Pelaburan

Bagaimana Warren Buffett Mengubah Pandangan Pelabur Terhadap Perak, Seterusnya Menjadikan Thomas Kaplan Seorang Bilionaire

Seperti yang kita sedia maklum, Warren Buffett sangat terkenal dalam pemilihan saham yang berkualiti tinggi untuk dijadikan pelaburan jangka masa panjang. Dan tidak begitu gemar di dalam pelaburan yang berasaskan komoditi yang digelarnya sebagai ‘unproductive asset‘ seperti emas atau perak.

Bagi dirinya, aset seperti ini tidak dapat berkembang dengan baik untuk tempoh jangka masa lama berbanding dengan memiliki saham syarikat yang menjalankan perniagaan yang bagus.

Tapi, tahukah anda Warren Buffett pernah membeli jumlah yang begitu besar perak suatu ketika dahulu yang mana telah mengubah pandangan para pelaburan logam berkenaan terhadap komoditi tersebut?

Warren Buffett telah berjaya mengubah pandangan pelabur mengenai perak dan seterusnya menjadikan seorang trader komoditi itu seorang billionaire.

Bilionaire tersebut adalah Thomas Kaplan yang merupakan seorang pedagang komoditi. Beliau merupakan pengasas kepada sebuah syarikat perlombongan perak yang diberi nama Apex Silver Mines.

Syarikat perlombongan tersebut ditubuhkan pada tahun 1993 yang mana pada ketika itu, perak dianggap sebagai salah satu pelaburan yang tidak menguntungkan di dalam pasaran komoditi dunia berbanding dengan komoditi yang lain.

Thomas Kaplan mengambil inspirasi dari seorang pelabur Switzerland yang berjaya iaitu Marc Faber yang berjaya dalam perdagangan komoditi. Ketika menubuhkan Apex Silver Mines, beliau tidak mempunyai apa-apa pengalaman dalam perlombongan. Beliau hanyalah seorang graduan PHD di Universiti Oxford di dalam bidang sejarah.

Ketika awal penubuhan syarikat, Thomas Kaplan mendapat dana sebanyak $10 juta dari bilionaire terkenal iaitu George Soros. Beliau menghadapi banyak cabaran untuk membawa syarikatnya untuk diapungkan di dalam pasaran saham, kerana ramai pelabur yang tidak percaya akan keuntungan yang akan diperolehi jika melabur ke dalam syarikatnya itu.

Pada tahun 1997, pandangan pelabur terhadap pelaburan ini mula berubah apabila Berkshire Hathaway telah membeli sejumlah besar perak untuk dimasukkan ke dalam portfolio pelaburan.

Warren Buffett telah membeli sebanyak 3,500 tan perak pada ketika itu. Disebabkan tindakan yang dilakukannya, ramai pelabur mula percaya bahawa perak merupakan pelaburan yang bagus untuk masa depan. Dengan pengaruh yang dimiliki oleh Warren Buffett di dalam pasaran saham, orang ramai mengikuti beliau dalam pelaburan perak.

Perkara ini telah memudahkan Thomas Kaplan untuk menyenaraikan saham syarikatnya. Itulah titik permulaan kejayaan Thomas Kaplan di dalam bidang pelaburan komoditi perak.

Beliau kemudian menjual sepenuhnya pegangan dalam syarikat pada tahun 2004 dan meluaskan bidang pelaburan kepada komoditi lain seperti penerokaan minyak mentah.

Sepanjang berada di Apex Silver Mines, syarikat tersebut berjaya mengembangkan perlombongan perak ke luar Amerika Syarikat dan mempunyai lombong perak dan zink di antara yang terbesar di dunia yang terletak di Bolivia.

Perak dan emas boleh dikatakan adik beradik kerana pergerakan harga kedua-duanya yang hampir sama. Apabila kegawatan ekonomi berlaku, emas dan perak merupakan logam yang kalis inflasi.

Kini ekonomi dunia semakin tak menentu dan mungkinkah perak sesuai untuk dijadikan portfolio di dalam pelaburan kita?

Sumber Rujukan:

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Apa Yang Penting Dengan Quarter Report?

“Aku bukan CEO pun… kenapa kena sibuk baca laporan suku tahunan syarikat?”

Itu antara soalan yang biasa saya dengar dan ya, itu juga apa yang saya fikir dulu.

Saya ingatkan pelaburan saham ini sekadar beli murah, jual mahal. Tengok trend, ikut ‘sifu’, masuk forum, ikut orang.

Tapi semua itu mula berubah apabila satu hari, saya terlepas satu peluang besar sebab saya langsung tak tahu apa itu laporan kewangan suku tahunan atau Quarter Report (QR).

