Saham

Untung Dan Rugi Adalah Asam Garam Dalam Pasaran Saham

Turut dikongsikan 5 tips bagaimana anda boleh menjana keuntungan secara konsisten dalam pasaran Bursa Malaysia

Ada pepatah mengatakan kebanyakan pedagang runcit akan untung pada pembelian pertama mereka. Situasi ini lebih dikenali dengan nama “Beginner’s Luck’. Malah saya sendiri mendapat keuntungan dalam perdagangan pertama saya.

Tidak keberatan jika saya katakan bahawa, seorang pedagang yang berjaya sebenarnya mempunyai dua ciri-ciri yang penting:

1. Keuntungan yang konsisten atau keuntungan lebih tinggi daripada kerugian
2. Mampu menjana keuntungan dalam apa-apa waktu tidak kira sama ada trend saham sedang menaik atau menurun

“The Bull make money & The Bear make money, only the greedy boar that get slaughtered”

Kenapa Bullish digunakan sebagai terma ketika pasaran sedang menaik? Lagenda mengatakan ia diambil daripada tindakan & cara seekor seladang itu menyerang atau menanduk, iaitu dari atas ke bawah.

Begitu juga sebaliknya Bearish yang memberi maksud pasaran sedang ke bawah kerana cara seekor beruang itu menyerang dari atas ke bawah.

Tipu jika kita katakan seseorang yang telah lama berdagang dalam dunia pelaburan saham tidak pernah rugi.

Orang yang berpengalaman akan punyai pengurusan risiko masing-masing dan berdisplin dengan “Trading Plan” mereka.

Dalam artikel kali ini, saya berbesar hati ingin berkongsi 4+1 tips dan mungkin juga boleh dikatakan sebagai ‘HACK’!

Bagaimana anda boleh menjana keuntungan secara konsisten dalam pasaran Bursa Saham.

Oh ya sebelum itu, anda dijemput untuk ‘subscribe’ Channel Telegram SmartSaham.com untuk dapatan info terkini dan ilmu percuma berkenaan pasaran saham Bursa Malaysia dan Global. https://t.me/smartsahamcom

Tips Pertama

“Jika anda menggunakan modal 5 angka dan ke bawah contohnya RM10,000 sebaiknya jangan beli lebih daripada 2-3 kaunter pada masa yang sama”

Boleh saya katakan kebanyakan mereka yang ingin melabur akan mula dengan modal tidak lebih dari 5 angka.

Anda juga tidak digalakkan untuk menggunakan duit kecemasan untuk berdagang di pasaran saham. Sekali lagi, ia bergantung kepada pendapatan dan kekuatan kewangan masing-masing.

Tips pertama ini sangat penting kerana antara kesilapan ‘trader’ yang baru berkecimpung dalam dunia pelaburan saham adalah terkadang teruja untuk beli banyak saham.

Selain daripada menghilangkan fokus, ini juga mengakibatkan kos transaksi bertambah kerana ia dikenakan bagi setiap kaunter yang berbeza.

Di samping itu, jika anda membeli 2 atau 3 kaunter pada waktu yang sama, saya sangat sarankan untuk beli kaunter yang berbeza sektor.

Contoh anda membeli satu kaunter di dalam sektor kewangan. Anda tidak perlu membeli kaunter yang kedua di dalam sektor yang sama. Pelbagaikan pelaburan ke dalam sektor yang berbeza, contohnya kaunter dalam sektor teknologi.

‘Trader” baru juga kebiasaannya sangat teruja untuk membeli kaunter yang terlalu murah kerana merasa dengan memiliki unit yang banyak bermakna keuntungan akan bertambah.

Harga yang terlalu penny seperti bawah 1 sen tidak terlalu digalakkan untuk didagangkan. Lagi-lagi untuk jangka masa yang panjang.

Harga saham sedikit sebanyak memberi gambaran kualiti sesebuah syarikat. Harga yang terlalu murah mempunyai risiko untuk dinyahsenaraikan di samping tahap kecairan yang agak rendah.

Jadi secara umum, saya nasihatkan mulakan dengan pembelian saham di atas RM0.50 terlebih dahulu.

Ingat keuntungan yang tinggi datang dengan risiko yang tinggi juga, iaitu erti kata yang lain ada risiko untuk rugi yang tinggi juga.

