Analisis Fundamental VS Analisis Teknikal

Dalam pelaburan saham, ada dua ilmu utama yang perlu kita kuasai, iaitu Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal. Ianya adalah dua kaedah penilaian saham yang berbeza.

Kedua-duanya memainkan peranan yang penting bagi seorang pelabur mahupun pedagang saham. Kali ini saya akan berkongsi secara ringkas tentang kedua-dua jenis analisis ini.

Analisis Fundamental

Pengamal analisis fundamental mencari nilai sebenar syarikat dengan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perniagaan dan peluang syarikat itu di masa akan datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi fundamental sesebuah syarikat ada dua iaitu kuantitatif dan kualitatif.

Faktor kuantitatif berkait rapat dengan penyata kewangan syarikat. Kita akan mengukur prestasi syarikat dengan nombor yang terdapat dalam penyata kewangan. Soalan-soalan yang biasa kita akan dengar ketika mengkaji faktor kuantitatif antaranya ialah:

  • Adakah keuntungan syarikat meningkat dalam masa 5 tahun ini?
  • Berapakah ratio Debt-to-Equity bagi syarikat ini?
  • Berapakah jumlah aset syarikat ini?

Faktor yang kedua adalah faktor kualitatif. Faktor ini dikaji dengan perkara yang tidak dapat dikira dengan nombor seperti jenama, key management team & lain-lain. Soalan-soalan yang biasa kita akan dengar ketika mengkaji faktor kualitatif antaranya ialah:

  • Siapakah CEO syarikat?
  • Adakah produk syarikat ini terkenal?

Dengan mengkaji kedua-dua faktor ini, para pengamal analisis fundamental dapat mengenal pasti nilai syarikat & membuat keputusan samada syarikat ini bagus untuk dibeli atau tidak.

Analisis Teknikal

Pengamal analisis teknikal mengkaji market action untuk meramal pergerakan harga saham di masa akan datang. Pengamal analisis ini menggunakan harga, volume & open interest sebagai alat untuk meramal pergerakan harga saham pada masa akan datang.

Sebagai pengamal analisis teknikal, mereka berpegang teguh kepada falsafah analisis teknikal iaitu:

  • Market discounts everything
  • Price move in trends
  • History repeats itself

Dengan memahami falsafah ini, pengamal analisa teknikal dapat mengenal pasti trend saham, meramal pergerakannya seterusnya memberi keputusan bila waktu yang sesuai untuk membeli dan menjual saham tersebut.

Boleh Ke Nak Gabung Kedua-Duanya Sekali?

Biasanya seorang pelabur jangka masa panjang akan lebih berpandukan kepada Analisis Fundamental. Manakala seorang pedagang jangka masa pendek pula akan menggunakan Analisis Teknikal untuk membuat keputusan sama ada untuk beli atau jual sesuatu saham.

Tetapi kami lebih suka menggabungkan kedua-duanya sekali.

1. Gunakan Analisis Fundamental untuk menentukan saham apa yang bagus untuk dibeli.

2. Gunakan Analisis Teknikal untuk menentukan bila masa terbaik untuk beli saham tersebut.

Oleh itu, tak perlu nak gaduh-gaduh siapa yang lebih baik. Asalkan boleh buat duit secara konsisten, itu dah kira terbaik sangat dah.

Pada tahun 2020 yang lalu, kami telah pun menghasilkan buku sulung yang bertajuk ‘Malaysia Melabur: 10 Benda Kita Kena Tahu’. Sambutannya begitu menggalakkan sehingga buku ini terpilih sebagai Top 10 di MPH dalam kategori Malay Non-Fiction bagi tahun 2020.

Alhamdulillah, tahun 2021 ini kami terbitkan pula buku ‘Malaysia Melabur Saham’.

Kenapa Perlu Baca Buku Ini?

Pastinya anda selalu terdengar atau terbaca tentang peluang menambahkan pendapatan di pasaran saham patuh syariah di Bursa Malaysia.

Jika anda benar-benar berminat untuk terlibat tetapi masih belum memulakan langkah pertama, buku ini teramat sesuai.

Ianya ringkas, padat dan sarat dengan contoh-contoh berbentuk grafik.

Kenapa Kena Miliki Buku Ini?

Tak semua orang boleh belajar menerusi video, jadi boleh baca buku ini di masa lapang. Nak Google semua artikel pun memakan masa. Sebab itu buku ini telah terjual lebih daripada 2,000 naskah!

Kami faham ramai nak mula melabur saham, tapi nak tahu dulu asasnya?

Tak sempat nak belajar secara face-to-face, jom mulakan dengan membaca buku ini.

Senang faham sebab buku ini penuh dengan gambar dan contoh-contoh.

Ditulis oleh mereka yang berpengalaman, kita sama-sama belajar sampai faham.

