untuk belajar ilmu pelaburan saham, dari zero hingga hero!

Daftar sekarang di -> eWyckoff

Siapakah ‘Master Trainer’ Kita Sepanjang 7 Hari Ini?

Tuan Alwi Adam merupakan salah seorang Bursa Marketplace Guru yang diiktiraf oleh Bursa Malaysia-i. Beliau mempunyai pengalaman selama 13 dalam sebagai seorang trader dan investor di dalam pasaran saham Bursa Malaysia.

Jumpa anda di Wyckoff Trading Blueprint Online Edition (e-Wyckoff), 15-21 Februari 2021 ini. Daftar sekarang di -> eWyckoff

Previous ArticleNext Article

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

CANSLIM: Apa Itu Leader & Laggard Dan Kenapa Saham Ini Boleh Gerak Dulu?

Kredit Gambar: pxfuel

Untuk terlibat dengan pelaburan saham, kita tidak boleh lari daripada melakukan pembacaan dan analisa secara menyeluruh. Pelabur perlu melakukan analisa dengan cara yang betul supaya dapat membuat keputusan yang betul.

Terdapat pelbagai jenis dan cara analisa yang boleh pelabur gunakan antaranya adalah analisa gaya William J. O’Neil. Analisa yang dimaksudkan adalah menggunakan kaedah CANSLIM untuk mencari dan memilih saham yang mempunyai pertumbuhan yang baik.

Pemilihan saham menggunakan CANSLIM ini adalah cara terpantas untuk mencari saham berpotensi sebelum pelabur institusi melabur ke dalam saham tersebut.

Pada penulisan ini, saya akan kongsikan elemen ‘L’ iaitu leader and laggard.

Secara asasnya CANSLIM adalah singkatan akronim yang menggabungkan 7 kriteria dalam pemilihan saham.

Kriteria CANSLIM adalah seperti di bawah :

  1. ‘C’ – Current Quarter Earning
  2. ‘A’ – Annual Earning
  3. ‘N’ – New product/management/event
  4. ‘S’ – Supply and Demand
  5. ‘L’ – Leader/laggard
  6. ‘I’ – Institutional
  7. ‘M’ – Market direction

Apa Itu Leader dan Laggard?

Dalam kriteria Leader dan Laggard, kita ingin menentukan sama ada syarikat kajian kita berada dalam senarai pemain industri yang utama atau pemain industri yang kedua.

Hal ini kerana, syarikat yang menjadi pemain utama dalam industrinya akan bertindak balas lebih awal daripada yang lain dan diikuti oleh syarikat pemain kedua.

Syarikat yang menjadi pemain utama boleh dilihat berdasarkan kepada kekuatan kewangan syarikat dan saiz modal pasaran syarikat tersebut.

Pergerakan pasaran akan bermula dengan saham daripada syarikat pemain utama dalam setiap industri.

PMETAL vs LBALUM

Mari kita lihat contoh-contoh di bawah. Sektor di bawah adalah sektor pembuatan aluminium.

Sumber : iSaham

Gambar di atas menunjukkan syarikat PMETAL berada paling atas dengan modal pasaran sebanyak RM40.38 billion. Ini menjadikan PMETAL pemain industri utama dalam sektor pembuatan Aluminium.

Sumber : Trading View

Pergerakan saham PMETAL berada pada aliran menaik dalam jangka masa 2-3 tahun. Namun begitu, pada Disember 2020, harga PMETAL melakukan kenaikan yang besar daripada RM3.00 sehingga mencecah RM4.00.

Hal ini disebabkan kenaikan harga komoditi Aluminium yang ketara dan telah memberikan keuntungan berganda pada syarikat PMETAL.

Syarikat mencatatkan kenaikan pada margin keuntungan sejak suku tahun kedua 2020. Profit margin yang meningkat juga menyumbang pada kenaikan harga saham.

Sumber : MalaysiaStock.biz

Laggard dalam sektor aluminium pula boleh dilihat pada syarikat LBALUM dengan modal pasaran yang lebih kecil iaitu sebanyak RM228 juta.

Leader seperti saham PMETAL telah mulakan kenaikan pada Disember 2020 manakala, laggard seperti LBALUM hanya memulakan kenaikan pada penghujung Mac 2021 daripada RM0.75 sehingga RM1.30 dengan kenaikan hampir 100%.

Sumber : Trading View
Sumber : MalaysiaStock.biz

Syarikat LBALUM mengalami kerugian pada suku ke-4 tahun 2020 dan hanya berjaya mencatatkan keuntungan pada suku tahun seterusnya. Oleh itu, harga saham LBALUM harga bergerak selepas mencatatkan keuntungan yang meningkat.

Syarikat LBALUM mencatatkan profit margin yang lebih tinggi dari leader PMETAL. Hal ini memberikan peluang yang besar untuk LBALUM menjadi syarikat yang lebih berdaya saing di masa hadapan.

