4 Asas Analisa Teknikal (Technical Analysis) Dalam Saham

Sebagai seorang pelabur yang baru berjinak-jinak dalam dunia pelaburan saham, kebiasaannya kita disarankan untuk mendalami ilmu fundamental dan teknikal analisis.

Fundamental analisis adalah proses dalam pemilihan saham iaitu memilih kaunter yang mempunyai pendapatan yang meningkat, ROE yang bagus, dan tiada masalah dalam pengurusan. Manakala teknikal analisis adalah di mana kita menentukan bila waktu yang sesuai untuk membeli dan menjual kaunter saham tersebut.

Secara asasnya, ada 4 perkara yang kita perlu ambil tahu dalam analisa teknikal:

1. Trend

Dalam pelaburan saham ada 3 jenis trend. Uptrend di mana kaunter dalam fasa kenaikan, downtrend di mana kaunter dalam fasa penurunan, manakala sideway pula di mana kaunter berada di dalam keadaan mendatar.

Untuk mengaut keuntungan sudah tentu kita inginkan kaunter yang dalam fasa uptrend, membeli kaunter dalam fasa downtrend ibarat operasi membunuh diri, manakala kaunter yang berada di fasa sideway memerlukan sedikit kesabaran.

2. Support dan Resistance

Support adalah harga lantai dalam sesebuah kaunter saham. Membeli pada aras support adalah timing yang paling terbaik kerana harga masih lagi murah. Manakala menjual (cut loss) pula adalah apabila harga telah memecah paras support tersebut. Resistance pula adalah harga siling dalam sesebuah kaunter saham.

Harga sasaran adalah apabila harga mencapai paras atau memecah resistance. Ini adalah masa yang terbaik untuk menjual kaunter tersebut.

3. Risk Reward Ratio

Teknik ini boleh dikatakan teknik pengurusan risiko iaitu sama ada berbaloi atau tidak kita membeli sesebuah kaunter tersebut. Jika kita membeli kaunter dengan risiko yang tinggi untuk rugi, lupakanlah hasrat tersebut.

Cari kaunter lain yang lebih berpotensi. Di sinilah pentingnya trading plan masing-masing iaitu harga beli, harga jual, dan harga yang perlu kita cut loss.

4. Volume

Bila volume meningkat dari kebiasaannya, ini menunjukkan minat pelabur dalam sesebuah kaunter saham tersebut. Kaunter ini lebih mudah cair dan sesuai bagi yang ingin berdagang.

Pelaburan saham juga adalah seperti teori ekonomi di mana semakin banyak demand (beli), semakin tinggi harga akan naik. Manakala semakin tinggi supply (jual), harga semakin jatuh.

Secara ringkasnya, inilah teknik asas dalam membuat analisa teknikal dalam membeli sesebuah kaunter saham. Semua teknik ini adalah saling berkait di mana kita akan membeli kaunter yang sedang uptrend, beli pula pada harga support, jual apabila harga telah mencapai resistance atau breakout resistance, bandingkan dulu sama ada kaunter tersebut berbaloi dengan menggunakan kaedah risk reward ratio, jika volume meningkat perhatikan sama ada beli atau jual yang meningkat kerana ini semua akan mempengaruhi nilai harga sesebuah kaunter.

Teknik untuk melabur saham ini ada macam-macam tetapi ini adalah tapak dalam semua teknik yang lain.

Ditulis Oleh Azharul Adha Bin Dzulkarnain
Boleh dihubungi melalui emel [email protected]

Semua yang anda perlu tahu untuk meraih pulangan yang baik di pasaran saham… dengan meminimakan risiko kerugian.

Kami juga tidak menjanjikan yang anda akan confirm buat untung gila-gila selepas belajar teknik ini. Tetapi jika anda mencari teknik yang boleh memberi pulangan yang konsisten, maka wajib dapatkan video ini.

Ini 3 masalah utama sebelum berjaya buat duit dekat pasaran saham

1. Tak tahu nak beli saham apa?
2. Bila boleh beli saham?
3. Bila kena jual saham tu?

Sebenarnya semua ini boleh terjawab jika pandai baca Candlestick.

Jadi khas untuk memudahkan anda, kami hasilkan video Masterclass sulung.