TERKINI: Buku Malaysia Melabur Saham ini juga boleh dibeli di Shopee!

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dumb Money Vs Smart Money Dalam Pelaburan Saham

“Nak melabur saham mestilah tunggu Buy Call, baru boleh untung!”

Anda yang sedang melabur saham secara individu atau runcit, apa anda rasa jika anda sebenarnya dilabel sebagai ‘bodoh’ dalam dunia pelaburan saham ini? 

Jika anda ‘bodoh’, jadi siapa yang pandai sangat dalam pelaburan saham ini? Yang ‘cerdik’ ini ialah mereka yang datangnya dari industri atau lebih dikenali sebagai pelabur institusi. 

Marah dengan label yang diberikan? Bertenang, kerana label ini diberikan oleh pihak media kewangan di Wall Street yang menggambarkan perbezaan aliran tunai kedalam pasaran saham daripada pelabur individu dan aliran tunai daripada pelabur institusi. 

Kenapa Pelabur Runcit Dilabel ‘Dumb‘?

Jangan kecil hati, istilah ini diberikan hanya kerana pelabur runcit tidak mempunyai masa, akses kepada maklumat pasaran yang terhad dan juga kurang kesungguhan mengkaji laporan kewangan syarikat ketika membuat keputusan pelaburan.  

Pelabur runcit juga membuat kajian tentang saham syarikat secara individu dan tidak memiliki kumpulan penyelidik yang dedikasi memuat kajian dan mendapatkan maklumat. 

Oleh sebab ini, aliran tunai daripada pelabur runcit ke dalam pelaburan saham dilabel sebagai aliran tunai ‘bodoh’.

Tetapi mari kita semak semula, sampai hari ini kita masih jumpa pelabur-pelabur runcit yang membeli dan menjual saham dengan mengharapkan ‘buy call’. Malah ‘group‘ yang menawarkan perkhidmatan ‘buy call’ ini laris dilanggan. 

Banyak juga kisah pelabur rugi besar sebab beli saham yang naik ketika di puncak dan akhirnya menangis di bucu katil akibat kerugian. 

Belum cerita mereka yang ditipu (scam) dengan pelaburan yang tidak wujud. 

Jumlahnya bukan sedikit, ramai sebenarnya. Jadi cuba jawab soalan ini, adakah pelaburan seperti ini bijak? 

Pelabur Institusi Pula Bijak Sangat Ke?

Sumber: Investopedia

Pelabur institusi yang dilabel ‘Smart Money’ bijak sangat ke? Boleh buat keuntungan beratus peratus ke?

Jawapannya tidak juga, pernah sahaja pelabur institusi dan pengurus dana membuat keputusan yang salah yang mengakibatkan kerugian kepada organisasi mereka. Yang sampai melingkup pun ada!

Tetapi apa yang mereka ada dan pelabur runcit tiada, ialah mereka ada kelebihan (unfair advantage) untuk mendapatkan maklumat pasaran, kumpulan penganalisis pasaran berdedikasi dan berpengalaman yang cakna tentang apa yang terjadi dalam pasaran. Ini menjadikan mereka membuat keputusan pelaburan yang maklum.

Pelabur Runcit Hari Ini Semakin Bijak

Dengan usaha yang berterusan daripada pihak yang terlibat, banyak kelas dan sesi pembelajaran saham yang diadakan khas untuk pelabur runcit supaya melabur dengan ilmu

Walaupun mungkin pelabur runcit tidak mendapat maklumat sehebat pelabur institusi, tetapi kajian yang dibuat memadai untuk mereka meraih keuntungan dalam pasaran saham ini.

Nak berjaya dalam pelaburan saham ini tiada jalan mudah. Pengalaman dan usaha yang tidak putus di samping ketekunan menuntut serta menambah ilmu pelaburan akan menjadikan anda pelabur yang berjaya. 

Semoga berjaya!

Ramai sangat give up dalam saham. Kawan-kawan kami pun ramai dah give up.

Tapi kenapa give up?

Sebab kita sibuk mencari rahsia, teknik, indikator dan terlalu cepat nak kaya.

Bila dah rugi, mulalah salahkan cikgu, mentor, sifu yang ajar kita.

Hidup ni tak perlu complicated sangat.

Dan tak perlu pun tengok saham ni hari-hari. Cukup sebulan sekali. Yang penting kita tahu caranya dan aplikasikan dengan betul.

Kami suka kongsikan kaedah Swing ini sebab:

  • Kita tak perlu melekat di screen
  • Kita boleh bekerja seperti biasa
  • Kurang risiko untuk rugi
  • Set siap-siap bila nak jual saham tu
  • Kurang stress

InshaAllah berbaloi……

>> Pradaftar Sekarang & Dapatkan Akses Terawal!