Tips Kedua

“Beli kaunter yang berada hampir pada perubahan bid harga sebagai contoh RM0.98 dan RM9.9”

Seperti diterangkan sebelum ini, harga memain peranan penting dalam pemilihan saham.

Dan peringatan, anda sangat digalakkan untuk membuat analisa dan penilaian harga patut bagi sesebuah kaunter saham.

Secara kasar, saya tidak galakkan untuk melabur ke dalam kaunter yang di bawah RM0.50 apatah lagi bawah RM0.01.

Kaunter ini umumnya dikenali sebagai ‘penny stock’ manakala kaunter yang lebih dari RM5 atau di dalam senarai KLCI dikenali sebagai “blue chip”.

Dan di Bursa Malaysia telah ditetapkan untuk pergerakan harga/bid saham akan berbeza mengikut harga kaunter. Ia mudah difahami seperti yang tertera dalam jadual di bawah.

Justeru, kita boleh faham jika kaunter di bawah RM1, pergerakan bid harga adalah setengah sen (RM0.005).

Dan ia akan naik sekali ganda apabila harga kaunter itu di atas RM1, iaitu daripada setengah sen menjadi satu sen (RM0.01).

Maka, jika anda berjaya membeli kaunter yang menghampiri RM1 sebagai contoh RM0.98 dan ia berjaya meningkat naik sehingga RM1, anda memperoleh margin keuntungan yang lebih bagi setiap pergerakan bid harga.

Sebagai contoh jika anda memperoleh keuntungan RM50 bagi setiap bid ketika di bawah RM1, maka anda kini memperoleh keuntungan RM100 bagi setiap bid apabila ia naik ke atas paras RM1.

Ingat! Anda juga terdedah dengan margin risiko yang lebih tinggi. Jadi berhati dan pastikan Analisa dan trading plan anda effektif mengikut strategi dan situasi pasaran.

Bak kata pepatah:

“Understanding The Bigger Picture, Trade The Current”

Tips Ketiga

Cuba utamakan dan beli kaunter yang mendapat pengecualian stamp duty atau duti setem dari Bursa.

Tahukah anda terdapat lebih dari 200 kaunter dalam senarai pasaran Bursa mendapat pelepasan duti setem ini?

Kita serba maklum kos-kos yang teribat dalam satu-satu perdagangan adalah seperti berikut:

1. Purchase Value ( stock price X total lot )

2. Brokerage fee (mengikut syarikat broker masing-masing, sebagai contoh minimum RM8 untuk MPLUS)

3. Clearing fee (0.03% daripada total Value)

4. SST

5. Stamp Duty ( RM1 bagi setiap RM1000 purchase value)

Jadi jika anda melabur sebanyak RM100,000 dan anda berjaya membeli kaunter saham yang mendapat pengecualian stamp duty, maka anda beroleh penjimatan sebanyak RM100+RM100 = RM200 (beli & jual)

Kebiasaannya, kos stamp duty terhad sebanyak RM200 bagi belian dan jualan. Link ini disertakan senarai syarikat di pasaran Bursa yang mendapat pengecualian stamp duty.

Tips Keempat

“Buy on weakness & Selling on strength”

Tahukan anda dengan menggunakan platfrom MPLUS (eforce) terdapat pilihan untuk melihat kaunter yang berpotensi untuk dibeli.

Ia tidak selalunya menjadi, berbalik kepada analisa anda masing-masing, faktor ini hanya menambahkan kadar keberjayaan anda.

‘Buy on weakness’ bermaksud walaupun harga sesuatu kaunter itu sedang jatuh, akan tetapi terdapat ‘demand’ ataupun buyer yang terus membeli pada harga rendah dan mengelak daripada harga untuk terus jatuh.

Manakalah ‘selling on strength’ pula sebaliknya. Kaunter sedang naik dan demand membeli juga meningkat.

Gambar di bawah adalah bagaimana anda boleh mendapat tapisan yang saya kongsikan.

Tips Kelima

“Create alert for certain price level”

Kebanyakan daripada kita mempunyai kerja hakiki dan tidak punyai masa dan komitmen sepenuhnya untuk memantau dari 9 pagi sehingga 5 petang apabila pasaran Bursa Malaysia dibuka.