Detik Yang Mengubah Cara Saya Melabur

Sebuah syarikat yang dahulu saya pernah perhatikan tiba-tiba naik harga sahamnya dengan mendadak. Bila saya semak, rupa-rupanya QR terbaru mereka menunjukkan peningkatan untung bersih sebanyak +87%.

Syarikat itu dah bagi “hint” dalam QR sebelum ini. Tapi saya tak ambil peduli.
Saya rugi peluang.
Saya rugi masa.
Dan paling penting, saya sedar saya rugi kerana saya tak faham ‘bahasa’ pelaburan sebenar.

Apa Itu Quarter Report & Kenapa Ia Penting?

Sumber: malaysiastock.biz. Gambar di atas hanyalah contoh sahaja.

Quarter Report ialah laporan kewangan suku tahunan syarikat tersenarai. Ia mengandungi:

✅ Untung/Rugi syarikat
✅ Perbelanjaan & pendapatan
✅ Komen & pandangan pengurusan
✅ Petunjuk prestasi masa depan

Anda nampak tak berapa banyak maklumat yang boleh diperoleh daripada Quarter Report (QR)?

Bagi pelabur bijak, QR bukan sekadar nombor, tetapi ia adalah signal.

Ramai orang tengok angka dalam QR macam tengok teks matematik yang membosankan. Tapi bagi pelabur berilmu, setiap angka ada cerita. Setiap trend ada isyarat. Dan inilah tiga jenis signal paling penting yang mereka cari:

  1. Signal Bila Syarikat Mula Goyah

QR boleh menjadi ‘alarm awal’ sebelum sesuatu syarikat betul-betul bermasalah. Tanda-tanda seperti:

  • Keuntungan bersih makin susut dari satu suku tahunan ke suku tahunan seterusnya
  • Kadar hutang meningkat mendadak
  • Kos operasi naik tapi hasil jualan menurun

Semua ini adalah petunjuk bahawa syarikat mungkin menghadapi cabaran besar sama ada dari segi pengurusan, persaingan atau pasaran yang berubah. Pelabur yang peka akan mula kaji lebih dalam, atau bersedia untuk keluar sebelum harga saham mula jatuh teruk.

  1. Signal Bila Masa Terbaik Untuk Masuk

Peluang terbaik selalunya datang dalam senyap sebelum media mula heboh.

Contohnya:

  • Syarikat tiba-tiba catat lonjakan keuntungan selepas beberapa laporan suku tahunan yang lemah
  • Pengurusan beri komen optimis tentang masa depan syarikat
  • Margin keuntungan bertambah walaupun ekonomi tak menentu

Bagi pelabur yang tahu menganalisis QR, ini adalah ‘lampu hijau’ untuk mula ambil posisi sebelum orang lain perasan. Mereka beli bukan sebab orang lain beli, tapi sebab angka menyokong keputusan mereka.

  1. Signal Tentang Industri Mana Yang Sedang Pulih atau Merosot

QR bukan saja tunjuk prestasi satu syarikat tapi juga boleh beri gambaran keadaan industri.

Sebagai contoh:

  • Bila kebanyakan syarikat dalam sektor pembinaan mula catat peningkatan untung secara konsisten, itu tanda industri mungkin sedang pulih.
  • Atau jika banyak syarikat teknologi mula lapor penyusutan pendapatan, itu mungkin petunjuk awal sektor itu akan hadapi tekanan.

Pelabur berpengalaman akan gunakan maklumat ini untuk beralih sektor pada masa yang tepat. Mereka bukan hanya tengok saham tetapi mereka baca aliran ekonomi.

Realitinya? Ramai Tak Tahu Guna QR

Berdasarkan pengalaman saya,

❌ Ramai yang tak tahu QR disiarkan setiap tiga bulan
❌ Ramai yang tak tahu nak cari bahagian mana
❌ Ramai yang takut dengan istilah-istilah teknikal

Mereka akhirnya beli ikut emosi. Jual ikut panik. Dan rugi tanpa tahu sebab sebenar.

Webinar Deep Dive QR

Deep Dive Quarter Report bukan webinar teori. Modul dalamnya disusun untuk bantu anda:

  • Faham angka-angka penting dalam QR
  • Bezakan QR yang ‘power’ vs yang bahaya
  • Gunakan QR untuk strategi pelaburan sebenar
  • Belajar analisis dari kes sebenar syarikat tersenarai

Setiap Quarter Report (QR) ada ceritanya,
Jangan sampai rugi sebab syarikat umum QR..  

Ini bukan kelas preview,

Kita akan terus belajar:-

✅ Cara pilih dan tapis saham yang baik untuk buat ‘Watchlist’ dikala musim QR

 ✅ Belajar kenal pasti syarikat bermasalah yang patut dielakkan

 ✅ Serta case study untuk dijadikan panduan

Pastikan tahu teknik betul untuk buat duit ketika musim QR!

SAYA NAK DAFTAR!