Iklan

CANDLESTICK SAHAM
bersama Tuan Haji Zainal Ariffin bin Osman
(MSTA, CFTE, IFTA, UKSTA, MATA)

ILMU MAHAL YANG BAKAL ANDA BELAJAR DARI VIDEO INI

1. Pengenalan kepada ‘Price Action’

2. Bagaimana mengukur kekuatan Price Action dengan candlestick?

3. Bullish Candlestick pattern yang menunjukkan harga akan beralih arah

4. Bearish reversal pattern

5. Peranan volume untuk mengesahkan pergerakan candle

6. Candlestick trading setup

7. Cara menggunakan candlestick dengan trend dan oscillator

8. Cara menggunakan candlestick dengan RSI

Sekejap, belum habis lagi…

✅ BONUS

1. Penggunaan Heiken Ashi
2. Candlestick pattern Screener
3. Set target menggunakan candlestick
4. Set stop loss menggunakan candlestick

Speaker memang otai, modul pun terbaik.

InshaAllah video pembelajaran secara santai ini dapat bantu anda memahami Analisis Teknikal (TA) yang selalu disebut oleh sifu-sifu saham.

Yang penting, video ini sesuai sangat untuk pelabur dan pedagang saham newbie. Boleh tengok ulang-ulang sampai faham.

KINI DIBUKA UNTUK PRE-ORDER!

Kepada yang bertindak awal, ada harga istimewa menanti, cepat klik:

➡️ http://thekapital.my/candlesticksaham
➡️ http://thekapital.my/candlesticksaham
➡️ http://thekapital.my/candlesticksaham
.

DISCLAIMER: Program ini bertujuan pendidikan sahaja. Program ini tidak melibatkan sebarang aktiviti mengumpul duit untuk urusan pelaburan. Sebarang tindakan atau keputusan untuk melabur saham adalah keputusan anda.

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ilmu Technical Analysis : Reversal Chart Pattern

Selain mengkaji pergerakan harga saham dengan menggunakan indicator, chart pattern juga merupakan kaedah Technical Analysis yang boleh dipelajari bagi lebih memahami pergerakan harga.

Chart pattern dibahagi kepada dua iaitu reversal chart pattern dan juga continuation chart pattern.

Reversal chart pattern akan terbentuk apabila harga saham bakal melakukan perubahan daripada downtrend kepada uptrend dan sebaliknya. Di antara reversal chart pattern yang mudah difahami dan banyak digunakan adalah saucer/rounding bottom dan cup and handle.

Rounding bottom merupakan salah satu reversal chart pattern yang terkenal dengan bentuknya yang seakan-akan huruf “U”. Manakala cup and handle pula mempunyai bentuk yang menyerupai sebuah cawan.

Kedua-dua pattern diatas mengambil jangka masa beberapa minggu atau pun bulan bagi menyempurnakan pembentukannya.

Rounding Bottom Secara Terperinci

Rounding bottom terbentuk apabila berlakunya fasa penurunan harga saham yang berterusan dan membentuk aliran downtrend sehingga ke paras support. Pada paras ini, harga saham akan memasuki fasa consolidation dimana harga saham akan bergerak secara sideway.

Harga yang rendah akan menarik minat pelabur dan berlakunya aktiviti pengumpulan saham. Fasa kenaikan harga akan bermula apabila berlakunya breakout daripada fasa sideway dan mula menarik minat pedagang.

Iklan

Gambar diatas menunjukkan contoh pembentukan rounding bottom yang melibatkan fasa penurunan harga. Ia kemudiannya diikuti dengan fasa consolidation yang mengambil masa beberapa minggu sebelum harga kembali meningkat dan menyempurnakan pembentukan rounding bottom.

Belian boleh dibuat pada titik A dan titik B apabila harga mula bergerak keluar daripada fasa consolidation. Selain itu, belian juga boleh dibuat pada titik C apabila harga membuat breakout daripada paras tertinggi sebelum ini dan meneruskan pergerakan uptrend.

Cup and Handle Secara Terperinci

Cup and handle terbentuk hasil daripada kegagalan harga saham membuat breakout pada paras tertinggi rounding bottom. Gabungan rounding bottom dan pergerakan pembetulan harga saham tersebut seakan-akan berbentuk cawan menyebabkannya diberi gelaran cup and handle.

Gambar di atas menunjukkan contoh pembentukan cup and handle apabila harga saham gagal membuat breakout pada titik A dan pergerakan pantulan harga saham membentuk “handle”. Belian boleh dibuat apabila harga membuat breakout dari bentuk “handle” iaitu pada titik B ataupun breakout dari paras tertinggi “cup” iaitu pada titik C.

Volume merupakan indicator yang penting yang bertindak sebagai confirmation bagi pembentukan kedua-dua pattern di atas. Volume yang tinggi pada fasa awal penurunan harga akan berkurangan apabila harga saham semakin hampir memasuki fasa consolidation dan akan kekal rendah pada fasa tersebut.