Dengan menggunakan teknologi, kita tidak perlu tunggu di hadapan skrin komputer sehingga harga yang kita ingin akan tercapai.

Tahukah anda, dengan menggunakan platform tradingview.com anda boleh mencipta ‘alert’ pada satu-satu paras harga dan notifikasi akan diberi kepada anda ketika harga melintasi harga tersebut.

Pesanan Terakhir

Untuk trader yang ingin bermula, saya nasihatkan untuk anda mulakan dengan ‘mode swing’ atau termpoh perdagangan secara lebih dari sehari hingga ke 1-2 minggu.

Selain dari mengurankan risiko , margin keuntungan nya juga lebih ‘ranum’ sebelum anda ingin bermula dengan ‘intra day’ atau beli hari ini jual hari ini juga.

Untuk swing, anda boleh gunakan fungsi ‘stop price’ di mana anda hanya perlu letakkan paras ‘cut loss’ anda supaya anda tidak mengalami kerugian yang terlalu tinggi.

Selagi mana ia tidak jatuh hingga ke tahap cut loss anda biarkan ia sehingga notifikasi alert TP (Target price) anda sampai. 😉

Menarik bukan!

Maka dengan 5 tips & hack yang saya kongsikan ini, saya berharap anda akan mendapat manfaat dan sukses dalam perdagangan anda di pasaran Bursa.

Tentu anda tertanya bagaimana saya memperolehi tips yang hebat ini?
Terdapat banyak lagi tips & hack yang anda boleh pelajari dan terokai sepanjang tempoh anda berdagang.

Kebanyakkan ilmu dan skills ini saya pelajari adalah dari seminar pertama yang membawa saya ke dunia saham ini iaitu seminar SmartSaham Wyckoff Trading Blueprint.

Seminar ini di susun sangat sistematik & ‘bertadaruj’ atau bertahap.
Dari Asas hingga ilmu advance mengetahui ‘kisah di sebalik chart di skrin komputer anda tanpa melupakan pemahan yang mendalam berkenaan indicator dan set up umum yang ada.

Kita harmonikan ilmu fundamental dan analisa teknikal. Memahami fasa pergerakan saham dan menyesuaikan selera risiko masing-masing dengan strategi yang sesuai.

Seperti moto seminar ini “Creating A Versatile Traders”, seminar ini mengajar kita untuk menggunakan strategi yang tepat pada masa yang tepat.

Analoginya, jika ingin pergi berperang, kita diberi pilihan untuk menggunakan ‘sniper’ untuk long-range, pistol atau senapang untuk mid-range dan pisau untuk short-range.

Tanpa mengharap semata-mata dari buy call atau analisa orang lain.
Kami di ajar untuk mencari kaunter yang berkualiti sendiri dan menjadi independent trader.

8 hari kelas ini bermula dengan topik:

1. Creating A Winning Stock Watchlist
2. Simplifying Fundamental Analysis For Retail Traders
3. Mastering Stock Valuation For Traders
4. Mastering The Precision Of Technical Analysis
5. Prediciting The Future  Via Advance Technical Analysis
6. The Majestic Of Wyckoff Trading Method Part 1
7. The Majestic of Wyckoff Trading Method Part 2
8. Day Trading, The Art of Tape Reading, & Money Management

Trainer dan tenaga pengajar sangat komited mengajar dan yang paling ‘best’ adalah lifelong support group di telegram yang di beri 24jam.
Kami boleh berdiskusi dan membincangkan berita-berita terkini berkenaan pasaran saham sekali gus mencipta pendapatan tambahan untuk mereka yang tersayang!

Labur Berhemah! Labur Syariah! Salam #SmartSaham

Daftar sekarang di -> eWyckoff

Daftar sekarang di -> eWyckoff

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

CANSLIM: Apa Itu Leader & Laggard Dan Kenapa Saham Ini Boleh Gerak Dulu?

Kredit Gambar: pxfuel

Untuk terlibat dengan pelaburan saham, kita tidak boleh lari daripada melakukan pembacaan dan analisa secara menyeluruh. Pelabur perlu melakukan analisa dengan cara yang betul supaya dapat membuat keputusan yang betul.

