Pengenalan Kepada Perdagangan Algoritma (Algorithm Trading)

Sub Topik

*Ini adalah bacaan berat yang sesuai untuk mereka yang aktif berdagang saham

Bombastik sungguh. Pasti ramai yang tak pernah dengar terma Perdagangan Algoritma atau Algorithm Trading ni kan? Kalau nak tahu ianya telah digunakan sejak zaman 1980’an lagi di Amerika Syarikat. Jom kita berkenalan dengan Perdagangan Algoritma ini.

Merujuk kepada laman web Investopedia, definisi Algorithm Trading adalah:

Algorithmic trading, also referred to as algo trading and black box trading, is a trading system that utilizes advanced and complex mathematical models and formulas to make high-speed decisions and transactions in the financial markets. Algorithmic trading involves the use of fast computer programs and complex algorithms to create and determine trading strategies for optimal returns.

Weh, Ada Definisi Yang Lebih Mudah Tak?

Untuk itu, jom kita dengar daripada pakar Perdagangan Algoritma iaitu Tuan Firdaus Majid yang merupakan Founder & CEO syarikat Althea Quant.

Algoritma ini jika dikenali dengan nama lain adalah *“RESEPI”*. Contoh, jika saya ingin membuat kek, saya perlu tahu:

1) Apakah itu kek?

2) Nak kek perisa apa?

3) Bahan-bahan yang diperlukan untuk buat kek.

4) Langkah-langkah TEPAT untuk membuat kek.

Contoh dalam Perdagangan Algoritma pula ialah:

✔ Entry

✔ Exit

✔ Bahan-bahan yang diperlukan

✔ Langkah-langkah TEPAT untuk membina Sistem Perdagangan

Dengan adanya resepi ini dan telah di-automasi, para pedagang menarik nafas lega kerana *FAKTOR KESILAPAN MANUSIA* itu dapat dikurangkan.

Setelah mengenal pasti apakah itu Algoritma. Langkah seterusnya adalah untuk mengenali ciri-ciri sebuah Algoritma itu.

Jadi apakah kriteria suatu Algoritma? Dan kenapa perlu kita tahu kriteria ini.

5 Kriteria Perdagangan Algoritma

Dengan mengetahui kriteria ini, para pelabur dapat membezakan di antara sesuatu sistem perdagangan tersebut sama ada ia adalah sejenis algoritma atau tidak.

1. Input

Untuk input, data yang diperlukan adalah harga pembukaan, penutup, harga terendah dan harga tertinggi bagi setiap sesi dagangan. Selain daripada itu, data fundamental, sentimen dan juga data-data lain juga boleh digunakan

2. Output

Setelah Input diproses, output yang akan dikeluarkan adalah isyarat untuk membeli dan menjual, atau lebih dikenali juga sebagai Buy Signal dan Sell Signal.

3. Terang

Strategi algoritma perlulah jelas supaya komputer dapat menganalisa kod tersebut.

4. Sempurna

Mempunyai langkah yang terhad dan proses yang berulang-ulang untuk menjadikannya sempurna

5. Keberkesanan

Ianya boleh dilakukan menggunakan pensel dan kertas sahaja, dan boleh juga dilaksanakan

Ini adalah kriteria secara general untuk mengenal pasti samada sesuatu proses itu adalah satu algoritma. Jika ia adalah algoritma, nescaya ia boleh diprogramkan untuk mendapat kesan yang memberangsangkan.

Sumber Rujukan: FB Firdaus Majid

Kalau nak tahu, Tuan Firdaus Majid adalah merupakan TImbalan Presiden bagi Malaysian Association of Technical Analysts (MATA). Senang cerita, ramai pakar-pakar Technical Analyst bernaung di bawah persatuan MATA ini.

Kalau nak tahu lebih mendalam tentang Perdagangan Algoritma ini, boleh bersama-sama dengan beliau untuk mendapat hands-on experience dan bagaimana ianya boleh membantu kita sebagai seorang pelabur – tidak kira trader mahu pun investor.

Apa yang akan dirungkaikan pada hari tersebut:

Objektif Anda sebagai “Traders” dan “Investors”

“Boleh Rempit Tak?”
“Boleh Hold Berapa Lama?”
“Nak Hold untuk 3 bulan?”
Definisi Linggo Trader
Rempit
Intraday
T4
Swing
Long Term

Teknik yang akan dikaji:

Prestasi Sistem Dagangan Legenda “Turtle” di Bursa Malaysia
Signal Asas Turtle Trading
Analisis UNTUNG RUGI Sistem Turtle
Menilai KESTABILAN Sistem Turtle

Berita pengasas bersama Farm Fresh, Loi Tuan Ee, menjual pegangan saham bernilai RM132.5 juta pantas mencuri perhatian pelabur. Ada yang bertanya: “Eh ada apa-apa tak kena ke dengan Farm Fresh?”