Volume akan kembali meningkat apabila harga saham mula keluar dari fasa consolidation dan akan meningkat seiring dengan kenaikan harga saham.

Iklan

Apa Yang Dimaksudkan Dengan ‘Breakout’ Dalam Saham?

Biasa dengar tak istilah ‘Breakout’? Atau teknik ‘Buy on Breakout’ yang sangat popular di kalangan para pelabur dan pedagang saham?

Untuk memahaminya dengan lebih lanjut, jom layan kupasan Puan Roslinah Lakoi yang merupakan salah seorang coach untuk Asri Ahmad Academy.

Breakout Terjadi Apabila Pecah Resistance

Yang dikatakan berakout itu bila mana harga MESTI pecah harga resistance. Contohnya harga resistance ialah 20 sen (RM0.20), apabila harga kita lihat sedang menujah resistance lalu pecah menjadi 22 sen (RM0.22); maka itulah yang dipanggil BREAKOUT RESISTANCE.

BREAKOUT ni umpama wanita yang BERSALIN.

Selagi baby masih dalam perut, kita tak panggil ia sebagai bersalin. Kita panggil sebagai mengandung. Bila kepala baby dah start tersembul melihat dunia, baru kita panggil sebagai BERSALIN.

Hanya bila baby keluar baru kita panggil bersalin. Maka bila harga memecah harga resistance itu kita panggil sebagai breakout. (Harapnya boleh faham)

Jadi sekiranya harga tak pecah resistance, maka belum boleh dikatakan buy signal. Yang dikatakan buy signal itu bila harga sudah BREAKOUT. Breakout baru beli.

Lagi Mantap Bila ‘Breakout With Volume’

Tetapi bagaimana nak tahu BREAKOUT tersebut betul-betul power? BREAKOUT yang power bila mana ada volume belian sebagai syarat tambahan breakout.

Macam mana nak tengok Volume. (Refer chart) sekiranya breakout berlaku pagi iaitu sekitar jam 10.30 ke atas memadai ketinggian volume telah melebih atau menghampiri separuh daripada sebelum-sebelumnya.

Atau nak lagi pasti kita tunggu petang. Jika breakout diikuti volume yang power sama tinggi atau lebih tinggi daripada ketinggian volume sebelum-sebelumnya, sila balun dengan gembira.

Harga breakout diikuti ada volume, itu umpama kereta yang minyaknya diisi penuh boleh lajak naik sampai Genting Premium Outlet. Kalau takde minyak terpaksa patah balik kat Batang Kali, cari stesen minyak.

Photo by Lucas França from Pexels

Tambah pening lagi bagaimana pula Analisis Teknikal Chart yang kita kaji nak dikaitkan dengan kajian Analisis Fundamental (3M+CANSLIM) ?

Apabila kaunter yang kita dah kaji dan study kita tahu ada ‘booster’ ( N ) kita tengok syarikat untung (C dan A) ringan pula tu (S) competitor lain pun sudah ada yang breakout sama (L) dan ada pula jerung yang sedang collect (I) ….

Iklan

Ditambah pula kita tahu Model Bisnes dia memang tengah in demand, Management pun bukan calang-calang businessman serta Magic Number pula best.

Apa lagi nak? Yakinlah dengan kajian yang kita buat. BREAKOUT baluuunn!!!!

Yang tak yakin tu bila study takde jiwa, tak faham syarikat yang nak dilabur ini buat bisnes apa, kenapa dia breakout.

Ingat! BREAKOUT bermaksud sudah ada minat belian berlaku. Samada minat belian tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham atau tidak, kita hanya boleh kaji berdasarkan data historical chart.

Namun tak siapa perfect 100% boleh membuat jangkaan ke mana harga akan pergi. Kita hanya membuat andaian berdasarkan data yang tersedia.

Ingat, TA kata apa? History repeat itself, kalau dia pernah berada pada harga tertinggi sebelum ini, tidak mustahil harga akan menuju kesitu semula, begitulah sebaliknya.

TA kata apa lagi, price moves in trend. Kalau harga bergerak ke atas, maka harga akan terus bergerak ke atas dalam kadar pergerakan zigzag. Begitu juga kalau dia nak ke bawah.

TA kata lagi. Market action discount everything. Maka BREAKOUT sesuatu harga saham tersebut ada cerita di sebaliknya. Bila kita mengkaji, sekurang-kurangnya kita tahu pergerakan tersebut disebabkan apa.

FA ✅ TA ✅ CA ✅ = BREAKOUT!!!