Terdapat pelbagai jenis dan cara analisa yang boleh pelabur gunakan antaranya adalah analisa gaya William J. O’Neil. Analisa yang dimaksudkan adalah menggunakan kaedah CANSLIM untuk mencari dan memilih saham yang mempunyai pertumbuhan yang baik.

Pemilihan saham menggunakan CANSLIM ini adalah cara terpantas untuk mencari saham berpotensi sebelum pelabur institusi melabur ke dalam saham tersebut.

Pada penulisan ini, saya akan kongsikan elemen ‘L’ iaitu leader and laggard.

Secara asasnya CANSLIM adalah singkatan akronim yang menggabungkan 7 kriteria dalam pemilihan saham.

Kriteria CANSLIM adalah seperti di bawah :

  1. ‘C’ – Current Quarter Earning
  2. ‘A’ – Annual Earning
  3. ‘N’ – New product/management/event
  4. ‘S’ – Supply and Demand
  5. ‘L’ – Leader/laggard
  6. ‘I’ – Institutional
  7. ‘M’ – Market direction

Apa Itu Leader dan Laggard?

Dalam kriteria Leader dan Laggard, kita ingin menentukan sama ada syarikat kajian kita berada dalam senarai pemain industri yang utama atau pemain industri yang kedua.

Hal ini kerana, syarikat yang menjadi pemain utama dalam industrinya akan bertindak balas lebih awal daripada yang lain dan diikuti oleh syarikat pemain kedua.

Syarikat yang menjadi pemain utama boleh dilihat berdasarkan kepada kekuatan kewangan syarikat dan saiz modal pasaran syarikat tersebut.

Pergerakan pasaran akan bermula dengan saham daripada syarikat pemain utama dalam setiap industri.

PMETAL vs LBALUM

Mari kita lihat contoh-contoh di bawah. Sektor di bawah adalah sektor pembuatan aluminium.

Sumber : iSaham

Gambar di atas menunjukkan syarikat PMETAL berada paling atas dengan modal pasaran sebanyak RM40.38 billion. Ini menjadikan PMETAL pemain industri utama dalam sektor pembuatan Aluminium.

Sumber : Trading View

Pergerakan saham PMETAL berada pada aliran menaik dalam jangka masa 2-3 tahun. Namun begitu, pada Disember 2020, harga PMETAL melakukan kenaikan yang besar daripada RM3.00 sehingga mencecah RM4.00.

Hal ini disebabkan kenaikan harga komoditi Aluminium yang ketara dan telah memberikan keuntungan berganda pada syarikat PMETAL.

Syarikat mencatatkan kenaikan pada margin keuntungan sejak suku tahun kedua 2020. Profit margin yang meningkat juga menyumbang pada kenaikan harga saham.

Sumber : MalaysiaStock.biz

Laggard dalam sektor aluminium pula boleh dilihat pada syarikat LBALUM dengan modal pasaran yang lebih kecil iaitu sebanyak RM228 juta.

Leader seperti saham PMETAL telah mulakan kenaikan pada Disember 2020 manakala, laggard seperti LBALUM hanya memulakan kenaikan pada penghujung Mac 2021 daripada RM0.75 sehingga RM1.30 dengan kenaikan hampir 100%.

Sumber : Trading View
Sumber : MalaysiaStock.biz

Syarikat LBALUM mengalami kerugian pada suku ke-4 tahun 2020 dan hanya berjaya mencatatkan keuntungan pada suku tahun seterusnya. Oleh itu, harga saham LBALUM harga bergerak selepas mencatatkan keuntungan yang meningkat.

Syarikat LBALUM mencatatkan profit margin yang lebih tinggi dari leader PMETAL. Hal ini memberikan peluang yang besar untuk LBALUM menjadi syarikat yang lebih berdaya saing di masa hadapan.

Inilah gaya pemilihan saham menggunakan CANSLIM. Kita perlu mengkaji sektor tersebut dan menentukan siapa leader dan siapa laggard.

Dengan hanya memfokuskan pada kriteria ‘L’ sahaja kita sudah mampu untuk menjana keuntungan yang berganda.

Ini kerana analisis menggunakan metod CANSLIM adalah satu teknik yang sangat berkesan untuk memilih saham yang betul.

