Ambil Tahu 14 Perkara Ini Sebelum Nak Melabur Dalam Bursa Malaysia Berhad

Mesti ada yang rasa pelik kan? Biasa kita beli saham di Bursa Malaysia, apa pula Bursa Malaysia Berhad ni? Kalau nak tahu, ada juga saham syarikat yang bernama Bursa Malaysia Berhad yang disenaraikan di papan utama Bursa Malaysia.

Ditubuhkan pada 1973, Bursa Malaysia Bhd (Bursa) merupakan bursa tunggal di Malaysia dan merupakan di antara bursa yang terbesar di ASEAN. Ia menjana pendapatan daripada perkhidmatan penyenaraian, perdagangan, dan pemegangan saham & derivatif.

Kini, ia bernilai sejumlah RM4.9 bilion dalam market capitalisation. Di sini, saya ingin berkongsi prestasi kewangan dan penilaian saham Bursa terkini.

Jom kita lihat 14 perkara ini sebelum nak melabur ke dalam saham Bursa ni.

1. Segmen 1: Sekuriti

Ia telah mencapai pertumbuhan perolehan CAGR sebanyak 6.8% dalam masa 10 tahun yang lalu. Ianya meningkat daripada RM227.4 juta pada tahun 2009 kepada RM409.5 juta pada tahun 2018.

Ia adalah sumber rezeki utama bagi Bursa, kerana segmen ini telah menyumbang sejumlah 78.2% perolehan keseluruhan pada tahun 2018.

Sumber: Laporan Tahunan Bursa Malaysia Bhd

2. Segmen 2: Derivatif

Perolehan telah menurun sedikit kepada RM90.8 juta pada tahun 2018 daripada RM102.9 juta pada tahun 2016. Sebelum itu, perolehannya meningkat daripada RM47.9 juta pada tahun 2009 kepada RM102.9 juta pada tahun 2016.

Jualan pada 2017 dan 2018 telah dipengaruhi oleh penurunan harga CPO dan perang perdagangan di antara Amerika Syarikat dan China.

Sumber: Laporan Tahunan Bursa Malaysia Bhd

3. Keputusan Tahunan Kewangan Bursa

Secara keseluruhannya, Bursa telah mencapai peningkatan perolehan dan untung bersih CAGR sebanyak 6.5% dan 9.2% di dalam masa 10 tahun. Perolehan Bursa meningkat daripada RM297.6 juta pada tahun 2009 kepada RM523.3 juta pada tahun 2018.

Untung bersih Bursa telah meningkat daripada RM101.6 juta pada tahun 2009 kepada RM224.0 juta pada tahun 2018.

Sumber: Laporan Tahunan Bursa Malaysia Bhd

4. Return on Equity (ROE)

Bursa mencatatkan ROE purata sebanyak 20.66% setiap tahun dalam masa 10 tahun. Ini bermaksud, ia telah menjana secara purata RM20.66 di dalam untung bersih setahun bagi setiap RM100 ekuiti saham Bursa daripada tahun 2009 sehingga 2018.

Sumber: Laporan Tahunan Bursa Malaysia Bhd

5. Pengurusan Aliran Tunai

Dari tahun 2009 ke tahun 2018, Bursa telah menjana:
– RM 1.89 bilion di dalam aliran tunai operasi.
– RM 185.8 juta di dalam pendapatan faedah.
– RM 33.2 juta di dalam pendapatan dividen.

Daripada jumlah tersebut, ia telah:
– Melabur RM 187.2 juta ke dalam capital expenditures (CAPEX).
– Membayar dividend RM 1.86 billion kepada pemegang sahamnya.

Terbuktilah, Bursa adalah sebuah syarikat yang bijak dalam pengurusan aliran tunai dan ia memilih untuk membayar hampir semua aliran tunai operasi yang dijanakan kepada pemegang sahamnya dalam dividen.

Sumber: Laporan Tahunan Bursa Malaysia Bhd

6. Kedudukan Kewangan Terkini

Pada 30 Jun 2019, Bursa telah mencatatkan liabiliti bukan semasa sebanyak RM30.1 juta dan ekuiti saham sebanyak RM887.0 juta. Nisbah hutang bagi Bursa terkini adalah 3.39%.

Pada masa tersebut, Bursa mempunyai aset semasa sebanyak RM1.67 bilion dan liabiliti semasa sebanyak RM1.36 bilion. Maka, nisbah semasa terkini bagi Bursa ialah 1.23.

7. Keputusan Suku Kewangan Bursa

Jika kita lihat prestasi kewangan empat suku lalu, Bursa telah mencatat penurunan sedikit dari segi perolehan dan untung bersihnya. Dalam 12 bulan lepas, Bursa telah mencatat RM 484.2 juta dalam perolehan dan RM195.2 juta dalam untung bersih atau 24.1 sen di dalam keuntungan setiap saham (Earnings Per Share atau EPS).

