Ilmu Technical Analysis : Reversal Chart Pattern

Sub Topik

Selain mengkaji pergerakan harga saham dengan menggunakan indicator, chart pattern juga merupakan kaedah Technical Analysis yang boleh dipelajari bagi lebih memahami pergerakan harga.

Chart pattern dibahagi kepada dua iaitu reversal chart pattern dan juga continuation chart pattern.

Reversal chart pattern akan terbentuk apabila harga saham bakal melakukan perubahan daripada downtrend kepada uptrend dan sebaliknya. Di antara reversal chart pattern yang mudah difahami dan banyak digunakan adalah saucer/rounding bottom dan cup and handle.

Rounding bottom merupakan salah satu reversal chart pattern yang terkenal dengan bentuknya yang seakan-akan huruf “U”. Manakala cup and handle pula mempunyai bentuk yang menyerupai sebuah cawan.

Kedua-dua pattern diatas mengambil jangka masa beberapa minggu atau pun bulan bagi menyempurnakan pembentukannya.

Rounding Bottom Secara Terperinci

Rounding bottom terbentuk apabila berlakunya fasa penurunan harga saham yang berterusan dan membentuk aliran downtrend sehingga ke paras support. Pada paras ini, harga saham akan memasuki fasa consolidation dimana harga saham akan bergerak secara sideway.

Harga yang rendah akan menarik minat pelabur dan berlakunya aktiviti pengumpulan saham. Fasa kenaikan harga akan bermula apabila berlakunya breakout daripada fasa sideway dan mula menarik minat pedagang.

Gambar diatas menunjukkan contoh pembentukan rounding bottom yang melibatkan fasa penurunan harga. Ia kemudiannya diikuti dengan fasa consolidation yang mengambil masa beberapa minggu sebelum harga kembali meningkat dan menyempurnakan pembentukan rounding bottom.

Belian boleh dibuat pada titik A dan titik B apabila harga mula bergerak keluar daripada fasa consolidation. Selain itu, belian juga boleh dibuat pada titik C apabila harga membuat breakout daripada paras tertinggi sebelum ini dan meneruskan pergerakan uptrend.

Cup and Handle Secara Terperinci

Cup and handle terbentuk hasil daripada kegagalan harga saham membuat breakout pada paras tertinggi rounding bottom. Gabungan rounding bottom dan pergerakan pembetulan harga saham tersebut seakan-akan berbentuk cawan menyebabkannya diberi gelaran cup and handle.

Gambar di atas menunjukkan contoh pembentukan cup and handle apabila harga saham gagal membuat breakout pada titik A dan pergerakan pantulan harga saham membentuk “handle”. Belian boleh dibuat apabila harga membuat breakout dari bentuk “handle” iaitu pada titik B ataupun breakout dari paras tertinggi “cup” iaitu pada titik C.

Volume merupakan indicator yang penting yang bertindak sebagai confirmation bagi pembentukan kedua-dua pattern di atas. Volume yang tinggi pada fasa awal penurunan harga akan berkurangan apabila harga saham semakin hampir memasuki fasa consolidation dan akan kekal rendah pada fasa tersebut.

Volume akan kembali meningkat apabila harga saham mula keluar dari fasa consolidation dan akan meningkat seiring dengan kenaikan harga saham.

“Adoi, elok je beli dia jatuh. Bila nak naik balik ni?”

Siapa pernah alami perkara di atas? Majoriti pelabur saham baru dan lama mesti pernah melaluinya.

Ramai pelabur baru sering tersangkut di puncak bahagia kerana mengejar harga saham yang dah naik tinggi. Inilah yang dikatakan penyakit “FOMO”. Apa itu FOMO?

Fear of missing out bermaksud perasaan takut untuk tertinggal daripada sesuatu. Memang susah nak tahan tahan dari beli saham yang sedang kelip-kelip hijau.

Mereka akan cenderung untuk membeli saham ketika harga saham telah naik tinggi tetapi terus jatuh tidak lama selepas itu.

Jika anda selalu tersangkut di puncak harga, kenapa tidak tunggu sehingga saham tersebut membuat pullback terlebih dahulu?

Saham uptrend yang baik, biasanya akan bergerak secara zig-zag. Maksudnya saham tersebut akan membuat pullback sebelum meneruskan kenaikan.

Kami cadangkan anda menggunakan teknik Buy on Reversal. Tunggu sehingga reversal candlestick muncul barulah kita beli saham itu.

Apa Itu Reversal Candlestick?

Reversal bermaksud perubahan trend sama ada dari uptrend ke downtrend ataupun dari downtrend ke uptrend.

Reversal candlestick pula bermaksud pattern candlestick yang terbentuk pada carta dan ia menandakan perubahan trend akan berlaku.

