Saham

Untung Dan Rugi Adalah Asam Garam Dalam Pasaran Saham

Turut dikongsikan 5 tips bagaimana anda boleh menjana keuntungan secara konsisten dalam pasaran Bursa Malaysia

Ada pepatah mengatakan kebanyakan pedagang runcit akan untung pada pembelian pertama mereka. Situasi ini lebih dikenali dengan nama “Beginner’s Luck’. Malah saya sendiri mendapat keuntungan dalam perdagangan pertama saya.

Tidak keberatan jika saya katakan bahawa, seorang pedagang yang berjaya sebenarnya mempunyai dua ciri-ciri yang penting:

1. Keuntungan yang konsisten atau keuntungan lebih tinggi daripada kerugian
2. Mampu menjana keuntungan dalam apa-apa waktu tidak kira sama ada trend saham sedang menaik atau menurun

“The Bull make money & The Bear make money, only the greedy boar that get slaughtered”

Kenapa Bullish digunakan sebagai terma ketika pasaran sedang menaik? Lagenda mengatakan ia diambil daripada tindakan & cara seekor seladang itu menyerang atau menanduk, iaitu dari atas ke bawah.

Begitu juga sebaliknya Bearish yang memberi maksud pasaran sedang ke bawah kerana cara seekor beruang itu menyerang dari atas ke bawah.

Tipu jika kita katakan seseorang yang telah lama berdagang dalam dunia pelaburan saham tidak pernah rugi.

Orang yang berpengalaman akan punyai pengurusan risiko masing-masing dan berdisplin dengan “Trading Plan” mereka.

Dalam artikel kali ini, saya berbesar hati ingin berkongsi 4+1 tips dan mungkin juga boleh dikatakan sebagai ‘HACK’!

Bagaimana anda boleh menjana keuntungan secara konsisten dalam pasaran Bursa Saham.

Oh ya sebelum itu, anda dijemput untuk ‘subscribe’ Channel Telegram SmartSaham.com untuk dapatan info terkini dan ilmu percuma berkenaan pasaran saham Bursa Malaysia dan Global. https://t.me/smartsahamcom

Tips Pertama

“Jika anda menggunakan modal 5 angka dan ke bawah contohnya RM10,000 sebaiknya jangan beli lebih daripada 2-3 kaunter pada masa yang sama”

Boleh saya katakan kebanyakan mereka yang ingin melabur akan mula dengan modal tidak lebih dari 5 angka.

Anda juga tidak digalakkan untuk menggunakan duit kecemasan untuk berdagang di pasaran saham. Sekali lagi, ia bergantung kepada pendapatan dan kekuatan kewangan masing-masing.

Tips pertama ini sangat penting kerana antara kesilapan ‘trader’ yang baru berkecimpung dalam dunia pelaburan saham adalah terkadang teruja untuk beli banyak saham.

Selain daripada menghilangkan fokus, ini juga mengakibatkan kos transaksi bertambah kerana ia dikenakan bagi setiap kaunter yang berbeza.

Di samping itu, jika anda membeli 2 atau 3 kaunter pada waktu yang sama, saya sangat sarankan untuk beli kaunter yang berbeza sektor.

Contoh anda membeli satu kaunter di dalam sektor kewangan. Anda tidak perlu membeli kaunter yang kedua di dalam sektor yang sama. Pelbagaikan pelaburan ke dalam sektor yang berbeza, contohnya kaunter dalam sektor teknologi.

‘Trader” baru juga kebiasaannya sangat teruja untuk membeli kaunter yang terlalu murah kerana merasa dengan memiliki unit yang banyak bermakna keuntungan akan bertambah.

Harga yang terlalu penny seperti bawah 1 sen tidak terlalu digalakkan untuk didagangkan. Lagi-lagi untuk jangka masa yang panjang.

Harga saham sedikit sebanyak memberi gambaran kualiti sesebuah syarikat. Harga yang terlalu murah mempunyai risiko untuk dinyahsenaraikan di samping tahap kecairan yang agak rendah.

Jadi secara umum, saya nasihatkan mulakan dengan pembelian saham di atas RM0.50 terlebih dahulu.

Ingat keuntungan yang tinggi datang dengan risiko yang tinggi juga, iaitu erti kata yang lain ada risiko untuk rugi yang tinggi juga.