Prestasi Bursa terkini telah disebabkan oleh penurunan jumlah perdagangan sekuriti dan derivatif pada 1H 2019.

  Tempoh Perolehan (RM Juta) Untung Bersih (RM Juta) Earnings per Share (Sen)
Q3 2018 123,176 50,192 6.2
Q4 2018 121,027 51,855 6.4
Q1 2019 121,440 46,855 5.8
Q2 2019 118,588 46,339 5.7
Jumlah 484,231 195,241 24.1

Sumber: Laporan Suku Bursa Malaysia Bhd

8. Inisiatif Masa Depan 1: Bursa T+2

Pada 29 April 2019, Bursa telah memulakan ‘T+2’ Settlement Cycle dan menyingkirkan ‘T+3’ Settlement Cycle. Maka, ia membenarkan pelabur untuk membeli dan menjual saham tersenarai di Bursa Malaysia secara pantas dan lebih cekap.

9. Inisiatif Masa Depan 2: Blockchain-Powered Peminjaman Sekuriti

Pada 6 Mei 2019, Bursa telah mengumum bahawa ia akan meneroka ke dalam Securities Borrowing & Lending (SBL) Proof of Concept (POC). SBL bagi Bursa akan dibina bersama dengan rakan niaganya, Forms Syntron International (HK) Ltd, syarikat milik Shenzhen Stock Exchange.

10. Inisiatif Masa Depan 3: Bursa Anywhere

Pada 11 Jun 2019, Bursa telah melancarkan Bursa Anywhere, iaitu satu mobile aplikasi yang membenarkan pelabur-pelabur untuk:
– Mendapatkan Info CDS Akaun Terkini.
– Muat Turun Akaun Penyata 12 Bulan Lepas.
– Mendapatkan Notifikasi Terkini tentang Pemegangan Saham Individu.

11. Inisiatif Masa Depan 4:25% Saham Bursa Malaysia Derivatives Bhd

Pada 18 September 2019, Bursa telah memanjangkan perjanjian untuk memasarkan produk-produk derivatif Bursa Malaysia Derivatives (BMD) pada CME Globex sehingga September 2025.

Dengan itu, Bursa berjanji untuk membeli 25% pemegangan saham BMD dengan harga RM162.5 juta. BMD akan menjadi syarikat milik tunggal Bursa selepas pembelian tersebut.

12. P/E Ratio

Pada 24 September 2019, harga saham Bursa adalah RM 6.06. Maka, ia mempunyai P/E Ratio terkini sebanyak 25.15, lebih kurang daripada 10- Tahun P/E Ratio Puratanya, iaitu 25.10.

13. P/B Ratio

Pada 30 Jun 2019, Bursa mempunyai aset bersih sejumlah RM 1.10 bagi setiap saham. Maka, P/B Ratio terkini bagi Bursa ialah 5.51, lebih tinggi daripada 10-Tahun P/B Ratio Puratanya, iaitu 5.27.

14. Kadar Dividen

Sepanjang 12 bulan yang lalu, Bursa membayar Ordinary Dividend sejumlah 22 sen setiap saham. Maka, kadar dividen terkini (tidak termasuk dividen khas atau Special Dividends) ialah 3.63% setahun, lebih kurang daripada 10-Tahun Kadar Dividen Puratanya, iaitu 3.66%.

Sudut Pandangan

Bursa telah mencatatkan penambahan perolehan dan untung bersih dan telah membayar dividen konsisten kepada pemegang sahamnya pada masa 10 tahun yang lepas. Jika kita lihat prestasi jangka pendek terkini, Bursa telah mengalami kesusutan dari segi perolehan dan untung bersih.

Ini telah menyebabkan harga saham Bursa menurun dari RM 8+ pada Mei 2018 sehingga RM 6.06 terkini.

Buat masa sekarang, penilaian saham Bursa adalah berhampiran dengan purata jangka panjang dari segi P/E Ratio dan Kadar Dividen.

Jadi, wajarkah kamu melabur ke dalam saham Bursa Malaysia Berhad? Tepuk dada, tanya selera.

Biodata Penulis
Ian Tai merupakan Pengasas portal saham Bursaking.com.my dan Editor di KCLau.com. Beliau juga merupakan Penyumbang Artikel kepada The Fifth Person, Value Invest Asia dan Small Cap Asia, laman-laman web saham terkemuka di Singapura.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top 30 Saham Pegangan KWSP

Selain ASB, setiap tahun ramai pekerja yang mencarum KWSP turut ternanti-nantikan pengumuman jumlah dan peratusan dividen yang bakal diagihkan. Pulangan daripada pelaburan juga dilihat agak baik untuk 10 tahun terkini. Bermula tahun 2017, kadar dividen yang diagihkan dipecahkan kepada shariah dan konvensional.