Sumber: FB Roslinah Lakoi

*Teknik ‘Buy on Breakout’ ini bukanlah teknik yang sempurna, confirm untung punya. Kerana Breakout itu sendiri ada beberapa jenis. Takut terbeli saham yang membuat ‘False Breakout’, rugi pula kita nanti. Oleh itu, carilah guru yang betul.

Tak berapa nak faham beberapa istilah yang digunapakai di atas, jemput baca Apa Itu Fundamental Analysis Yang Selalu Sifu Saham Sebut dan Jika Tiada Asas Analisa Teknikal (Technical Analysis), Jangan Gatal Beli Saham.

Iklan

Ilmu Technical Analysis: V Top dan V Bottom

Sejak kebelakangan ini, telah berlakunya kenaikan dan penurunan harga saham yang agak drastik. Kalau kita perasan, kejatuhan harga saham akibat dari tekanan jualan biasanya berterusan untuk beberapa minggu, sebelum harga kembali meningkat apabila minat pelabur dan pedagang mula bertambah pada harga yang rendah.

Pada masa kini, kita dapat melihat pembentukan V bottom, di mana ianya adalah salah satu contoh reversal chart pattern yang terbentuk hampir pada semua saham yang kini aktif didagangkan. Satu lagi bentuk yang bertentangan pula digelar V top.

Reversal pattern ini akan terjadi apabila momentum belian berkurangan dan berubah kepada momentum jualan yang akhirnya menyebabkan berlakunya penurunan harga ataupun sebaliknya.

Contoh V Bottom bagi jangka masa singkat dapat dilihat bermula pada bulan lepas di mana hampir semua saham di Bursa Malaysia mengalami tekanan jualan dan mengakibatkan harga saham menjunam. Harga saham akhirnya akan mencecah satu tahap yang bakal menarik minat pembeli apabila dianggap sebagai terlebih jualan.

Momentum belian semakin bertambah dan harga saham kembali meningkat. Pembentukan ini biasanya ditemani dengan indicator lain yang juga menandakan bakal berlakunya perubahan trend seperti Japanese candlestick reversal pattern.

Gambar di atas menunjukkan contoh pembentukan V bottom. Harga saham berada dalam keadaan uptrend sehingga titik A dimana boleh dilihat tekanan jualan dan kejatuhan harga saham mula berlaku.

Iklan

Pada titik A juga harga saham kelihatan mula jatuh melepasi paras support terdahulu. Keadaan ini berterusan sehingga titik B di mana harga saham telah berada dalam keadaan terlebih jualan dan paras harga pada titik B mula menarik minat pelabur dan pedagang.

Pada masa yang sama, Japanese candlestick menunjukkan bullish indicator pada titik B menjadi petanda sokongan bahawa perubahan trend harga bakal. Momentum belian mula melebihi jualan dan harga saham mula meningkat. Harga saham akhirnya akan kembali menghampiri titik C yang kini menjadi paras resistance.

V Top dan V Bottom mudah dikenalpasti apabila selesai pembentukannya. Namun, V Top merupakan satu bentuk yang banyak memerangkap pedagang disebabkan kenaikan harga saham yang ibarat tiada henti berjaya mengaburi mata pedagang dan pelabur.

Hal ini akhirnya mengakibatkan mereka mula membuat keputusan menggunakan emosi kerana takut terlepas peluang yang ada, fear of missing out.

Baca juga 13 Chart Pattern Yang Wajib Kita Tahu

Iklan

Apakah Time Frame Yang Sesuai Untuk Beli Saham?

Time frame atau (jangka masa) adalah salah satu teknik asas bagi menjana keuntungan secara konsisten, digunakan di dalam menganalisa chart pattern.

Malah ianya membantu memudahkan dalam membuat keputusan membeli atau menjual saham, sekiranya trader tidak dapat mengesyaki peluang yang ada dalam time frame tersebut, maka berhenti dari melakukan trade dengan segera lebih baik daripada kita trade tanpa panduan yang jelas.

Pada masa yang sama, time frame juga membantu mengenalpasti harga tertinggi atau terendah dalam tempoh tahunan atau tempoh keseluruhan time frame. Kupasan tajuk Time Frame ini sememangnya sangat luas untuk diperbincangkan kerana ianya bergantung kepada kefahaman dan teknik seseorang.

Tetapi kuncinya adalah, time frame menjadi tempat rujukan harga dan trend di dalam tempoh yang tertentu.

Di antara jenis-jenis time frame yang boleh diguna pakai dalam menganalisis chart, adalah time frame:

  • Tick chart.
  • 1 minit.
  • 5 minit.
  • 10 minit.
  • 15 minit.
  • 30 minit.
  • Setiap Jam (hourly).
  • Harian (daily).
  • Bulanan (monthly).