Tips Kedua

“Beli kaunter yang berada hampir pada perubahan bid harga sebagai contoh RM0.98 dan RM9.9”

Seperti diterangkan sebelum ini, harga memain peranan penting dalam pemilihan saham.

Dan peringatan, anda sangat digalakkan untuk membuat analisa dan penilaian harga patut bagi sesebuah kaunter saham.

Secara kasar, saya tidak galakkan untuk melabur ke dalam kaunter yang di bawah RM0.50 apatah lagi bawah RM0.01.

Kaunter ini umumnya dikenali sebagai ‘penny stock’ manakala kaunter yang lebih dari RM5 atau di dalam senarai KLCI dikenali sebagai “blue chip”.

Dan di Bursa Malaysia telah ditetapkan untuk pergerakan harga/bid saham akan berbeza mengikut harga kaunter. Ia mudah difahami seperti yang tertera dalam jadual di bawah.

Justeru, kita boleh faham jika kaunter di bawah RM1, pergerakan bid harga adalah setengah sen (RM0.005).

Dan ia akan naik sekali ganda apabila harga kaunter itu di atas RM1, iaitu daripada setengah sen menjadi satu sen (RM0.01).

Maka, jika anda berjaya membeli kaunter yang menghampiri RM1 sebagai contoh RM0.98 dan ia berjaya meningkat naik sehingga RM1, anda memperoleh margin keuntungan yang lebih bagi setiap pergerakan bid harga.

Sebagai contoh jika anda memperoleh keuntungan RM50 bagi setiap bid ketika di bawah RM1, maka anda kini memperoleh keuntungan RM100 bagi setiap bid apabila ia naik ke atas paras RM1.

Ingat! Anda juga terdedah dengan margin risiko yang lebih tinggi. Jadi berhati dan pastikan Analisa dan trading plan anda effektif mengikut strategi dan situasi pasaran.

Bak kata pepatah:

“Understanding The Bigger Picture, Trade The Current”

Tips Ketiga

Cuba utamakan dan beli kaunter yang mendapat pengecualian stamp duty atau duti setem dari Bursa.

Tahukah anda terdapat lebih dari 200 kaunter dalam senarai pasaran Bursa mendapat pelepasan duti setem ini?

Kita serba maklum kos-kos yang teribat dalam satu-satu perdagangan adalah seperti berikut:

1. Purchase Value ( stock price X total lot )

2. Brokerage fee (mengikut syarikat broker masing-masing, sebagai contoh minimum RM8 untuk MPLUS)

3. Clearing fee (0.03% daripada total Value)

4. SST

5. Stamp Duty ( RM1 bagi setiap RM1000 purchase value)

Jadi jika anda melabur sebanyak RM100,000 dan anda berjaya membeli kaunter saham yang mendapat pengecualian stamp duty, maka anda beroleh penjimatan sebanyak RM100+RM100 = RM200 (beli & jual)

Kebiasaannya, kos stamp duty terhad sebanyak RM200 bagi belian dan jualan. Link ini disertakan senarai syarikat di pasaran Bursa yang mendapat pengecualian stamp duty.

Tips Keempat

“Buy on weakness & Selling on strength”

Tahukan anda dengan menggunakan platfrom MPLUS (eforce) terdapat pilihan untuk melihat kaunter yang berpotensi untuk dibeli.

Ia tidak selalunya menjadi, berbalik kepada analisa anda masing-masing, faktor ini hanya menambahkan kadar keberjayaan anda.

‘Buy on weakness’ bermaksud walaupun harga sesuatu kaunter itu sedang jatuh, akan tetapi terdapat ‘demand’ ataupun buyer yang terus membeli pada harga rendah dan mengelak daripada harga untuk terus jatuh.

Manakalah ‘selling on strength’ pula sebaliknya. Kaunter sedang naik dan demand membeli juga meningkat.

Gambar di bawah adalah bagaimana anda boleh mendapat tapisan yang saya kongsikan.

Tips Kelima

“Create alert for certain price level”

Kebanyakan daripada kita mempunyai kerja hakiki dan tidak punyai masa dan komitmen sepenuhnya untuk memantau dari 9 pagi sehingga 5 petang apabila pasaran Bursa Malaysia dibuka.

Dengan menggunakan teknologi, kita tidak perlu tunggu di hadapan skrin komputer sehingga harga yang kita ingin akan tercapai.