Bagi yang selalu terbeli saham ketika di pucuk dan tersangkut di puncak bahagia, kami ingin kongsikan bersama anda sebuah e-book terbaharu kami bertajuk ‘Reversal Candlestick’ yang diharapkan dapat membantu anda mengatasi masalah di atas.

Nak tahu apa yang anda akan belajar dari e-book Reversal Candlestick?

1. Kepentingan Memahami Trend

Jom kita ulangkaji. Terdapat 3 trend di dalam pelaburan saham iaitu uptrend, sideways dan downtrend. Cara terbaik untuk membuat duit adalah membeli saham ketika uptrend.

Risiko membeli ketika uptrend adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan membeli saham ketika sideways dan downtrend.

Di dalam e-book ini akan diterangkan lebih terperinci setiap trend tersebut dan apa yang perlu anda lakukan pada setiap trend tersebut.

2. Tentukan Support & Resistance

Kami faham pelabur baru mungkin masih belum pasti bagaimana nak tentukan di mana paras support & resistance.

Jika anda ingin tahu cara-cara lukis support & resistance, e-book ini ada menyediakan langkah-langkah melukis support & resistance dan ianya disediakan dalam bentuk gambar untuk lebih mudah faham.

Selain itu, akan dikongsikan juga ilmu kegunaan support & resistance dan 2 kajian kes.

Oleh itu, apabila anda dah mampu lukis support & resistance sendiri kelak, anda juga boleh buat duit dengan menguasai support & resistance.

Baca: Strategi Taktikal Dalam Dagangan Saham – Apa Nak Buat Bila Market Uptrend, Downtrend Dan Sideway

3. Bagaimana Pembentukan Candlestick?

Tahukah anda, sekiranya anda betul-betul faham bagaimana pembentukan sebatang candlestick, anda sebenarnya dapat membaca emosi pelabur lain dalam pembentukan candlestick tersebut.

Jika anda ingin tahu cara mudah untuk faham pembentukan candlestick, boleh belajar dalam e-book ini.

4. Contoh Reversal Candlestick

Reversal candlestick adalah pattern candlestick yang dapat memberitahu kita bahawa pertukaran trend akan berlaku.

Lihat contoh situasi di bawah:

Apabila saham sedang buat uptrend dan bearish reversal candlestick muncul, ia menandakan trend tersebut bakal berakhir dan trend berpotensi untuk bertukar dari uptrend ke downtrend.

Apabila saham sedang buat downtrend dan bullish reversal candlestick muncul, ia menandakan trend tersebut bakal berakhir dan trend berpotensi untuk bertukar dari downtrend ke uptrend.

Di dalam e-book ini ada 8 contoh bullish reversal candlestick dan 8 contoh bearish reversal candlestick.

Setiap candlestick tersebut akan disertakan gambar candlestick, ciri-ciri reversal candlestick, bagaimana reversal candlestick tersebut terbentuk, contoh reversal candlestick tersebut pada carta dan tips gunakan reversal candlestick tersebut.

Anda mungkin berminat dengan artikel ini: 6 Sebab Kenapa ‘Japanese Candlestick’ Masih Relevan Sehingga Ke Hari Ini

5. Ada 6 Contoh Kes Kajian

Bagi yang ingin belajar dan mengkaji kegunaan reversal candlestick pada pasaran saham, e-book ini ada 6 contoh kes kajian untuk anda belajar dan fahami contoh-contoh tersebut.

Di dalam beberapa kes kajian ini, anda akan melihat sendiri bagaimana pertukaran trend terjadi setelah reversal candlestick terbentuk.

Kesimpulannya, sekiranya anda selalu tersalah timing untuk beli atau jual saham, disarankan anda cuba pula teknik Buy on Reversal.

Maksudnya di sini adalah anda boleh menunggu sehingga reversal candlestick muncul barulah anda membuat keputusan untuk beli atau jual saham anda.

Justeru, jika anda menggunakan teknik ini, risiko untuk anda tersalah waktu beli saham dan jual saham adalah lebih rendah.

Peluang Sauk Saham Yang Membuat Reversal

Buy on Dip ialah teknik membeli saham ketika anda nampak Bullish Reversal candlestick muncul pada carta.

Teknik ini dapat membantu memberitahu anda kemungkinan pertukaran trend yang akan berlaku.

Ia akan memudahkan anda untuk membuat keputusan bila waktu yang sesuai nak beli saham apabila saham dalam watchlist anda membuat pullback.

Dalam e-book ini, anda akan belajar:

1. Memahami trend
2. Kuasai support & resistance
3. Berkenalan dengan jenis-jenis carta
4. Memahami bagaimana pembentukan candlestick
5. Belajar beli ketika bullish reversal candlestick muncul pada carta
6. Belajar jual ketika bearish reversal candlestick muncul pada carta
7. Ada contoh kajian kes. Bukan 1 tapi 6 kajian kes!