Jika diperhatikan, terlalu banyak time frame yang boleh digunakan.

Namun bagi mereka yang otai, mereka lebih gemar menggunakan time frame weekly, daily, 30 minit, dan 1 minit. Ianya bergantung kepada strategi trading mereka (intraday, swing, Mid-Term atau Long-Term).

Di dalam menganalisa chart, fasa uptrend, sideway dan downtrend boleh berbeza-beza mengikut pemilihan time frame. Oleh itu, time frame yang lebih pendek akan berlaku pengubahan fasa yang lebih cepat. Ini kerana time frame yang lebih pendek bergerak lebih pantas berbanding time frame yang lebih panjang.

Terdapat beberapa idea cara penggunaan time frame yang bersesuaian dengan strategi pelaburan, antaranya:

  • Pelabur yang gemar melakukan Intraday boleh gunakan tick chart atau minit chart (5,15,30 minit) atau hourly chart. Golongan ini lebih suka membeli dan menjual kurang dari satu jam, terkadang hanya untuk beberapa minit. Mereka mampu melakukan 2-3 transaksi dalam satu jam.

Dengan menggunakan time frame yang lebih pendek (hourly, 30-minit dan ke bawah), maka indicator-indicator tertentu terpaksa digunakan kerana candlestick tidak cukup sifatnya.

  • Pelabur Daily boleh gunakan hourly chart dan daily chart. Golongan ini sukakan pergerakan market pada hari yang sama. Kebiasaanya beberapa jam sahaja, akan trade sebanyak 2-3 kali sehari.
  • Pelabur Short-term boleh gunakan daily chart. Golongan ini suka beli dan jual dalam beberapa minggu, kadangkala sehingga sebulan. Melakukan trade beberapa kali dalam seminggu.
  • Mid-term trader boleh gunakan daily chart atau weekly chart kerana pergerakannya tidak terlalu agresif dan tidak memerlukan komitmen yang tinggi. Golongan ini suka meletakkan pegangan mereka sehingga beberapa bulan, terkadang sehingga hampir setahun. Melakukan trade sebanyak 2-3 kali sebulan.

Dengan kata lain, menggunakan time frame yang lebih panjang akan menentukan trend. Time frame yang sederhana akan menentukan isyarat perdagangan. Dan time frame yang lebih pendek akan memberi isyarat beli atau jual.

Iklan

Oleh itu, pemilihan time frame yang lebih panjang atau pendek akan menjadi pelengkap kepada strategi pelaburan utama anda.

Namun peringatan bagi pelabur, jangan sesekali terperangkap di dalam bising (noise) yang ada pada time frame jangka masa pendek atau menganalisa secara berlebih-lebihan, kerana time frame yang lebih pendek sekadar untuk mengesahkan atau membatalkan hipotesis pada strategi pembelian sahaja.

Walaubagaimanapun, penting untuk meninjau sesekali chart time frame yang berlainan untuk seketika dan tidak bergantung sepenuhnya kepada satu time frame sahaja.

Contohnya, seorang pelabur melabur menggunakan strategi pelaburan short term, daily chart adalah time frame yang sesuai. Melihat kepada daily chart syarikat menunjukkan kenaikan harga yang tinggi, sedangkan bila merujuk semula pada weekly chart, harga sudah memcecah support line dalam keadaan trend menurun.

Sebagai pelabur yang bijak ini adalah masa untuk bersedia membeli dengan banyak lagi.

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Namun, persoalannya “Mana yang lebih sesuai untuk saya gunakan?”

Ini bergantung kepada strategi masing-masing. Jika pelabur masih baru (newbie) mengenali pasaran saham, sebaiknya belajar dan mahir terlebih dahulu time frame yang tidak terlalu agresif iaitu time frame daily chart, ini kerana menggunakan time frame berbeza-beza adalah sangat mengelirukan.

Dengan meluangkan masa untuk menganalisis beberapa time frame, trader mampu meningkatkan peluang keuntungan pada tradenya.

Kesimpulannya, mengkaji time frame yang lebih panjang dapat membantu kita melihat lebih banyak signal candlestick dan indikator yang lebih jelas.

Dengan menggunakan time frame yang lebih pendek, kita boleh meningkatkan jumlah transaksi, akan tetapi jumlah risikonya lebih tinggi berbanding strategi time frame yang panjang.

Akhir sekali, dengan gabungan beberapa time frame, trader mampu memahami lebih baik trend semasa dan akan memberi keyakinan yang lebih tinggi dalam membuat keputusan samada untuk beli atau jual sesuatu saham tersebut.

Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!