Tahukah anda, dengan menggunakan platform tradingview.com anda boleh mencipta ‘alert’ pada satu-satu paras harga dan notifikasi akan diberi kepada anda ketika harga melintasi harga tersebut.

Pesanan Terakhir

Untuk trader yang ingin bermula, saya nasihatkan untuk anda mulakan dengan ‘mode swing’ atau termpoh perdagangan secara lebih dari sehari hingga ke 1-2 minggu.

Selain dari mengurankan risiko , margin keuntungan nya juga lebih ‘ranum’ sebelum anda ingin bermula dengan ‘intra day’ atau beli hari ini jual hari ini juga.

Untuk swing, anda boleh gunakan fungsi ‘stop price’ di mana anda hanya perlu letakkan paras ‘cut loss’ anda supaya anda tidak mengalami kerugian yang terlalu tinggi.

Selagi mana ia tidak jatuh hingga ke tahap cut loss anda biarkan ia sehingga notifikasi alert TP (Target price) anda sampai. 😉

Menarik bukan!

Maka dengan 5 tips & hack yang saya kongsikan ini, saya berharap anda akan mendapat manfaat dan sukses dalam perdagangan anda di pasaran Bursa.

Tentu anda tertanya bagaimana saya memperolehi tips yang hebat ini?
Terdapat banyak lagi tips & hack yang anda boleh pelajari dan terokai sepanjang tempoh anda berdagang.

Kebanyakkan ilmu dan skills ini saya pelajari adalah dari seminar pertama yang membawa saya ke dunia saham ini iaitu seminar SmartSaham Wyckoff Trading Blueprint.

Seminar ini di susun sangat sistematik & ‘bertadaruj’ atau bertahap.
Dari Asas hingga ilmu advance mengetahui ‘kisah di sebalik chart di skrin komputer anda tanpa melupakan pemahan yang mendalam berkenaan indicator dan set up umum yang ada.

Kita harmonikan ilmu fundamental dan analisa teknikal. Memahami fasa pergerakan saham dan menyesuaikan selera risiko masing-masing dengan strategi yang sesuai.

Seperti moto seminar ini “Creating A Versatile Traders”, seminar ini mengajar kita untuk menggunakan strategi yang tepat pada masa yang tepat.

Analoginya, jika ingin pergi berperang, kita diberi pilihan untuk menggunakan ‘sniper’ untuk long-range, pistol atau senapang untuk mid-range dan pisau untuk short-range.

Tanpa mengharap semata-mata dari buy call atau analisa orang lain.
Kami di ajar untuk mencari kaunter yang berkualiti sendiri dan menjadi independent trader.

8 hari kelas ini bermula dengan topik:

1. Creating A Winning Stock Watchlist
2. Simplifying Fundamental Analysis For Retail Traders
3. Mastering Stock Valuation For Traders
4. Mastering The Precision Of Technical Analysis
5. Prediciting The Future  Via Advance Technical Analysis
6. The Majestic Of Wyckoff Trading Method Part 1
7. The Majestic of Wyckoff Trading Method Part 2
8. Day Trading, The Art of Tape Reading, & Money Management

Trainer dan tenaga pengajar sangat komited mengajar dan yang paling ‘best’ adalah lifelong support group di telegram yang di beri 24jam.
Kami boleh berdiskusi dan membincangkan berita-berita terkini berkenaan pasaran saham sekali gus mencipta pendapatan tambahan untuk mereka yang tersayang!

Labur Berhemah! Labur Syariah! Salam #SmartSaham

Daftar sekarang di -> eWyckoff

Daftar sekarang di -> eWyckoff

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

5 Rutin Harian Yang Membantu Pelabur Membuat Keputusan Lebih Bijak

Ramai orang melihat hasil yang diperoleh oleh pelabur atau pedagang saham yang berjaya, tetapi tidak ramai yang melihat apa yang mereka lakukan setiap hari.

Ada yang menganggap kejayaan mereka datang kerana pandai memilih saham atau mempunyai “orang dalam” yang berkongsi maklumat. Hakikatnya, kebanyakan pelabur yang konsisten memperoleh keuntungan mempunyai satu persamaan, iaitu mereka mengamalkan rutin harian yang tersusun.

Mereka tidak membuat keputusan secara terburu-buru atau membeli saham hanya kerana melihat harga sedang meningkat. Sebaliknya, setiap keputusan dibuat selepas menilai keadaan pasaran, membaca laporan syarikat dan mengikuti perkembangan semasa.