Miliki eBook Reversal Candlestick -> https://thekapital.my/ebook-reversalcandlestick

Risiko geopolitik jadi tumpuan utama

Peperangan Iran yang sedang berlaku sekarang mencetuskan kebimbangan dalam kalangan pelabur, memandangkan ia memberikan kesan ekonomi yang runcing berkaitan kekurangan tenaga yang berlarutan. Harga minyak yang lebih tinggi untuk tempoh lebih lama menimbulkan risiko untuk Rizab Persekutuan AS (US Fed) menjadi lebih agresif. Para pelabur ekuiti rata-ratanya dilihat lebih munasabah, dengan mengambil kira jangkaan kes asas untuk konflik yang terkawal, yang bermakna strategi pembelian semasa harga lemah. Perjanjian gencatan senjata masih rapuh.

Semakin lama masa diambil untuk mencapai jalan penyelesaian atau jika terjerumus semula dalam pertelingkahan, semakin tinggi risiko pelabur hilang keyakinan dan menjual pegangan. Sekiranya kes asas gagal dicapai, pelabur akan menjadi lebih berhati-hati dan lebih menjaga simpanan tunai mereka. Kami anggarkan penilaian terendah buat FBM KLCI pada – 2SD (1,433 mata). Sebaliknya, pengakhiran yang berkekalan kepada konflik ini akan menyaksikan kenaikan harga susulan kelegaan, dengan tumpuan pada saham-saham pertumbuhan dan saham ketinggalan nilai yang terjejas oleh peperangan.

Keadaan makroekonomi dan jangkaan pelabur yang berubah-ubah

Andaian kes asas oleh Jabatan Ekonomi RHB, dengan kebarangkalian 60%, ialah situasi gencatan senjata yang berkekalan, dan premium risiko harga minyak mereda. Kes asas untuk ramalan makroekonomi rasmi oleh RHB tidak banyak dipinda, tetapi ia sekarang mengambil kira hanya satu potongan kadar US Fed untuk 2026 (daripada dua). Selagi saluran komunikasi antara watak-watak utama ini kekal terbuka apabila kedua-dua pihak mencari jalan penyelesaian tanpa mencalarkan reputasi, pasaran-pasaran mungkin boleh terus berharap penyelesaian akan muncul. Senario kes “lebih buruk” (kebarangkalian 30%) pula mengandaikan konflik yang berlarutan dan harga minyak meninggi.

Tempoh hari tambahan bagi harga minyak yang tinggi dan bekalan tenaga yang terhad kepada pasaran menimbulkan risiko inflasi berterusan, merendahkan pendapatan boleh belanja, menekan permintaan, menjejaskan keberuntungan syarikat, dan mendesak US Fed. Perjanjian keamanan yang berkekalan dapat mengurangkan kerosakan pada asas-asas makroekonomi dunia dan mengurangkan premium risiko dalam harga minyak mentah dengan ketara. Cabarannya dilihat pada butiran pelaksanaan – khususnya berhubung kebebasan untuk menelusuri Selat Hormuz dan pengesahan jumlah kerosakan secara beransur-ansur pada prasarana pengeluaran dan penapisan minyak di Negara-Negara Teluk.

Strategi

Berdasarkan andaian kes asas RHB, pada asasnya kami dapat kekal positif akan prospek untuk ekuiti dan membiarkan sasaran FBM KLCI kami untuk akhir tahun 2026 sama pada 1,780 mata buat masa sekarang. Walau bagaimanapun, peperangan Iran ini mencerminkan tahap risiko geopolitik yang runcing yang berpunca daripada Pentadbiran Trump. Pendirian pelaburan berjaga-jaga yang disarankan dalam laporan prospek ekuiti 2026 kami berkisar tentang pendirian berwaspada pelabur, mentaliti dagangan, dan strategi pembelian semasa harga lemah, masih terpakai.

Landskap geopolitik yang semakin meruncing memerlukan pendirian yang lebih mengelakkan risiko, dengan tumpuan pada sektor-sektor yang lebih selamat (seperti tenaga, perladangan, penjagaan kesihatan, telekomunikasi, pengguna, dan REIT) dan pegangan tunai lebih tinggi. Berdasarkan kejadian dahulu, kami anggarkan tahap penilaian terendah bagi FBM KLCI pada -2SDatau 1,433 mata. Sentimen pasaran yang kembali positif terhadap risiko bermakna strategi pelaburan menumpu pada pertumbuhan dan saham-saham ketinggalan nilai dalam pasaran