Jika Tiada Asas Analisa Teknikal (Technical Analysis), Jangan Gatal Beli Saham

Sub Topik

Kalau sebelum ini, kita tahu ada 2 jenis ilmu yang kena tahu sebelum boleh mula jual beli saham.

Apakah saham yang bagus untuk dibeli? (What to buy?)
Bila masa sesuai untuk beli saham tersebut? (When to buy?)

Untuk menentukan saham apa yang bagus untuk dibeli (what to buy?), kita kena tengok kepada Fundemantal Analysis (FA) sesebuah syarikat tersebut. Kalau anda terlepas ilmu FA ini, boleh rujuk kepada artikel Apa itu Fundamental Analysis yang selalu sifu saham sebut tu?

Dah tahu saham apa yang bagus untuk dibeli, tibalah masanya untuk beli saham tersebut. Tapi bila masa yang sesuai nak beli saham ni? Salah timing, memang ke laut jawabnya. Jadi untuk bantu menjawab soalan ini, kita kena dalami ilmu Technical Analysis (TA).

Apa Itu Technical Analysis?

Secara ringkasnya, Technical Analysis bermaksud mengkaji pergerakan saham dengan memberi keutamaan kepada harga saham dan jumlah dagangan (price & volume) dengan menggunakan carta, bagi menjangka pergerakan harga dan trend.

Trend pula bermaksud hala tuju saham, dan ada 3 trend iaitu Uptrend (pergerakan menaik saham), Downtrend (pergerakan menurun saham) dan Sideways (pergerakan mendatar saham). Kebiasaannya ia akan bergerak secara zig-zag.

Dalam mana-mana trend sekalipun; akan ada dua elemen utama yang kita kena tahu iaitu:

1. Support (Harga Sokongan)

Harga saham bergerak secara zig-zag, sama ada ianya sedang menaik atau menurun. Support ini berguna tatkala harga sedang menurun.

Setiap saham anda kena kaji di mana nak letak Support, kerana anda perlu set alert jika ianya cecah harga tersebut; maka anda dah boleh bersedia untuk menjual. Ini penting supaya anda tidak alami kerugian yang melampau. (juga dikenali sebagai stop loss)

2. Resistance (Harga Rintangan)

Ianya adalah berlawanan dengan support, iaitu harga saham yang sedang menaik – akan ada satu rintangan kuat yang menghalangnya daripada terus naik.

Apabila ia telah memecah resistance, maka boleh dikatakan anda telah capai target harga yang anda nak. Jika harga saham menurun dan gagal memecah harga rintangan, sila jual. Jika ia berjaya melepasi harga rintangan, boleh beli lebih banyak dan ikut saja trend tersebut.

Support & Resistance Umpama Rumah Bertingkat

Bayangkan anda sedang duduk di dalam rumah botingkek-tingkek dan kini berada di tingkat bawah. Lantai di mana anda sedang pijak tersebut adalah Support atau harga sokongan yang sangat kukuh. Kalau harga saham memecah Support, maka anda jatuh ke dalam tanah, silap-silap rumah anda sekali runtuh. Seterusnya, untuk harga saham anda naik, ia perlu memecah Resistance atau harga rintangan. Ia memerlukan daya yang kuat untuk menujah naik atau erti kata lain, saham tersebut memerlukan volume yang banyak baru boleh pecah Resistance tersebut.

Apa Jadi Bila Resistance Pecah?

Kini anda telah berjaya naik ke tingkat 1 rumah tersebut, akibat daripada kombinasi harga + volume yang telah memecahkan resistance tadi. Sepertimana anda berada di tingkat bawah tadi, kini Support anda berada di lantai tingkat 1, manakala resistance pula berada di siling tingkat 1. Kalau pecah Support, anda jatuh ke tingkat bawah. Pecah resistance pula, anda naik tingkat 2.

Begitulah keadaannya berulang-ulang!

Kaji Chart + Asas Candlestick

Tadi kita ada maklumkan yang ilmu TA ini melibatkan aktiviti mengkaji chart, dan untuk itu kita juga perlu tahu apa itu candlestick. Jom kita tengok contoh-contoh chart:

Uptrend

10 tahun tu saham Nestle dalam pergerakan Uptrend. Dah beli belum saham Nestle? Hehe…

Downtrend

Saham UMW membuat downtrend sejak setahun yang lalu, tiba-tiba menjadi uptrend!

Sideways

Kita tengok pula saham Notion-WB, lama dia membuat sideways. Tapi apabila volume mula masuk, mulalah saham tersebut naik turun dengan aktif.

Setiap saham samada ianya sedang uptrend, downtrend atau sideways ke, akan menghasilkan candlestick. Oleh itu, kita juga perlu melihat kepada candlestick bagi memberi petunjuk arah pergerakan saham pada masa akan datang.

Asas Candlestick

Biasa tengok candlestick ini? Ia terdiri daripada sumbu dan badan. Dengan berpandukan kepada candlestick tersebut, kita boleh menjangka samada saham tersebut akan bergerak naik atau sebaliknya pada keesokan harinya.

Nak cerita banyak-banyak pasal candlestick ni akan mengambil masa yang panjang. Ada jodoh nanti kita sambung lagi pasal candlestick ni.

Jika anda ingin belajar terus dari Technical Analyst yang bertauliah, tidak perlu mencari sampai ke Amerika, di Malaysia sendiri kita ada 100 orang lebih pakar dalam bidang ini. Antara mereka yang telah lulus Certified Financial Technician (CFTe) adalah Tuan Haji Zainal Ariffin, Tuan Hj Mohd Asri, Nik Ihsan, Cik Adibah Musa, Cik Farhana Aini Omar, Jaz Jamaluddin dan ramai lagi.

Saham apa patut beli?