Rutin ini mungkin kelihatan ringkas, tetapi apabila diamalkan secara konsisten, ia membantu pelabur membuat keputusan yang lebih rasional dan mengurangkan risiko membuat kesilapan akibat emosi.

Mengapa Rutin Harian Penting?

Pasaran saham berubah setiap hari. Harga saham dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti keputusan kewangan syarikat, berita korporat, keadaan ekonomi, kadar faedah, harga komoditi dan sentimen global.

Jika pelabur hanya membuka aplikasi dagangan untuk melihat harga saham tanpa memahami apa yang berlaku di sebaliknya, mereka mudah membuat keputusan berdasarkan panik atau FOMO.

Rutin harian membantu pelabur untuk:

  • memahami keadaan pasaran sebelum berdagang,
  • mengenal pasti peluang lebih awal,
  • mengurus risiko dengan lebih baik,
  • dan mengelakkan keputusan yang dibuat secara tergesa-gesa.

1. Semak Laporan Kewangan Syarikat

Selepas Bursa Malaysia ditutup, antara perkara pertama yang dilakukan oleh ramai pelabur ialah menyemak laporan kewangan syarikat yang baru diumumkan.

Semua syarikat tersenarai diwajibkan mengeluarkan laporan kewangan setiap suku tahun. Daripada laporan ini, pelabur boleh melihat sama ada prestasi syarikat semakin baik atau sebaliknya.

Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah:

  • pertumbuhan hasil (revenue),
  • keuntungan bersih,
  • margin keuntungan,
  • aliran tunai,
  • dan kedudukan hutang syarikat.

Contoh Situasi

Sebuah syarikat teknologi mencatatkan peningkatan keuntungan sebanyak 35% berbanding suku tahun sebelumnya.

Keputusan ini mungkin menarik perhatian pelabur institusi dan seterusnya meningkatkan minat terhadap saham syarikat tersebut.

Namun, pelabur yang membaca laporan lebih awal mempunyai masa untuk membuat penilaian sebelum pasaran dibuka pada keesokan harinya.

2. Pantau Pengumuman Dividen

Selain prestasi kewangan, ramai pelabur turut memberi perhatian kepada pengumuman dividen. Dividen merupakan sebahagian daripada keuntungan syarikat yang diagihkan kepada pemegang saham.

Dalam pengumuman dividen, terdapat beberapa tarikh penting seperti:

  • Ex-Date – tarikh terakhir untuk membeli saham bagi melayakkan diri menerima dividen.
  • Entitlement Date – tarikh syarikat menentukan senarai pemegang saham yang layak menerima dividen.

Contoh

Jika sebuah syarikat mengumumkan dividen sebanyak 5 sen sesaham, pelabur yang memiliki 10,000 unit saham berpotensi menerima dividen sebanyak:

10,000 × RM0.05 = RM500

Walaupun dividen bukan satu-satunya sebab membeli saham, ia boleh menjadi petunjuk bahawa syarikat mempunyai kedudukan kewangan yang baik.

3. Ikuti Pengumuman Bonus Issue dan Rights Issue

Selain dividen, syarikat juga kadangkala mengumumkan:

  • Bonus Issue
  • Rights Issue

Bonus Issue bermaksud syarikat memberikan saham tambahan kepada pemegang saham tanpa bayaran berdasarkan nisbah tertentu. Sebagai contoh, bonus 1:2 bermaksud bagi setiap dua saham yang dimiliki, pelabur akan menerima satu saham tambahan.

Rights Issue pula memberi peluang kepada pemegang saham sedia ada membeli saham baharu pada harga yang telah ditetapkan. Walaupun kedua-dua tindakan korporat ini tidak semestinya menjadikan saham lebih menarik, ia tetap penting untuk difahami kerana boleh memberi kesan kepada jumlah pegangan dan strategi pelaburan.

4. Ikuti Berita Korporat dan Pasaran

Pelabur yang berpengalaman tidak hanya melihat nombor. Mereka juga membaca berita. Berita korporat boleh memberi gambaran awal tentang perkara yang mungkin mempengaruhi harga saham.

Antaranya ialah:

  • kontrak baharu,
  • pengambilalihan syarikat,
  • perubahan pengurusan,
  • projek kerajaan,
  • perubahan dasar,
  • dan perkembangan ekonomi global.