Inilah gaya pemilihan saham menggunakan CANSLIM. Kita perlu mengkaji sektor tersebut dan menentukan siapa leader dan siapa laggard.

Dengan hanya memfokuskan pada kriteria ‘L’ sahaja kita sudah mampu untuk menjana keuntungan yang berganda.

Ini kerana analisis menggunakan metod CANSLIM adalah satu teknik yang sangat berkesan untuk memilih saham yang betul.

Nota: Contoh PMETAL dan LBALUM yang digunakan ini adalah berdasarkan data dan situasi pasaran pada tempoh tersebut dan digunakan semata-mata untuk menerangkan konsep Leader & Laggard dalam strategi CANSLIM. Kedudukan sesuatu saham sebagai leader atau laggard boleh berubah mengikut pergerakan harga dan relative strength dari semasa ke semasa. Contoh ini bukan gambaran prestasi semasa kedua-dua saham dan tidak boleh dianggap sebagai cadangan untuk membeli, menjual atau memegang mana-mana saham.

AMD vs NVIDIA

Sebagai contoh lain, kita boleh lihat perbezaan antara Advanced Micro Devices (AMD) dan NVIDIA dalam industri cip AI. NVIDIA merupakan pemain yang jauh lebih besar dari segi revenue dan kedudukan pasaran, tetapi dalam analisis saham, saiz syarikat bukan satu-satunya perkara yang menentukan sama ada sesuatu saham itu dianggap sebagai leader atau laggard.

Jika harga saham AMD mencatat kenaikan yang lebih tinggi berbanding NVIDIA dalam tempoh tertentu, AMD boleh dianggap sebagai stock leader untuk tempoh tersebut dari sudut price performance, walaupun NVIDIA kekal sebagai peneraju industri dari segi saiz. Sebab itu, apabila menggunakan konsep Leader & Laggard, pelabur perlu melihat relative strength dan prestasi harga berbanding saham lain dalam sektor yang sama, bukannya sekadar membandingkan harga seunit saham atau revenue syarikat.

Namun begitu, status leader atau laggard bukanlah sesuatu yang kekal. Sesebuah saham boleh menjadi leader pada satu tempoh dan kemudiannya menjadi laggard apabila momentum harga berubah. Oleh itu, konsep ini lebih sesuai digunakan sebagai salah satu alat untuk mengenal pasti saham yang menunjukkan momentum relatif yang kuat, bukannya sebagai ukuran mutlak tentang syarikat mana yang lebih baik.

Belilah saham yang baik. Nak tahu apa lebih mendalam tentang formula ini? Dapatkan eBook CANSLIM -> http://thekapital.my/Ebook-CANSLIM

Nak Kejar Saham Yang Bakal Naik?

Masih ingat tak masa orang berebut-rebut beli saham TOPGLOV, saham-saham lain yang satu geng dengan dia (yang harga jauh lebih murah) pun tiba-tiba meroket naik jugak cuma lambat sikiiiit je. Adusss mesti ramai yang tertinggal keretapi kan? Tulah, kan dah melepasss!

Haa, itu contoh saham sektor glove. So, macam mana dengan saham dekat sektor lain?? Dekat mana nak carik senarai dia?

Jangan tertinggal keretapi lagi.

Jadi khusus untuk follower kami, memperkenalkan e-book Leaders and Laggards.

Kalau nak tahu rahsia satu kaunter jalan, kaunter lain pun ikut jalan sekali, dapatkan eBook Leaders and Laggards -> http://thekapital.my/eBookLeadersAndLaggards

Dalam e-book ini, anda akan belajar:

✅ Apa itu Leader?

✅ Apa itu Laggard?

✅ Cara nak kenal pasti saham Leader dan Laggard

✅ Contoh-contoh case study Leader naik dulu, Laggard naik kemudian

✅ Contoh case study yang tak jadi, Leader dah naik tapi Laggard tak naik-naik

✅ Contoh case study Leader turun dulu, Laggard turun kemudian

Bukan itu sahaja, turut dikongsikan senarai Leader dan Laggard bagi industri-industri sarung tangan (glove), penjagaan kesihatan (healthcare), pembinaan (construction), tenaga (oil & gas), teknologi dan banyak lagi.

Dapatkan eBook Leaders and Laggards -> http://thekapital.my/eBookLeadersAndLaggards

Penafian :
Kandungan ini tidak disemak atau diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC). Maklumat yang terkandung di dalam artikel ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan. Semua keputusan pelaburan adalah tanggungjawab individu dan anda harus mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan berlesen sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Pelaburan dalam saham melibatkan risiko dan keuntungan sendiri. Prestasi masa lalu juga tidak menjamin prestasi masa hadapan.