Sumber: KWSP

Berdasarkan maklumat daripada laman web KWSP, bahagian pelaburan mengurus dana pelaburan KWSP berdasarkan dua objektif utama pelaburan jangka panjang iaitu untuk melindung nilai simpanan ahli; dan untuk memastikan pulangan yang stabil dan konsisten untuk jangka panjang berdasarkan had toleransi risiko.

Dalam pasaran saham, pelabur menggelar KWSP sebagai jerung kerana memiliki dana pelaburan yang besar sehingga bernilai berbilion ringgit. Mempunyai aset di bawah pengurusan (AUM) yang sangat besar maka tidak mustahil pendapatan mereka juga mencecah berbilion ringgit.

Sumber: KWSP

Oleh itu, sebagai seorang pelabur yang mencarum kWSP, kita mesti nak tahu di mana KWSP melaburkan duit yang dicarumkan para pekerja?

Berdasarkan laman web KWSP, berikut merupakan Top 30 Pegangan Ekuiti berdasarkan peratusan saham diterbitkan syarikat dan data ini adalah setakat 30 Disember 2022.

Ulasan 30 saham terbesar pegangan KWSP berdasarkan peratusan saham terbitan

Mari lihat beberapa info menarik berkaitan pegangan KWSP.

  • Daripada 30 saham terbesar pegangan KWSP, 20 daripadanya adalah patuh syariah. 
  • 12 daripada 30 saham tersebut pula adalah komponen indeks FBM KLCI. 
  • Saham dari sektor kewangan merupakan saham paling banyak dalam senarai Top 30 tersebut dengan 7 saham 
  • Saham kedua terbanyak adalah dari sektor REITs dan Servis & Produk Pengguna masing-masing dengan 4 saham dari sektor tersebut
  • Berdasarkan senarai 30 saham tersebut, kita dapat kenal pasti bahawa KWSP melaburkan dana pelaburan di saham-saham blue chip sahaja.

Adakah anda ingin membentuk portfolio anda seperti KWSP? Mungkin anda sebagai pelabur runcit juga boleh mengkaji saham dan sektor mana jerung seperti KWSP melaburkan dana pelaburan mereka.

Untuk pengetahuan anda, KWSP bukan sahaja melabur di pasaran ekuiti tetapi juga instrument lain seperti instrument pendapatan tetap (fixed income), hartanah dan infrastruktur serta instrumen pasaran wang. 

Oleh itu, bagaimanakah prestasi KWSP setakat ini?

Sumber: KWSP

Baru-baru ini kita juga telah menerbitkan satu artikel bertajuk “Siapa pemegang saham terbesar Maybank”. Sekiranya anda berminat untuk membaca, sila kilk link di bawah.

Baca: Siapa Pemegang Saham Terbesar Maybank?

Alhamdulillah, terkini kami telah terbitkan buku ‘Malaysia Melabur Saham’.

BUKU INI WAJAR DIMILIKI OLEH MEREKA YANG BERANI BERIMPIAN !

Pastinya anda selalu terdengar atau terbaca tentang peluang menggandakan pendapatan dalam pasaran saham patuh syariah di Bursa Malaysia. Ramai yang masih berkira-kira sebab belum berani dan tak pasti.

Jika anda benar-benar berminat untuk terlibat tetapi masih belum memulakan langkah pertama, buku ini teramat sesuai.

Ianya ringkas, padat dan sarat dengan contoh-contoh berbentuk grafik.

Kenapa Kena Miliki Buku Ini?

Tak semua orang boleh belajar menerusi video, jadi boleh baca buku ini di masa lapang. Nak Google semua artikel pun memakan masa.

Anda nak mula melabur saham, tapi nak tahu dulu asasnya?

Tak dapat nak belajar secara face-to-face, jom mulakan dengan membaca buku ini.

Senang faham sebab buku ini penuh dengan gambar dan contoh-contoh.

Ditulis oleh mereka yang berpengalaman, kita sama-sama belajar sampai faham.

Miliki Buku Ini Sekarang!!

Tak semua orang boleh belajar menerusi video, jadi boleh baca buku ini di masa lapang. Nak Google semua artikel pun memakan masa. Sebab itu buku ini telah terjual lebih daripada 2,000 naskah!

Kami faham ramai nak mula melabur saham, tapi nak tahu dulu asasnya?

Tak sempat nak belajar secara face-to-face, jom mulakan dengan membaca buku ini.

Senang faham sebab buku ini penuh dengan gambar dan contoh-contoh.

Ditulis oleh mereka yang berpengalaman, kita sama-sama belajar sampai faham.

TERKINI: Miliki Buku Malaysia Melabur Saham di Shopee