Sebagai contoh, jika sebuah syarikat memperoleh kontrak bernilai ratusan juta ringgit, berita tersebut boleh meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek syarikat.

Namun begitu, pelabur juga perlu berhati-hati kerana tidak semua berita akan memberi kesan jangka panjang terhadap harga saham.

5. Fahami Sentimen Pasaran Global

Bursa Malaysia tidak bergerak secara bersendirian. Prestasi pasaran luar negara turut mempengaruhi sentimen pelabur tempatan.

Sebab itu ramai pelabur akan melihat:

  • prestasi indeks utama Amerika Syarikat,
  • pergerakan pasaran Asia,
  • harga minyak mentah,
  • harga emas,
  • dan perkembangan geopolitik.

Jika kebanyakan pasaran global ditutup rendah akibat kebimbangan ekonomi, sentimen negatif tersebut mungkin turut memberi kesan kepada Bursa Malaysia pada keesokan harinya.

Namun begitu, ini bukan bermaksud semua saham akan jatuh. Ada kalanya saham yang mempunyai asas perniagaan kukuh masih mampu bertahan walaupun pasaran keseluruhan lemah.

Jangan Terlalu Taksub Mengejar Saham Yang Sedang Melonjak

Antara kesilapan yang sering dilakukan oleh pelabur baharu ialah membeli saham hanya kerana melihat kenaikan harga yang mendadak. Mereka takut terlepas peluang atau lebih dikenali sebagai Fear of Missing Out (FOMO).

Hakikatnya, saham yang naik terlalu cepat juga berpotensi mengalami pembetulan harga yang pantas. Sebab itu pelabur yang berpengalaman lebih mengutamakan pengurusan risiko. Mereka tidak terlalu tamak dan sentiasa mempunyai pelan untuk mengambil keuntungan apabila sasaran telah dicapai.

Seperti kata pelabur terkenal Warren Buffett:

“Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful.”

Prinsip ini mengingatkan kita supaya tidak mudah dipengaruhi emosi pasaran.

Contoh Rutin Harian Seorang Pelabur

Bayangkan Hafiz bekerja sepenuh masa sebagai jurutera. Beliau tidak mempunyai masa untuk melihat harga saham sepanjang hari.

Namun setiap malam selepas pulang bekerja, beliau memperuntukkan kira-kira 30 minit untuk:

  • membaca laporan kewangan yang baru diumumkan,
  • menyemak pengumuman dividen atau bonus,
  • membaca berita korporat,
  • melihat prestasi pasaran global,
  • dan mengemas kini senarai saham yang sedang dipantau.

Apabila pasaran dibuka keesokan harinya, beliau sudah mempunyai pelan tindakan. Ini jauh lebih baik daripada membeli saham secara spontan hanya kerana melihat harga sedang meningkat.

Rutin Yang Konsisten Lebih Penting Daripada Ramalan Yang Tepat

Ramai orang menghabiskan masa mencari “saham yang pasti naik”. Sedangkan pelabur yang berjaya lebih banyak menghabiskan masa membina disiplin.

Mereka memahami bahawa tiada siapa mampu meramal pasaran dengan tepat setiap masa. Apa yang boleh dikawal ialah proses membuat keputusan.

Semakin konsisten rutin yang diamalkan, semakin banyak maklumat yang dimiliki dan semakin baik keputusan yang boleh dibuat.

Kesimpulan

Kejayaan dalam pelaburan saham bukan hanya bergantung kepada kebolehan memilih saham yang berpotensi memberikan pulangan tinggi. Sebaliknya, ia bermula dengan disiplin membina rutin harian yang membantu pelabur memahami keadaan pasaran sebelum membuat sebarang keputusan.

Menyemak laporan kewangan, mengikuti pengumuman dividen dan tindakan korporat, membaca berita pasaran serta memantau sentimen global mungkin kelihatan seperti rutin yang kecil. Namun apabila dilakukan secara konsisten, semua ini membantu pelabur membuat keputusan yang lebih berasaskan fakta dan bukannya emosi.

Akhir sekali, ingatlah bahawa pelaburan bukan tentang siapa yang paling pantas membeli saham, tetapi siapa yang paling bersedia apabila peluang muncul. Dengan rutin yang betul, anda bukan sahaja dapat meningkatkan keyakinan dalam membuat keputusan, malah berpeluang menjadi pelabur yang lebih berdisiplin dan konsisten dalam jangka panjang.