Nota: Contoh PMETAL dan LBALUM yang digunakan ini adalah berdasarkan data dan situasi pasaran pada tempoh tersebut dan digunakan semata-mata untuk menerangkan konsep Leader & Laggard dalam strategi CANSLIM. Kedudukan sesuatu saham sebagai leader atau laggard boleh berubah mengikut pergerakan harga dan relative strength dari semasa ke semasa. Contoh ini bukan gambaran prestasi semasa kedua-dua saham dan tidak boleh dianggap sebagai cadangan untuk membeli, menjual atau memegang mana-mana saham.

AMD vs NVIDIA

Sebagai contoh lain, kita boleh lihat perbezaan antara Advanced Micro Devices (AMD) dan NVIDIA dalam industri cip AI. NVIDIA merupakan pemain yang jauh lebih besar dari segi revenue dan kedudukan pasaran, tetapi dalam analisis saham, saiz syarikat bukan satu-satunya perkara yang menentukan sama ada sesuatu saham itu dianggap sebagai leader atau laggard.

Jika harga saham AMD mencatat kenaikan yang lebih tinggi berbanding NVIDIA dalam tempoh tertentu, AMD boleh dianggap sebagai stock leader untuk tempoh tersebut dari sudut price performance, walaupun NVIDIA kekal sebagai peneraju industri dari segi saiz. Sebab itu, apabila menggunakan konsep Leader & Laggard, pelabur perlu melihat relative strength dan prestasi harga berbanding saham lain dalam sektor yang sama, bukannya sekadar membandingkan harga seunit saham atau revenue syarikat.

Namun begitu, status leader atau laggard bukanlah sesuatu yang kekal. Sesebuah saham boleh menjadi leader pada satu tempoh dan kemudiannya menjadi laggard apabila momentum harga berubah. Oleh itu, konsep ini lebih sesuai digunakan sebagai salah satu alat untuk mengenal pasti saham yang menunjukkan momentum relatif yang kuat, bukannya sebagai ukuran mutlak tentang syarikat mana yang lebih baik.

Belilah saham yang baik. Nak tahu apa lebih mendalam tentang formula ini? Dapatkan eBook CANSLIM -> http://thekapital.my/Ebook-CANSLIM

Nak Kejar Saham Yang Bakal Naik?

Masih ingat tak masa orang berebut-rebut beli saham TOPGLOV, saham-saham lain yang satu geng dengan dia (yang harga jauh lebih murah) pun tiba-tiba meroket naik jugak cuma lambat sikiiiit je. Adusss mesti ramai yang tertinggal keretapi kan? Tulah, kan dah melepasss!

Haa, itu contoh saham sektor glove. So, macam mana dengan saham dekat sektor lain?? Dekat mana nak carik senarai dia?

Jangan tertinggal keretapi lagi.

Jadi khusus untuk follower kami, memperkenalkan e-book Leaders and Laggards.

Kalau nak tahu rahsia satu kaunter jalan, kaunter lain pun ikut jalan sekali, dapatkan eBook Leaders and Laggards -> http://thekapital.my/eBookLeadersAndLaggards

Dalam e-book ini, anda akan belajar:

✅ Apa itu Leader?

✅ Apa itu Laggard?

✅ Cara nak kenal pasti saham Leader dan Laggard

✅ Contoh-contoh case study Leader naik dulu, Laggard naik kemudian

✅ Contoh case study yang tak jadi, Leader dah naik tapi Laggard tak naik-naik

✅ Contoh case study Leader turun dulu, Laggard turun kemudian

Bukan itu sahaja, turut dikongsikan senarai Leader dan Laggard bagi industri-industri sarung tangan (glove), penjagaan kesihatan (healthcare), pembinaan (construction), tenaga (oil & gas), teknologi dan banyak lagi.

Dapatkan eBook Leaders and Laggards -> http://thekapital.my/eBookLeadersAndLaggards

Penafian :
Kandungan ini tidak disemak atau diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC). Maklumat yang terkandung di dalam artikel ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan. Semua keputusan pelaburan adalah tanggungjawab individu dan anda harus mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan berlesen sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Pelaburan dalam saham melibatkan risiko dan keuntungan sendiri. Prestasi masa lalu juga tidak menjamin prestasi masa hadapan.