3 Kaedah Analisis Teknikal Dalam Perdagangan FCPO Yang Anda Perlu Tahu

Ramai yang semakin berminat nak melabur dalam pasaran niaga hadapan, lagi-lagi Kontrak Niaga Hadapan Minyak Sawit Mentah (FCPO). Disebabkan kadar volatility yang tinggi dan kemampuan untuk menjana keuntungan sama ada pasaran sedang menaik atau menurun, semua faktor ini telah menyumbang kepada peningkatan pelabur yang ingin turut serta melabur dalam FCPO.

Tetapi sebelum itu, anda kena ada ilmu analisis teknikal bagi membolehkan anda tahu pergerakan harga FCPO – sama ada nak naik atau nak turun. Bila dah ada ilmu teknikal ini, barulah kita tahu bila masa terbaik nak masuk dan bila masa terbaik nak keluar apabila dah untung (atau rugi).

Jom kita tengok tiga kaedah analisis teknikal dalam perdagangan FCPO yang anda perlu tahu seperti berikut.

1. Purata Bergerak (Moving Average)

Dalam statistik, purata bergerak adalah perhitungan yang digunakan untuk menganalisis titik data dengan membuat serangkaian purata dari subset yang berbeza dari set data lengkap.

Purata pergerakan harga dikira adalah untuk membantu melicinkan data harga dengan membuat purata harga yang sentiasa dikemas kini.

Ada dua jenis purata bergerak yang sering digunakan iaitu Purata Bergerak Sederhana (Simple Moving AverageSMA) dan Purata Bergerak Eksponensial (Exponential Moving AverageEMA)

Purata bergerak biasanya dikira untuk mengenal pasti arah aliran harga atau untuk menentukan tahap sokongan dan rintangannya. Purata bergerak adalah suatu petunjuk arah aliran atau penunjuk ketinggalan (lagging indicator) kerana berdasarkan harga yang telah berlalu.

Purata bergerak yang meningkat menunjukkan bahawa harga berada dalam aliran menaik, sementara purata bergerak yang menurun menunjukkan bahawa ia berada dalam aliran menurun.

Begitu juga, momentum menaik disahkan dengan Bullish Crossover, yang berlaku apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di atas purata bergerak jangka panjang.

Sebaliknya, momentum ke bawah disahkan dengan Bearish Crossover, yang berlaku apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di bawah purata bergerak jangka panjang.

Sumber: Investopedia
Sumber: Investopedia

2. Indeks Kekuatan Relatif (Relative Strength Index – RSI)

Indeks kekuatan relatif (RSI) adalah petunjuk momentum yang digunakan dalam analisis teknikal yang mengukur magnitud perubahan harga yang terkini untuk menilai keadaan terlebih beli (Overbought) atau terlebih jual (Oversold) dalam harga sesuatu komiditi.

RSI dipaparkan sebagai pengayun (grafik garis yang bergerak di antara dua ekstrem) dan mempunyai bacaan dari 0 hingga 100.

Penggunaan asal RSI adalah bahawa nilai 70 atau lebih tinggi menunjukkan bahawa nilai sesuatu harga komoditi menjadi terlalu tinggi atau dinilai terlalu tinggi dan mungkin disiapkan untuk pembalikan arah aliran atau penurunan harga.

Bacaan RSI 30 atau ke bawah pula menunjukkan keadaan bahawa nilai sesuatu harga komoditi menjadi terlalu rendah atau dinilai terlalu rendah dan mungkin disiapkan untuk pembalikan arah aliran atau kenaikan harga.

3. Jumlah Dagangan dan Kepentingan Terbuka (Volume and Open Interest)

Jumlah dagangan dan kepentingan terbuka adalah dua metrik teknikal utama yang menggambarkan kecairan (liquidity) dalam aktiviti pasaran niaga hadapan.

Jumlah dagangan atau ‘volume‘ merujuk pada jumlah kontrak yang diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu.

Kepentingan terbuka (open interest) pula menunjukkan jumlah kontrak yang aktif atau tidak diselesaikan.

Jumlah dagangan menghitung jumlah kontrak niaga hadapan yang ditukar antara pembeli dan penjual pada hari perdagangan tertentu. Setiap transaksi tidak kira sama ada transaksi pembukaan atau penutupan sesuatu kontrak niaga hadapan akan dikira dalam jumlah dagangan harian.

Semakin besar jumlah dagangan, semakin banyak minat terhadap komoditi yang didagangkan. Para pedagang kadang kala melihat jumlah dagangan sebagai petunjuk kekuatan pergerakan harga. Lebih banyak jumlah dagangan juga bermaksud terdapat lebih banyak kecairan dalam sesuatu kontrak niaga hadapan dan ini diidamkan daripada perspektif perdagangan jangka pendek, kerana ini bermaksud terdapat banyak pembeli dan penjual di pasaran.