Bila masa terbaik nak beli saham?

Bila nak kena jual saham?

Khusus untuk pembaca kami, memperkenalkan

VIDEO CANDLESTICK SAHAM
bersama
Haji Zainal Ariffin Bin Osman

Kenali Speaker

Tuan Haji Zainal merupakan seorang pelabur yang mempunyai pengalaman selama 35 tahun dalam dunia pelaburan. Beliau mempunyai Certified Technical Analyst dari United Kingdom Society Of Technical Analysts (UKSTA), Certified Financial Technician dari International Federation Of Technical Analysts (IFTA) dan merupakan Full Member Of The Malaysian Association Of Technical Analysts (MATA). Beliau juga telah berkongsi dan mendidik ilmu pelaburan saham kepada lebih 10,000 orang, malah telah melahirkan seramai 170 Professional Certified Technical Analysts MSTA yang diiktiraf seluruh dunia.

Durasi video ini adalah selama lebih 3 Jam!

Kami yakin video ini bernilai ribuan ringgit. Ini ilmu dari otai yang dah 35 tahun dalam industri kot! Bukan kaleng-kaleng.

Kepada yang bertindak awal, ada harga istimewa menanti, cepat klik:

➡️ thekapital.my/candlesticksaham
➡️ thekapital.my/candlesticksaham
➡️ thekapital.my/candlesticksaham

Risiko geopolitik jadi tumpuan utama

Peperangan Iran yang sedang berlaku sekarang mencetuskan kebimbangan dalam kalangan pelabur, memandangkan ia memberikan kesan ekonomi yang runcing berkaitan kekurangan tenaga yang berlarutan. Harga minyak yang lebih tinggi untuk tempoh lebih lama menimbulkan risiko untuk Rizab Persekutuan AS (US Fed) menjadi lebih agresif. Para pelabur ekuiti rata-ratanya dilihat lebih munasabah, dengan mengambil kira jangkaan kes asas untuk konflik yang terkawal, yang bermakna strategi pembelian semasa harga lemah. Perjanjian gencatan senjata masih rapuh.

Semakin lama masa diambil untuk mencapai jalan penyelesaian atau jika terjerumus semula dalam pertelingkahan, semakin tinggi risiko pelabur hilang keyakinan dan menjual pegangan. Sekiranya kes asas gagal dicapai, pelabur akan menjadi lebih berhati-hati dan lebih menjaga simpanan tunai mereka. Kami anggarkan penilaian terendah buat FBM KLCI pada – 2SD (1,433 mata). Sebaliknya, pengakhiran yang berkekalan kepada konflik ini akan menyaksikan kenaikan harga susulan kelegaan, dengan tumpuan pada saham-saham pertumbuhan dan saham ketinggalan nilai yang terjejas oleh peperangan.

Keadaan makroekonomi dan jangkaan pelabur yang berubah-ubah

Andaian kes asas oleh Jabatan Ekonomi RHB, dengan kebarangkalian 60%, ialah situasi gencatan senjata yang berkekalan, dan premium risiko harga minyak mereda. Kes asas untuk ramalan makroekonomi rasmi oleh RHB tidak banyak dipinda, tetapi ia sekarang mengambil kira hanya satu potongan kadar US Fed untuk 2026 (daripada dua). Selagi saluran komunikasi antara watak-watak utama ini kekal terbuka apabila kedua-dua pihak mencari jalan penyelesaian tanpa mencalarkan reputasi, pasaran-pasaran mungkin boleh terus berharap penyelesaian akan muncul. Senario kes “lebih buruk” (kebarangkalian 30%) pula mengandaikan konflik yang berlarutan dan harga minyak meninggi.

Tempoh hari tambahan bagi harga minyak yang tinggi dan bekalan tenaga yang terhad kepada pasaran menimbulkan risiko inflasi berterusan, merendahkan pendapatan boleh belanja, menekan permintaan, menjejaskan keberuntungan syarikat, dan mendesak US Fed. Perjanjian keamanan yang berkekalan dapat mengurangkan kerosakan pada asas-asas makroekonomi dunia dan mengurangkan premium risiko dalam harga minyak mentah dengan ketara. Cabarannya dilihat pada butiran pelaksanaan – khususnya berhubung kebebasan untuk menelusuri Selat Hormuz dan pengesahan jumlah kerosakan secara beransur-ansur pada prasarana pengeluaran dan penapisan minyak di Negara-Negara Teluk.

Strategi

Berdasarkan andaian kes asas RHB, pada asasnya kami dapat kekal positif akan prospek untuk ekuiti dan membiarkan sasaran FBM KLCI kami untuk akhir tahun 2026 sama pada 1,780 mata buat masa sekarang. Walau bagaimanapun, peperangan Iran ini mencerminkan tahap risiko geopolitik yang runcing yang berpunca daripada Pentadbiran Trump. Pendirian pelaburan berjaga-jaga yang disarankan dalam laporan prospek ekuiti 2026 kami berkisar tentang pendirian berwaspada pelabur, mentaliti dagangan, dan strategi pembelian semasa harga lemah, masih terpakai.

Landskap geopolitik yang semakin meruncing memerlukan pendirian yang lebih mengelakkan risiko, dengan tumpuan pada sektor-sektor yang lebih selamat (seperti tenaga, perladangan, penjagaan kesihatan, telekomunikasi, pengguna, dan REIT) dan pegangan tunai lebih tinggi. Berdasarkan kejadian dahulu, kami anggarkan tahap penilaian terendah bagi FBM KLCI pada -2SDatau 1,433 mata. Sentimen pasaran yang kembali positif terhadap risiko bermakna strategi pelaburan menumpu pada pertumbuhan dan saham-saham ketinggalan nilai dalam pasaran