Sebenarnya, sebelum kita membuat kesimpulan terburu-buru, penting untuk faham apa yang benar-benar berlaku dan apa yang tidak berlaku.

Apa yang berlaku sebenarnya?

Farm Fresh Berhad diasaskan pada tahun 2009 oleh usahawan tempatan, Loi Tuan Ee, bermula sebagai The Holstein Milk Company. Syarikat ini kemudiannya melalui proses penjenamaan semula kepada Farm Fresh seiring dengan peluasan perniagaan. Pada tahun 2022, Farm Fresh disenaraikan di Bursa Malaysia sebagai Farm Fresh Berhad.

Menurut laporan media, Loi Tuan Ee telah menjual 50 juta saham Farm Fresh, bersamaan kira-kira 2.66% daripada jumlah saham syarikat, melalui urus niaga luar pasaran pada harga RM2.65 sesaham.

Selepas transaksi tersebut:

Beliau masih pemegang saham terbesar Farm Fresh
Pegangan beliau kekal sekitar 37%
Tiada perubahan kawalan atau pengurusan syarikat

Ini bermaksud, beliau bukan keluar daripada syarikat, sebaliknya hanya mengurangkan sebahagian kecil pegangan.

Kenapa pengasas jual saham?

Dalam dunia pasaran saham, tindakan pengasas menjual sebahagian pegangan bukan perkara luar biasa. Antara sebab yang munasabah termasuk:

Diversifikasi kekayaan
Pengasas lazimnya mempunyai sebahagian besar kekayaan mereka terikat dalam satu syarikat. Menjual sebahagian saham membolehkan mereka mengurangkan risiko kebergantungan kepada satu aset sahaja.
Ambil keuntungan selepas harga saham naik
Saham Farm Fresh mencatat kenaikan ketara tahun ini. Menjual pada harga tinggi adalah langkah rasional dari sudut pengurusan kewangan peribadi.
Perancangan kewangan & keluarga
Selepas membina perniagaan bertahun-tahun, tidak salah untuk ‘unlock value’ bagi tujuan perancangan jangka panjang, termasuk legasi dan perancangan harta.

Apa yang tidak boleh disimpulkan?

Yang penting, pelabur tidak wajar terus menganggap:

Syarikat sedang bermasalah
Pengurusan hilang keyakinan
Prospek perniagaan merosot

Hakikatnya, jualan sebahagian ≠ hilang kepercayaan. Yang lebih membimbangkan biasanya ialah situasi di mana pengasas:

Menjual hampir keseluruhan pegangan
Melepaskan jawatan pengurusan
Berlaku perubahan mendadak dalam operasi syarikat

Setakat ini, semua itu tidak berlaku dalam kes Farm Fresh.

Apa yang pelabur patut fokus?

Daripada terlalu fokus kepada satu transaksi saham, pelabur lebih wajar menilai perkara berikut:

Prestasi kewangan syarikat
Aliran tunai dan margin keuntungan
Keupayaan pengurusan melaksanakan pelan pertumbuhan
Prospek industri jangka panjang

Pasaran saham sering dipengaruhi emosi. Berita seperti ini mudah mencetuskan panik, sedangkan realitinya memerlukan konteks dan kefahaman yang lebih menyeluruh.

Kesimpulan

Tindakan pengasas Farm Fresh menjual sebahagian saham bernilai RM132.5 juta lebih menyerupai langkah pengurusan kekayaan peribadi, bukannya isyarat negatif terhadap syarikat.

Seperti biasa, keputusan pelaburan tidak sepatutnya dibuat berdasarkan satu berita sahaja tetapi berdasarkan gambaran besar perniagaan.

Penafian : Maklumat yang terkandung di dalam artikel ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan. Semua keputusan pelaburan adalah tanggungjawab individu dan anda harus mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan berlesen sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Pelaburan dalam saham melibatkan risiko dan keuntungan sendiri. Prestasi masa lalu juga tidak menjamin prestasi masa hadapan.

BUKU INI WAJAR DIMILIKI OLEH MEREKA YANG BERANI BERIMPIAN !

Ramai yang nak gandakan duit simpanan dalam saham tapi fikir berpuluh kali. Jadi buku ini adalah step pertama. Bila baca buku ini, boleh 99% stay ahead dari orang lain! Bonusnya dapat jimat banyak masa.

Kami juga faham yang 2 sebab utama kenapa anak muda masih belum mula melabur saham adalah sebab TAKUT dan BELUM CUKUP DUIT. Yelah, kita melabur sebab nak tenang, bukan nak risau setiap masa.

Sambil kami terlibat dalam pasaran saham, sambil pandaikan orang lain tentang saham.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua yang tak putus-putus menyokong kami dari awal sehingga ke hari ini.