Kepentingan terbuka (open interest) adalah suatu bilangan kontrak niaga hadapan yang dipegang oleh para pelabur dan pedagang dalam kedudukan aktif. Posisi-posisi ini telah dibuka, tetapi belum ditutup, berakhir atau dilaksanakan.

Kepentingan terbuka menurun apabila pembeli (atau pemegang) dan penjual (atau penulis) kontrak menutup lebih banyak posisi daripada yang dibuka pada hari yang berkenaan.

Kepentingan terbuka meningkat sekali lagi apabila pelabur dan pedagang membuka lebih banyak posisi beli baru atau penjual mengambil posisi pendek baru dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah kontrak yang ditutup pada hari itu.

Hubung Kait antara Harga, Jumlah Dagangan dan Kepentingan Terbuka

Dapatkan Ilmu Betul Untuk Trade FCPO!

Khas untuk pembaca setia MajalahLabur, sertai webinar khas step-by-step untuk anda yang berminat nak tahu selok-belok berdagang Futures.

Pra-daftar dahulu untuk jadi yang terawal dapat info bila kami buka pendaftaran nanti!

Previous ArticleNext Article

Eksport Minyak Sawit Malaysia Ke Asia Tengah Bernilai RM288.23 Juta Pada 2024.

KUALA LUMPUR, 12 Feb (Bernama) — Malaysia mengeksport 54,665 tan minyak sawit dan produk berasaskan sawit bernilai RM288.23 juta ke negara Asia Tengah iaitu Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan dan Turkmenistan pada 2024.

Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Chan Foong Hin berkata pihaknya melalui Majlis Minyak Sawit Malaysia (MPOC) terus komited untuk memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai peserta utama dalam membekalkan minyak sawit ke Asia Tengah di samping meningkatkan penguasaan pasaran minyak sawit di Pakistan.

“Asia Tengah merupakan destinasi eksport penting bagi minyak sawit Malaysia. 

“Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, MPOC selaku agensi yang bertanggungjawab mempromosikan minyak sawit Malaysia telah melaksanakan pelbagai inisiatif di rantau tersebut,” katanya pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat, Rabu.

Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Datuk Mohd Isam Mohd Isa (BN-Tampin) mengenai usaha terbaharu Kementerian Perladangan dan Komoditi (KPK) untuk menjadikan Malaysia sebagai peserta industri terbesar dalam pembekalan minyak kelapa sawit di Asia Tengah dan kembali dominan dalam pengedaran minyak sawit di Pakistan.

Mengenai pasaran minyak sawit di Pakistan, Chan berkata negara itu masih kekal sebagai antara 10 negara pengimport terbesar minyak sawit Malaysia dengan import sebanyak 860,260 tan pada 2024.

“Kementerian ini memberikan fokus kepada permintaan minyak makan dan lokasi strategik negara itu sebagai pintu masuk ke Asia Tengah,” katanya.

Beliau berkata perbincangan dengan Pengerusi Lembaga Pelabuhan Qasim mengenai kelebihan dalam menggunakan infrastruktur pelabuhan Pakistan untuk memudahkan pengedaran minyak sawit Malaysia ke Asia Tengah telah diadakan.

Perbincangan itu diadakan semasa lawatan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani ke Karachi, Pakistan pada 9 hingga 11 Jan, 2025, katanya.

Eksport Malaysia ke pasaran Pakistan dijangka kekal antara 18 hingga 25 peratus daripada keseluruhan import minyak sawit di negara itu, bergantung kepada dinamik harga dan keadaan pasaran semasa.

Sementara itu, menjawab soalan Mohd Isam mengenai langkah mengembalikan Skim Pembiayaan Mudah Tanam Semula Pekebun Kecil Sawit kepada geran penuh, beliau berkata KPK telah mengetengahkan cadangan itu kepada Kementerian Kewangan (MOF).

Menjawab soalan Nurul Amin Hamid (PN-Padang Terap) mengenai usaha KPK untuk meneroka pasaran Asia terutama Jepun bagi inovasi penggunaan sawit untuk penghasilan tenaga, Chan berkata KPK akan menyertai ekspo dunia di Osaka, Jepun tahun ini bertujuan meneroka penggunaan sisa biojisim sawit untuk penjanaan elektrik.

“Jepun memang pasaran yang harus kita teroka terutama bagi sisa biojisim untuk menjana elektrik.

“Cuma kita tidak menggalakkan kalau eksport bahan mentah ke Jepun, kita harus menghasilkan bahan bernilai tinggi sebelum dieksport,” katanya.

— BERNAMA